Indeks Ketakutan dan Keserakahan Crypto: Alat Ukur Sentimen Pasar yang Wajib Diketahui Trader

Pasar kripto adalah medan perang besar emosi daripada logika. Di sini, ketakutan dan keserakahan bergantian muncul. Mendorong harga meroket dan turun dengan cepat. Memahami Indeks Ketakutan dan Keserakahan menjadi penting bagi para trader yang ingin bertahan hidup dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar, tidak lari dari kejadian tak terduga.

Metrik ini sulit diabaikan karena secara akurat mencerminkan jantung pasar kripto—emosi orang-orang di balik jual beli.

Apa itu Indeks Ketakutan dan Keserakahan: Perbedaan Antara Ketakutan dan Keserakahan

Indeks Ketakutan dan Keserakahan adalah indikator yang dirancang untuk mengukur suasana hati pasar kripto setiap hari. Ini menyatukan data dari berbagai sumber, termasuk volatilitas harga, volume perdagangan, data dari media sosial, dan tren pencarian internet.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan terinspirasi oleh gagasan analis terkenal Bill Williams yang percaya bahwa sentimen investor adalah pendorong utama pasar. Indeks menggunakan skala dari 0 hingga 100, dengan:

• 0-24: Ketakutan Ekstrim — Sinyal beli yang kuat, karena pasar mungkin oversold.
• 25-49: Ketakutan — Ekstra hati-hati harus diambil, tetapi mungkin ada kemungkinan masuk.
• 50: Seimbang — Pasar sedang dalam proses memutuskan.
• 51-74: Keserakahan — Kepercayaan tumbuh, tetapi risiko juga meningkat.
• 75-100: Keserakahan Tertinggi — Peringatan untuk berhati-hati, mungkin sudah waktunya untuk menyesuaikan diri.

Tidak seperti indikator sentimen pasar tradisional, Indeks Ketakutan dan Keserakahan tidak hanya melihat jumlah penyebutan di media sosial. Ini menggabungkan data kuantitatif teknis. Volatilitas dan perubahan Dominasi Bitcoin juga memberikan gambaran yang lebih dalam.

Bagaimana Indeks Ketakutan dan Keserakahan dihitung: 6 Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi skor

Sumber terpercaya seperti Alternative.me dan CoinMarketCap menggunakan rumus perhitungan yang kompleks menggunakan 6 faktor berikut:

1. Volatilitas (25% dari total skor) Mengukur volatilitas selama 30 dan 90 hari terakhir Dibandingkan dengan rata-rata historis. Peningkatan volatilitas yang tiba-tiba menunjukkan ketakutan saat investor bergerak ke level berikutnya.

2. Momentum Pasar/Volume Perdagangan (25%) Analisis apakah volume perdagangan dan dinamika pasar di atas rata-rata atau lebih rendah. Volume tinggi di pasar bullish menunjukkan keserakahan.

3. Keadaan emosional di media sosial (15%) Melakukan analisis khusus Twitter (sekarang X) melihat kecepatan dan volume interaksi dalam posting tentang Bitcoin.

4. Survei komunitas (15%) (Saat ini dijeda) Awalnya, survei mingguan terhadap komunitas kripto dilakukan untuk menanyakan langsung bagaimana perasaan mereka.

5. Kepemilikan Bitcoin di pasar secara keseluruhan (10%) Ini disebut “Dominasi Bitcoin” — pangsa kapitalisasi pasar Bitcoin ke seluruh pasar kripto. Peningkatan proporsi ini menunjukkan ketakutan (investor melarikan diri ke Bitcoin), sedangkan penurunan menunjukkan keserakahan (uang melarikan diri ke altcoin).

6. Tren Penelusuran Google (10%) Menganalisis kueri pencarian tentang Bitcoin — jika istilah pencarian seperti “Bitcoin crash” meningkat, Menunjukkan ketakutan, sedangkan “harga Bitcoin” mungkin menunjukkan minat umum.

