"Sistem trading yang saya bangun dengan pemikiran 'anti-fragile', bagaimana cara mendapatkan keuntungan di tengah Black Swan Event"

Malam itu pada 12 Maret 2020, saya tidak akan pernah melupakannya. Pasar runtuh dalam sekejap, tetapi akun saya justru tumbuh di tengah penurunan. Ini bukan keberuntungan, melainkan sistem perdagangan "anti-fragile" yang saya buat selama dua tahun yang sedang berfungsi.

Kerangka perdagangan anti-fragile saya:

1. Strategi Leverage Barbell dalam Portofolio Investasi
· 85% alokasi dana pada aset tanpa risiko atau risiko rendah (investasi stablecoin, BTC spot)
· 15% dana digunakan untuk perdagangan kontrak berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi
· Pastikan keamanan modal di bawah kondisi pasar ekstrem
2. Mekanisme Lindung Nilai Multi-Pasar
· Hedging antara pasar spot dan kontrak
· Arbitrase antara bursa yang berbeda
· Diversifikasi risiko lintas produk
3. Normalisasi Uji Stres
· Kinerja akun simulasi dalam kondisi ekstrem setiap bulan
· Menetapkan mekanisme pemicu: Hentikan perdagangan segera setelah kerugian harian mencapai 3%
· Mempertahankan likuiditas yang cukup untuk menghadapi situasi darurat

Dalam penurunan besar di bulan Mei tahun ini, meskipun posisi kontrak saya mengalami kerugian, melalui lindung nilai dan keuntungan arbitrase di pasar spot, akhirnya akun secara keseluruhan tetap menghasilkan keuntungan. Yang paling penting, selama keseluruhan proses, saya tetap tenang, karena saya tahu sistem saya dapat bertahan dalam ujian.

Kognisi Inti: Jangan mengejar untuk tidak mengalami kerugian, tetapi bangunlah sistem perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan di tengah fluktuasi. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE