Depuis quelques mois, je suis resté silencieux concernant les actions.

Pas parce que je me suis désintéressé, mais parce que j’ai agi de manière intentionnelle.
Au début de l’année, j’ai liquidé la plupart de mes positions. Avec plusieurs guerres qui se déroulent à l’échelle mondiale, le marché est devenu moins axé sur les aspects techniques et plus sur la géopolitique. Et si vous ne comprenez pas le récit, vous ne faites que deviner.
Alors je me suis retiré, j’ai étudié, et j’ai prêté attention.
Voici ce que je vois maintenant…
Un secteur qui semble sérieusement sous-évalué en ce moment, c’est l’énergie.
Avec la montée des tensions entre l’Iran et les États-Unis, nous entrons dans une phase où les perturbations de l’approvisionnement, les sanctions et l’incertitude pourraient faire grimper la demande de pétrole et de gaz de manière agressive.
Ce n’est pas de la spéculation, c’est ainsi que évoluent les cycles mondiaux.
Et quand l’énergie bouge, ce ne sont pas de petits pas… ça s’étend rapidement.
Ce qui rend cela encore plus intéressant, c’est que l’argent institutionnel se positionne déjà. Même Nancy Pelosi a été exposée à des actions liées à l’énergie, ce qui renforce encore ma conviction que l’argent intelligent tourne en rotation tôt.
Si vous êtes stratégique avec votre portefeuille, c’est un secteur qui pourrait offrir un sérieux potentiel de hausse d’ici le T3–T4… Personnellement, je considère septembre comme une fenêtre clé.
Voici quelques noms sur mon radar :
— Raffineurs (imprimeurs de monnaie silencieux sur les marchés volatils) :
Valero Energy (VLO)
Marathon Petroleum (MPC)
HF Sinclair (DINO)
— GNL & Gaz (fort potentiel si la tension mondiale persiste) :
Cheniere Energy (LNG)
Golar LNG (GLNG)
— Exploration (exposition directe aux prix du pétrole) :
ConocoPhillips (COP)
Range Resources (RRC)
— Midstream (flux de trésorerie stable) :
Enterprise Products Partners (EPD)
Enbridge (ENB)
Voici comment je vois la chose :
• La guerre génère de l’incertitude
• L’incertitude perturbe l’approvisionnement
• Les chocs d’offre font monter les prix de l’énergie
• Les entreprises énergétiques enregistrent des revenus
Mais voici la clé, tous les stocks d’énergie ne bougent pas de la même manière.
Les raffineurs profitent de la volatilité.
Les acteurs du GNL profitent des pénuries mondiales.
Les entreprises d’exploration profitent de la hausse des prix du pétrole.
Donc, le vrai avantage, ce n’est pas simplement « acheter de l’énergie »… c’est comprendre où va l’argent dans le secteur.
C’est l’un de ces moments où se positionner tôt a son importance.
Ce n’est pas un conseil financier — je partage juste ma réflexion.