Rumus perhitungan keuntungan dan kerugian kontrak yang sebagian besar orang tidak tahu (wawasan berharga)

Naik/turun sampai mana untuk mendapatkan keuntungan tertinggi saat menutup posisi? Naik/turun berapa banyak agar stop loss paling "hemat"? Naik/turun kembali berapa banyak agar bisa balik modal? Banyak teman-teman yang mungkin belum memahami ini dengan baik, hari ini saya akan membawa kalian untuk menyelesaikan sebuah soal matematika, mari kita hitung sambil berbicara!
Tidak bertele-tele, langsung masuk ke pokok permasalahan, menjelaskan dari tiga situasi yaitu keuntungan, kerugian, dan balik modal:
rumus keuntungan
Maksimalisasi keuntungan setelah mempertimbangkan risiko!
1. USDT berbasis (kontrak linier)
Keuntungan membuka posisi long:
Pendapatan (USDT) = N×C×(P - P₀)×L
N：Jumlah kertas
C: setiap denominasi (seperti 0.001 BTC)
P：harga penutupan, P₀：harga pembukaan
L：leverage
Contoh: BTC 60.000 Beli 1 lot, nilai nominal 0,001 BTC, 10x, naik ke 66.000
Pendapatan = 1 × 0.001 × (66,000−60,000) × 10 = 60 USDT
2. Basis mata uang (kontrak terbalik)
Pendapatan diselesaikan dalam BTC, rumusnya sama sekali berbeda!
Keuntungan beli (satuan: BTC):
Pendapatan (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Penghasilan short (satuan: BTC):
Pendapatan (BTC) = N×(1/P-1/P0)
Contoh: BTC 60.000 Beli 1000 lot (nilai 1 USD per lot dalam mata uang), naik menjadi 66.000
Keuntungan = 1000 × (1/60.000 − 1/66.000) ≈ 0,001515 BTC
Setara dengan USDT ≈ 0,001515 × 66.000 ≈ 100 USDT
Kenaikan/penurunan sampai di mana untuk memaksimalkan hasil penutupan?
Karakteristik inti dari basis koin: kemampuan profitabilitas yang kuat di zona harga rendah (karena kurva 1/P)
rumus kerugian
Tidak mempertimbangkan faktor lain dalam menghitung titik stop loss terbaik pada kenaikan/penurunan!
1. Kerugian berbasis USDT
Kerugian (USDT) = N×C×(P₀ - P)×L
2. Kerugian berbasis aset (buka posisi long)
Rugi (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Contoh: 60.000 beli 1000 lot, turun ke 54.000
Kerugian = 1000 × (1/54.000 − 1/60.000) ≈ 0,001543 BTC
Setara ≈ 83,3 USDT
Berapa banyak kenaikan/penurunan yang paling "menguntungkan" untuk stop loss?
Perhitungan harga stop loss berbasis koin (buka posisi long, terima kerugian X BTC)
Pstop loss=​1/(1/P0+X/N)
Contoh: 60.000 buka 1000 lembar, menerima kerugian 0,001 BTC
Harga stop loss = 1 / (1/60000 + 0.001/1000) ≈ 54.545
rumus pengembalian modal
Short/Long, berapa banyak kerugian, berapa banyak kenaikan/penurunan yang diperlukan untuk kembali ke modal?
1. USDT berbasis pengembalian modal
Rugi r, untuk kembali modal diperlukan kenaikan: Kenaikan yang diperlukan = r/(1-r​)
2. Pengembalian modal berbasis koin (dalam BTC)
Jika Anda telah mengalami kerugian Y BTC, Anda perlu mendapatkan kembali Y BTC untuk kembali ke titik impas.
Membuka posisi long setelah kerugian untuk kembali ke modal
Nilai posisi saat ini = Nilai awal − Y BTC
Harga balik P' memenuhi: N(1/P0-1/P')=Y
Tapi lebih sederhana: menggunakan saldo BTC akun saat ini untuk mundur.
Formula praktis (telah rugi Y BTC, harga saat ini P₁):
Contoh: 60.000 buka 1000 lembar, sekarang turun menjadi 50.000, rugi 0,003 BTC
Harga kembali = 1 / (1/50.000 − 0.003/1000) ≈ 100.000!
Harus naik ke 100 ribu baru bisa balik modal!
Tabel Ringkasan USDT Berbasis vs Berbasis Koin
Ringkasan tiga kalimat untuk diingat (versi ganda umum)
USDT berbasis: keuntungan melihat selisih harga × leverage, linear mudah dihitung
Basis koin: Laba lihat selisih 1/P kebalikan, harga rendah lebih menguntungkan BTC
Susah untuk mendapatkan kembali modal!
USDT berbasis: rugi 50% harus gandakan
Mata uang berbasis: Rugi 50% mungkin harus naik hingga 2~3 kali harga untuk kembali modal!
Saran: Selalu hitung berapa banyak BTC/USDT yang bisa rugi sebelum membuka posisi!