Konsentrasi portofolio adalah bom waktu yang berdetak. Menumpuk terlalu berat ke dalam satu kelas aset? Anda sedang menunggu peristiwa likuidasi.

Buku pedoman ini sederhana:

• Pantau kepemilikan Anda setiap hari—jangan hanya diatur dan dilupakan
• Putar di berbagai kategori—alts, kapitalisasi besar, kapitalisasi kecil, permainan infrastruktur
• Perhatikan matriks korelasi—ketika semuanya bergerak bersama, keberagaman mati

Perdagangan cepat mungkin akan mengangkat dengan cepat. Pegangan jangka panjang membutuhkan kesabaran. Tapi keunggulan sebenarnya? Memahami bahwa tidak ada satu taruhan pun yang pernah mendapatkan seluruh tumpukan Anda. Tidak pernah.

Manajemen risiko mengalahkan spekulasi setiap kali.