Gate Perdagangan Futures: panduan lengkap dari pemula hingga mahir, mulailah perjalanan perdagangan derivatif enkripsi Anda

Fluktuasi dunia enkripsi menyimpan peluang, dan Perdagangan Futures adalah alat canggih untuk menangkap peluang ini secara akurat. Platform trading Aset Kripto terkemuka di dunia, Gate, menyediakan sistem Perdagangan Futures yang memiliki kedalaman dan ramah untuk puluhan juta pengguna.

Baik investor yang mencari investasi yang stabil untuk mengurangi risiko, maupun trader aktif yang ingin memperbesar keuntungan, dapat menemukan solusi yang tepat di sini.

01 Dasar Perdagangan: Konsep Inti Mode Perdagangan Futures

Memahami Perdagangan Futures, pertama-tama kita harus mengerti kerangka kerjanya. Mode kontrak Gate pada dasarnya adalah suatu sistem perdagangan akun terpadu yang berbasis pada kontrak pintar.

Dalam mode ini, pengguna tidak perlu repot-repot memindahkan dana antar akun, dan dapat dengan mulus beralih antara produk spot, leverage, dan berbagai jenis produk kontrak dalam satu akun, termasuk kontrak berjangka, kontrak perpetual, dan kontrak opsi.

Keunggulan inti dari desain ini adalah manajemen dana yang terintegrasi. Semua jenis transaksi berbagi kolam margin, menghindari penundaan dan biaya transfer dana antar sub-akun, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Trader dapat dengan fleksibel beralih antara strategi grid spot, perdagangan leverage, dan posisi long-short kontrak sesuai dengan perubahan pasar.

Perdagangan Futures melibatkan beberapa istilah kunci. Leverage memungkinkan pengguna untuk mengangkat posisi nominal yang lebih besar dengan margin yang lebih kecil, Gate mendukung 125 kali leverage maksimum, secara signifikan memperbesar keuntungan dan risiko.

Kontrak Berkelanjutan adalah kontrak yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, dengan mekanisme biaya pendanaan yang diselesaikan setiap 8 jam, sehingga harganya terikat erat pada harga aset spot.

02 Mode Akun: mencocokkan kebutuhan perdagangan pada tahap yang berbeda

Gate menyediakan berbagai mode akun untuk memenuhi kebutuhan mulai dari pemula hingga institusi profesional. Memahami mode-mode ini adalah syarat untuk melakukan manajemen risiko dan alokasi dana yang efektif.

Mode Spot Klasik adalah yang paling dasar, cocok untuk pengguna biasa yang hanya melakukan perdagangan spot, dengan aset dari masing-masing lini bisnis yang independen.

Untuk trader yang baru mulai mengenal perdagangan derivatif, model margin koin tunggal adalah titik awal yang ideal. Dalam model ini, hanya aset USDT yang dapat digunakan sebagai margin untuk perdagangan futures, risiko relatif terisolasi, dan likuidasi hanya mempengaruhi aset margin USDT.

Setelah total nilai aset mencapai 500 USD, pengguna dapat meningkatkan ke mode margin multi-koin. Dalam mode ini, berbagai aset koin dalam akun dapat digabungkan berdasarkan nilai dolar AS sebagai margin bersama untuk perdagangan derivatif, memungkinkan pengimbangan laba dan rugi antar koin serta efisiensi modal yang lebih tinggi.

Untuk trader profesional dan hedge fund dengan skala aset lebih dari 10.000 USD, mode margin portofolio menyediakan mekanisme pengendalian risiko terbaik di industri. Ini dapat mengidentifikasi portofolio aset yang sangat berkorelasi (seperti BTC spot dan kontrak berjangka BTC), dengan mempertimbangkan efek lindung nilai saat menghitung persyaratan margin, sehingga memaksimalkan efisiensi modal.

03 Jenis perdagangan: sistem kontrak paralel ganda

Gate menyediakan berbagai jenis perdagangan futures yang kaya dan fleksibel, yang terutama dibagi menjadi kontrak berkelanjutan dan kontrak berjangka. Di antara keduanya, kontrak berkelanjutan menjadi jenis perdagangan yang paling aktif karena sifatnya yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.

Bergantung pada jenis margin, kontrak berjangka permanen dibagi menjadi dua sistem besar:

• Kontrak Berbasis U: Menggunakan USDT dan stablecoin lainnya sebagai margin dan mata uang penyelesaian. Harga kontrak dinyatakan dalam USDT, dan keuntungan serta kerugian juga diselesaikan dalam USDT. Cara ini membuat eksposur risiko trader secara langsung terkait dengan harga dolar dari aset kripto, menghindari fluktuasi harga dari aset yang mendasarinya, sangat disukai oleh sebagian besar trader.
• Kontrak Berbasis Koin: menggunakan aset kripto itu sendiri (seperti BTC, ETH) sebagai jaminan dan mata uang penyelesaian. Harga kontrak dihitung dalam koin tersebut, dan laba/rugi juga diselesaikan dalam koin tersebut. Ini cocok untuk pemegang yang optimis terhadap suatu aset kripto dalam jangka panjang, yang ingin mendapatkan lebih banyak koin dari aset tersebut.

Mode Margin adalah pilihan kunci lainnya. Di bawah Margin Semua, semua saldo yang tersedia di akun digunakan sebagai margin bersama untuk posisi, menguntungkan untuk melawan fluktuasi tetapi dengan risiko yang saling terkait.