Contoh Perhitungan Indeks Ketakutan dan Keserakahan

Katakanlah pada hari tertentu:

• Volatilitas: Status Saat Ini Menunjukkan Nilai → Ketakutan 20/100
• Momentum/Volume: Volume pembelian tinggi → nilai 75/100
• Media Sosial: Interaksi meningkat → nilai 70/100.
• Dominasi Bitcoin: Tingkatkan (Ketakutan) → Nilai 30/100
• Tren Google: “Bitcoin crash” naik (ketakutan) → nilai 25/100

Berbobot:

• 20 × 0,25 = 5
• 75 × 0,25 = 18,75
• 70 × 0,15 = 10,5
• 30 × 0,10 = 3
• 25 × 0,10 = 2,5

Total: 5 + 18.75 + 10.5 + 3 + 2.5 = 39.75

Hasilnya adalah 39,75, yang berada di zona ketakutan (25-49).

Cara Menggunakan Indeks Ketakutan dan Keserakahan untuk Membantu Anda Membuat Keputusan Perdagangan

Indeks Ketakutan dan Keserakahan paling berguna bila digunakan bersama dengan alat analisis lainnya.

Pencampuran dengan Analisis Teknis

Bayangkan Bitcoin turun dari $52.000 menjadi $45.000, membawa Indeks Ketakutan dan Keserakahan menjadi 20 (ketakutan ekstrem) — ini bisa menjadi sinyal beli.

Tapi cepatlah. Juga untuk memeriksa:

• RSI (Indeks Kekuatan Relatif): Apakah di bawah 30?
• MACD: Apakah ada sinyal crossover bullish?
• Fibonacci Retracement: Berapa harga dukungan?

Jika indikator ini konsisten, maka Anda memiliki lebih banyak kepercayaan diri untuk menekan tombol beli.

Batasan dan Metode Penggunaan yang Benar

Ketahui ini: Indeks Ketakutan dan Keserakahan bukanlah bar yang memberi tahu masa depan, itu hanya teman untuk memberi tahu suasana pasar saat ini.

Batasan untuk dipahami

1. Bagus dalam jangka pendek. — Perdagangan harian atau mingguan, tetapi sulit untuk memprediksi tren tahun-ke-tahun.
2. Dasar-dasar tidak tercakup. — Berita Besar Perubahan undang-undang atau terjadinya krisis dapat menghancurkan indikator ini dalam sekejap mata.
3. Dapat memberikan sinyal positif palsu — Titik infleksi saat ini mungkin belum tercapai, meskipun indeks mengatakan

Cara Cerdas

1. Buat rencana perdagangan yang jelas — Atur sebelum perdagangan, tidak bereaksi terhadap peristiwa individu.
2. Simpan jurnal perdagangan — Catat mengapa Anda masuk/keluar. Apa hasilnya — di sinilah pembelajaran nyata
3. Pencampuran multi-instrumen — Gunakan Indeks Ketakutan dan Keserakahan + Analisis Teknis + Data Fundamental + Ikuti Berita Berita

Di mana saya dapat menemukan Indeks Ketakutan dan Keserakahan saat ini?

Saat ini, Indeks Ketakutan dan Keserakahan tersedia di 2 tempat utama:

Alternative.me — Sumber Asli Memberikan wawasan tentang sentimen pasar melalui analisis 6 faktor yang disebutkan di atas. Ada grafik yang menunjukkan riwayat indeks dari periode waktu yang berbeda.

KoinMarketCap — Mulai tahun 2023, ia juga meluncurkan Indeks Ketakutan dan Keserakahannya sendiri, diperluas untuk mencakup berbagai jenis kripto, tidak hanya Bitcoin, tetapi juga mencakup data dari turunan.

Pikiran Akhir

Indeks Ketakutan dan Keserakahan adalah alat yang berharga, tetapi hanya satu Tidak ada indikator untuk memberi tahu masa depan.

Pentingnya sebenarnya terletak:

• Memahami keterbatasan — Ketahui apa itu bagus. Apa yang bisa Anda dapatkan jika Anda tidak pandai dalam hal itu?
• Terintegrasi penuh dengan alat — Analisis Teknis + Sentimen Pasar + Data Fundamental
• Disiplin — Tetap berpegang pada rencana perdagangan Jangan biarkan emosi mendorong keputusan.

Pasar kripto penuh dengan kompleksitas, tetapi dengan memahami Indeks Ketakutan dan Keserakahan dan alat analisis lainnya, Anda dapat menavigasi melalui volatilitas dengan lebih percaya diri.