Baru-baru ini dunia kripto memang tidak terlalu tenang. Tindakan The Federal Reserve (FED) dan Bank Sentral Jepang, ditambah dengan perhatian Presiden Amerika Trump terhadap Venezuela, serta investasi Uni Eropa untuk Ukraina, peristiwa-peristiwa geopolitik ini satu demi satu get dumped, banyak investor mulai merasa panik - apakah harus tutup semua posisi untuk menghindari risiko?

Sejujurnya, ini adalah saat yang tepat untuk menguji mentalitas dan strategi. Konflik geopolitik dapat membuat pasar terjebak dalam ketidakpastian, dan dana secara naluriah akan mencari "tempat aman". Emas dan obligasi pemerintah adalah pilihan tradisional, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin dan Ethereum juga secara bertahap dianggap sebagai alat perlindungan tambahan oleh beberapa institusi dan investor. Hanya saja ada satu poin kunci - volatilitas aset kripto sangat tinggi, sehingga sifat perlindungannya adalah relatif, bukan absolut.

Bagaimana cara beroperasi agar lebih aman? Pada tahap risiko geopolitik yang menonjol, jangan pernah mengisi semua posisi. Saran saya adalah seperti ini: aset kripto utama sebesar 30%, stablecoin sebesar 50%, dan aset jenis emas sebesar 20%. Keuntungan dari kombinasi ini adalah dapat secara efektif mengimbangi volatilitas, sehingga aset Anda tidak sepenuhnya melewatkan pergerakan pasar, dan juga tidak akan terkena dampak negatif saat terjadi peristiwa black swan.

Jangan berharap pasar ini akan melambung tinggi hanya karena krisis geopolitik. Strategi yang sebenarnya adalah menjaga modal terlebih dahulu, tunggu situasi menjadi semakin jelas, lalu perlahan-lahan meningkatkan posisi. Suara-suara yang setiap hari berteriak "harus beli koin untuk melindungi dari risiko geopolitik" entah tidak mengerti manajemen risiko, atau ingin memotong rumputmu.

Kuncinya adalah membangun kerangka manajemen risiko sendiri, tidak terpengaruh oleh emosi pasar, dan menggunakan data serta logika untuk memandu setiap keputusan.