Margin Per Posisi adalah margin yang dialokasikan secara independen untuk setiap posisi, di mana keuntungan dan kerugian posisi tidak saling mempengaruhi, sehingga mewujudkan pemisahan risiko yang tepat.

04 Panduan Praktis: Selesaikan Perdagangan Futures Pertama Anda

Melakukan Perdagangan Futures di Gate, prosesnya jelas dan intuitif. Baik di versi web maupun aplikasi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah inti berikut untuk memulai percobaan pertama.

Langkah pertama adalah transfer dana. Dalam mode akun klasik, Anda perlu mengklik “transfer dana” untuk memindahkan aset dari akun spot ke akun kontrak. Dalam mode lanjutan akun terpadu, aset yang memenuhi syarat akan secara otomatis atau sesuai pengaturan menjadi margin yang tersedia.

Langkah kedua adalah menetapkan parameter posisi. Sesuaikan mode “full margin” atau “isolated margin” sesuai dengan preferensi risiko Anda. Kemudian, sesuaikan rasio leverage dalam rentang 1 hingga 125 kali. Leverage tinggi mengurangi persyaratan margin, tetapi juga secara signifikan meningkatkan risiko likuidasi.

Langkah ketiga adalah membuka posisi. Gate menyediakan berbagai metode pemesanan seperti pesanan limit, pesanan pasar, dan pesanan bersyarat. Setelah menentukan arah pasar, klik “Beli/Long” atau “Jual/Short” untuk membuka posisi. Pastikan untuk mengatur take profit dan stop loss dengan bijak sebelum atau setelah membuka posisi, ini adalah garis pertahanan pertama dalam manajemen risiko.

Langkah terakhir adalah Memantau dan Menutup Posisi. Anda dapat melihat detail posisi dan harga likuidasi secara real-time di halaman “Posisi”. Ketika mencapai target yang diharapkan atau perlu melakukan stop loss, pilih untuk menutup posisi dengan harga pasar, harga batas, atau satu klik untuk menyelesaikan transaksi.

05 Manajemen Risiko: Melindungi aset Anda di tengah fluktuasi

Perdagangan Futures memperbesar potensi imbal hasil sambil juga memperbesar risiko secara proporsional. Dalam trading di Gate, mendirikan dan mematuhi aturan pengendalian risiko yang ketat adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang.

Leverage adalah pedang bermata dua. Gate meskipun menawarkan leverage hingga 125 kali, memulai dengan leverage rendah adalah langkah penting bagi pemula dan trader biasa, yang memungkinkan Anda untuk mengenal karakteristik pasar sambil mempertahankan ruang penyangga risiko yang cukup.

Paksaan Penutupan Posisi adalah peristiwa risiko yang paling perlu diwaspadai dalam Perdagangan Futures. Ketika Fluktuasi pasar menyebabkan margin turun di bawah persyaratan margin pemeliharaan, sistem akan secara otomatis melakukan paksaan penutupan posisi. Dengan memilih mode per posisi, risiko penutupan paksa dari satu posisi dapat diisolasi dari posisi lainnya dan modal akun.

Menggunakan alat dengan bijak adalah cerminan dari kebijaksanaan. Gate menyediakan order kondisi (order pengambilan untung dan pemotongan kerugian) yang dapat membantu Anda menutup posisi secara otomatis pada harga yang telah ditentukan, menghindari kehilangan momen keluar terbaik karena emosi atau tidak dapat memantau pasar. Platform ini juga menyediakan kursus pendahuluan Perdagangan Futures yang komprehensif, diajarkan oleh trader profesional, merupakan sumber berkualitas untuk mempelajari pengetahuan manajemen risiko secara sistematis.

06 Inovasi Terdepan: Gate Perp DEX —— Masa Depan Terdesentralisasi

Selain platform perdagangan terpusat yang kuat, Gate juga melakukan penataan strategis di bidang keuangan terdesentralisasi. Gate Perp DEX yang dikembangkan sendiri adalah bursa perdagangan kontrak permanen terdesentralisasi yang dibangun di atas Gate Layer jaringan lapisan kedua.

Gate Perp DEX mewakili transparansi yang lebih tinggi dan kepemilikan aset. Pengguna hanya perlu menghubungkan dompet untuk berdagang, aset dikelola oleh kontrak pintar yang telah diaudit, semua pesanan dan perubahan aset langsung dicatat di blockchain, dapat diverifikasi.

Dalam pengalaman, ini tidak kalah dengan platform terpusat. Gate Perp DEX mendukung hingga 447 pasar perdagangan, mencakup aset utama dan ekor panjang. Dengan mesin pencocokan dan model buku pesanan yang berkinerja tinggi yang terintegrasi, ini dapat menyediakan perdagangan dengan latensi rendah dan pasar yang lebih dalam.

Platform ini juga mendukung full margin/isolated margin, leverage maksimum 125 kali serta berbagai jenis order, memberikan jembatan yang mulus bagi pengguna yang familiar dengan perdagangan futures terpusat Gate untuk bertransisi ke dunia DeFi.

Prospek Masa Depan

Di Gate Perp DEX, aset pengguna dikunci oleh kontrak pintar, setiap catatan transaksi dicatat secara real-time di blockchain dan dapat diverifikasi secara publik. Sementara itu, indikator risiko di antarmuka perdagangan futures utama Gate bergetar secara real-time, harga likuidasi ditandai dengan garis merah yang mencolok, mengingatkan setiap trader.

Baik pemain DeFi yang mencari transparansi dan keamanan, maupun trader profesional yang membutuhkan alat berkinerja tinggi, dapat menemukan posisi mereka di ekosistem Gate.