Pelajaran ke-15

Yibo mengatakan bahwa penyiarnya memberikan pengetahuan berharga, simpan untuk dipelajari nanti secara perlahan

Panduan ini khusus disusun untuk investor yang melakukan trading cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, dengan inti pengajaran tentang bagaimana menggunakan “volume transaksi” untuk menilai pasar dan membantu trading, dirangkum dengan bahasa sederhana sebagai berikut:

一、Pertama pahami dasar: Apa sebenarnya volume transaksi?

Volume transaksi adalah total jumlah perdagangan cryptocurrency dalam periode waktu tertentu, fungsi utamanya adalah untuk menilai tingkat aktivitas pasar dan partisipasi dana. Yang paling penting adalah melihat “korelasi volume dan harga”: saat harga naik, volume juga meningkat secara bersamaan, menunjukkan kenaikan didukung oleh dana, tren ini dapat dipercaya; jika harga naik tetapi volume menyusut (tidak banyak orang yang bertransaksi), besar kemungkinan tren tersebut tidak akan bertahan lama dan mungkin akan mengalami koreksi.

Tambahan satu poin kecil: aturan penghitungan volume transaksi di berbagai bursa bisa berbeda, dan ada kemungkinan adanya manipulasi; sedangkan data on-chain (catatan transfer nyata di blockchain) dapat mengeliminasi transaksi palsu, sehingga nilainya lebih dapat diandalkan.

二、Bagaimana melihat volume transaksi di berbagai periode waktu?

1. Jangka pendek (trading harian): fokus pada volume transaksi 1 menit, 5 menit. Misalnya saat menembus level tertinggi hari sebelumnya, jika volume kurang, bisa jadi “pembobolan palsu”; jika harga mencapai level tertinggi baru tetapi volume tidak mengikuti, besar kemungkinan akan mengalami koreksi.

2. Menengah (beberapa minggu hingga beberapa bulan): perhatikan rata-rata volume 5 hari, 20 hari. Jika volume rata-rata jangka pendek terus lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang, tren kenaikan ini cukup kuat; di level mingguan, jika harga menembus area sideways dan disertai volume besar, bisa jadi akan memulai tren menengah.

3. Level besar (tren jangka panjang): gabungkan dengan pergerakan dana besar di on-chain. Misalnya di area dasar, volume terus meningkat tetapi harga stabil, ini bisa jadi “uang pintar” (dana profesional) sedang mengakumulasi, dan berpotensi memicu tren besar selanjutnya.

三、Bagaimana menggunakan volume saat terjadi kondisi ekstrem (lonjakan/penurunan tajam/sideways)?

1. Saat lonjakan besar: harga terus naik tetapi volume berangsur menyusut, menandakan puncak mendekat; saat menembus level penting, muncul volume besar secara historis, menunjukkan tren ini kuat dan masih ada ruang untuk naik; jika volume tiba-tiba melonjak besar tetapi harga stagnan, bisa jadi ini “pertunjukan” dari pihak utama (whale) untuk menipu trader ritel agar ikut masuk.

2. Saat penurunan tajam: bisa pakai “metode penambahan posisi pyramid” (semakin turun, semakin kecil jumlahnya), tetapi jika penurunan lebih dari 10%, sebaiknya berhenti menambah posisi dan mulai mengurangi risiko; juga perhatikan pergerakan dana besar di on-chain agar tidak terjebak saat bottom.

3. Saat sideways jangka panjang: volume turun ke level rendah (misalnya di bawah 30% dari rata-rata volume tahunan), menunjukkan suasana pasar lesu dan ketegangan antara bullish dan bearish; begitu volume kembali meningkat, besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren (baik naik maupun turun).

四、Perbedaan pandangan tentang volume antara coin utama dan altcoin

1. Coin utama (Bitcoin, Ethereum): keandalannya lebih tinggi, pola volume dan harga jelas (naik saat volume besar, turun saat volume kecil), likuiditas cukup, transaksi besar tidak akan terlalu mempengaruhi harga; juga bisa menggabungkan volume dari derivatif seperti futures untuk memvalidasi tren pasar.

2. Altcoin: risikonya lebih tinggi, dana kecil saja bisa memicu lonjakan atau penurunan harga yang besar. Volume tiba-tiba membesar, besar kemungkinan karena manipulasi atau aksi pump & dump, tren ini kurang berkelanjutan dan sering muncul fenomena “harga naik tapi volume turun”; harus dikonfirmasi dengan data transfer besar di on-chain untuk memastikan sinyal asli atau palsu.

五、Dalam trading nyata, bagaimana menerapkan teknik ini?

1. Kuasai indikator dasar: seperti OBV (mengukur aliran dana), VWAP (harga rata-rata yang sering digunakan institusi), hindari hanya melihat harga tanpa volume, karena sinyal tunggal bisa menyesatkan.

2. Verifikasi dari berbagai sudut: saat menembus level penting, volume minimal harus 1.5 kali dari rata-rata harian agar lebih terpercaya; juga gabungkan data dari berbagai periode dan bursa untuk menghindari sinyal palsu dari satu platform.

3. Latihan + pengendalian risiko ketat: mulai dengan trading simulasi untuk uji strategi (misalnya “beli saat volume besar menembus, jual saat volume menyusut dan rebound”), saat trading nyata harus tetapkan stop loss dan take profit secara disiplin, jangan hanya bergantung pada satu sinyal volume.

4. Sesuaikan strategi secara fleksibel: standar volume berbeda untuk pasar bullish dan bearish, altcoin cocok untuk trading jangka pendek dan cepat, sedangkan coin utama bisa untuk strategi jangka panjang; jangan pakai satu metode secara kaku.

Kesimpulan: Volume transaksi adalah alat utama untuk menilai keaslian tren dan mengamati pergerakan dana, kunci keberhasilannya adalah menerapkan secara fleksibel sesuai periode waktu, jenis koin, dan kondisi pasar, serta menggabungkan data lain dan aturan manajemen risiko agar tingkat keberhasilan trading meningkat.