Tiga Peluang Internasional Menarik yang Diperdagangkan di Bursa AS pada Tahun 2023

Menjelajahi pasar ekuitas lintas batas membuka pintu untuk nilai tersembunyi yang sering diabaikan oleh portofolio domestik. Sementara investasi internasional memerlukan penelitian mendalam dan penerimaan nuansa geopolitik, potensi hadiah membenarkan ketelitian ekstra ini. Tiga perusahaan menonjol yang terdaftar di bursa AS menawarkan kasus menarik bagi investor yang sadar nilai tahun ini.

Permainan Sektor Energi: Crescent Point Energy (NYSE:CPG)

Perdagangan di Bursa Efek New York, Crescent Point Energy mewakili produsen energi hulu Kanada dengan profil valuasi yang luar biasa. Perusahaan ini mengekstraksi minyak mentah ringan dan manis serta gas alam dari operasi yang mencakup seluruh Kanada Barat, menghasilkan imbal hasil pemegang saham yang substansial melalui distribusi.

Metrik keuangan menceritakan sebuah kisah yang mencolok. Dengan rasio P/E trailing hanya 2,3x, Crescent Point diperdagangkan dengan diskon yang signifikan dibandingkan dengan rekan-rekannya. Komponen pendapatan juga menarik: pemegang saham menerima hasil dividen trailing 3,1%, dengan distribusi mendatang mencapai 4,4%. Tingkat hasil seperti ini tidak umum untuk perusahaan energi, terutama yang memiliki katalis pertumbuhan yang nyata.

Secara operasional, manajemen menargetkan tingkat produksi sebesar 134.000 hingga 138.000 barel setara minyak per hari sepanjang tahun 2023. Jika harga energi pulih dari level saat ini, saham ini bisa menghargai secara signifikan. Konsensus analis mendukung pandangan ini, dengan empat rating Beli yang bulat mendorong rating Beli Kuat. Target harga rata-rata sebesar $10,97 menunjukkan potensi kenaikan 59,3% dari level perdagangan terbaru.

Spesialis Asuransi: International General Insurance Holdings (NASDAQ:IGIC)

International General Insurance Holdings yang terdaftar di Bermuda membawa diversifikasi geografis dan keahlian khusus ke dalam portofolio investor. Beroperasi di Bermuda, Inggris, Malta, dan pasar Timur Tengah, perusahaan ini mengunderwrite berbagai jenis perlindungan yang luas termasuk energi, properti, penerbangan, maritim, dan lini komersial khusus.

Metrik valuasi menghadirkan kesempatan yang menarik. Rasio P/E 5,7x mewakili valuasi yang tertekan dibandingkan dengan standar industri asuransi. Sementara itu, imbal hasil dividen tahunan 2,75% memberikan pendapatan yang stabil. Selama kuartal ketiga tahun 2022, perusahaan menunjukkan perbaikan yang luas: premi yang ditulis bruto meningkat, premi bersih yang diperoleh meningkat, profitabilitas tumbuh, dan laba per saham meningkat secara substansial dibandingkan tahun sebelumnya.

Sentimen analis menunjukkan potensi kenaikan bertahap, dengan konsensus Beli Sedang dan target harga rata-rata $10 yang menyiratkan potensi apresiasi sebesar 21,5%.

Kepemimpinan Peralatan Semikonduktor: ASML Holding (NASDAQ:ASML)

ASML Holding yang berbasis di Belanda menempati ceruk unik dalam manufaktur semikonduktor global. Alih-alih memproduksi chip secara langsung, perusahaan ini memproduksi peralatan khusus yang penting untuk desain dan proses produksi mikrosirkuit. Posisi ini memberikan eksposur tidak langsung terhadap dinamika pemulihan chip global.

Moat kompetitif ASML berasal dari teknologi litografi ultraviolet ekstrim (EUL) yang bersifat kepemilikan, di mana perusahaan mempertahankan status sebagai satu-satunya pemasok untuk produsen mikroprosesor terkemuka. Keunggulan teknologi ini telah diterjemahkan menjadi kinerja pendapatan yang konsisten lebih baik dibandingkan ekspektasi analis.

Trajektori keuangan perusahaan memperkuat narasi pertumbuhannya. Manajemen memproyeksikan ekspansi penjualan dari €18,6 miliar pada 2021 menjadi €44-60 miliar pada 2030—yang menunjukkan potensi penciptaan nilai jangka panjang yang substansial. Hasil dividen saat ini sebesar 0,95% dan 1,17% ke depan, meskipun moderat, melengkapi peluang apresiasi modal.

Antusiasme analis sangat tinggi, dengan tujuh peringkat Beli yang bulat menetapkan konsensus Beli Kuat. Target harga rata-rata sebesar $686,60 menunjukkan potensi kenaikan 10,5%, dengan peluang jangka panjang yang signifikan tertanam dalam posisi strategis perusahaan.

Diversifikasi Global di 2023

Ketiga perusahaan ini mencakup energi, asuransi, dan semikonduktor—menawarkan diversifikasi portofolio yang nyata di berbagai sektor dan geografi. Setiap kombinasi menghasilkan pendapatan dividen dengan prospek pertumbuhan yang berarti, memenuhi baik kebutuhan hasil segera maupun tujuan apresiasi modal jangka panjang.

Saham internasional yang terdaftar di bursa AS menghilangkan beberapa komplikasi kepatuhan dan kustodi terkait dengan investasi asing langsung, sambil mempertahankan eksposur terhadap peluang global yang menarik. Bagi investor yang bersedia melakukan penelitian yang mendalam dan menerima diversifikasi geografis, ketiga ini merupakan subjek penelitian yang berharga untuk tahun 2023.