Ketika Pasar Berdarah: Mengapa Portofolio Anda Baru Saja Terdegradasi (Dan Apa yang Harus Dilakukan Sekarang)

Mari kita jujur—jika kamu sedang memegang alts saat ini, kamu mungkin sedang melihat kerugian portofolio sebesar -90% sementara Bitcoin “hanya” turun 8-10%. Gap yang brutal, kan?

Tapi inilah yang membedakan para penyintas dari akun yang dilikuidasi:

Masalah Inti: Kita Terlalu Terikat pada Metrik yang Salah

Kebanyakan trader mengejar kemenangan cepat melalui futures perpetu dan leverage. Ketika pasar berbalik, stop-loss mereka terpotong seperti mentega. Pukulan dopamin dari keuntungan 10x membutakan kita terhadap ukuran posisi. Dan ketika keserakahan mengambil alih, kita lupa untuk mengambil keuntungan di tengah perjalanan.

Manajemen risiko bukanlah hal yang membosankan—itu adalah apa yang membuat Anda tetap bermain dalam permainan.

Portofolio Membosankan yang Sebenarnya Bekerja

Ini adalah kerangka kerja yang telah bertahan di setiap siklus:

• 50% Bitcoin: Penyerap guncangan portofolio Anda. Kurang volatil dibandingkan alts, namun tetap menangkap potensi kenaikan.
• 25% Stablecoins: Uang cadangan Anda. Ketika peluang muncul (seperti sekarang), Anda tidak terpaksa menjual di titik terendah.
• 25% Alts: Posisi ayunan Anda. Cukup untuk konveksitas, tidak cukup untuk menghancurkan Anda.

Selama pembantaian seperti ini, putar stables ke dalam penurunan, lalu kembali ke BTC ketika sentimen berbalik.

Kebenaran yang Sulit

Keserakahan selama rally + FOMO selama kejatuhan = kebangkrutan. Emosi Anda bukanlah masalah—bertindak berdasarkan emosi tersebut adalah.

Pasar akan pulih. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan memiliki dana siap pakai ketika itu terjadi.

Tetap disiplin. Tetap hidup.