10 menit, kena batas atas secara langsung! Tujuh berita baik besar, datang secara bersamaan! Seluruh sektor sedang "didorong" naik!

Pasar bergerak sangat cepat!

Hari ini (26 Maret), giliran baterai lithium yang meledak. Saham konsep baterai lithium bergejolak dan naik secara tajam, Dazhongnan langsung mengunci batas kenaikan setelah 10 menit perdagangan dibuka. Rongjie Shares menyentuh batas atas, mengalami kenaikan tiga hari berturut-turut, Haike Xinyuan naik 20% batas atas, serta Huasheng Lithium, Zhongyi Technology, Zhongrui Shares, dan Shida Shenghua mengalami ledakan besar.

Beberapa analisis menunjukkan bahwa fundamental lithium yang kuat mendukung kenaikan suhu pasar yang berkelanjutan, dengan prediksi permintaan dan harga akan meningkat secara bersamaan pada bulan April dan Mei. Di antaranya, ada tujuh faktor utama yang mendukung kekuatan seluruh sektor.

Ledakan seluruh lini baterai lithium

26 Maret, kontrak berjangka karbonat lithium tiba-tiba melonjak, sehingga saham konsep baterai lithium pun mengalami ledakan besar. ETF baterai sempat melonjak lebih dari 2,5%.

Malam 23 Maret, muncul berita bahwa Zimbabwe meningkatkan larangan ekspor bijih lithium. Meskipun pemerintah Zimbabwe sebelumnya berencana melarang ekspor bijih secara total pada 2027, namun setelah pengumuman mendadak pada akhir Februari bahwa semua ekspor bijih dan lithium dihentikan tanpa batas waktu, situasi terus memburuk. Menurut media otoritatif setempat, larangan ini menyebabkan perusahaan tambang kecil dan menengah di sana mengalami krisis arus kas.

Zimbabwe memegang posisi penting dalam pasokan sumber daya lithium global. Data menunjukkan bahwa pada 2025, produksi sumber daya lithium Zimbabwe sekitar 10% dari total sumber daya lithium dunia. Hampir seluruh bijih lithium dan lithium mentah diekspor ke China. Pada 2025, total impor spodumen lithium oleh China mencapai 6,209 juta ton, dengan 1,191 juta ton dari Zimbabwe, menyumbang 19,2%, setara sekitar 110.000 ton ekuivalen karbonat lithium.

Karena sebelumnya pasar mengalami penurunan sistemik, seluruh sektor baterai lithium juga tidak ada dana yang berinvestasi. Namun, dalam dua hari terakhir, seiring pasar mulai pulih, banyak dana mulai memperhatikan. Menjelang akhir pekan, suasana pasar mungkin kembali menjadi hati-hati. Spekulasi di sektor baterai lithium juga berpotensi menarik dana secara siphon.

Tujuh faktor utama mendukung

Zhejiang Securities berpendapat bahwa siklus kali ini: dari sisi permintaan, permintaan baterai penyimpanan energi melebihi ekspektasi, dan kendaraan komersial diperkirakan akan terus mendorong permintaan baterai; dari sisi pasokan, kapasitas bahan baku utama akan bersih, lingkungan kompetisi akan membaik secara bertahap, dan harga diharapkan akan pulih.

Dari rangkuman para profesional pasar, ada tujuh faktor utama yang saat ini dan ke depan sangat mendukung:

1. Penjualan mobil domestik turun 26% YoY, tetapi “kandungan listrik per kendaraan” meningkat lebih dari 20%, mengimbangi dampak penurunan penjualan. “Kandungan listrik per kendaraan” adalah indikator teknis dasar industri kendaraan listrik, yang menunjukkan total energi listrik yang dapat disimpan oleh baterai penggerak dalam satu kendaraan.

2. Ekspektasi ekspor meningkat 50%, tetapi kenyataannya bisa jauh melebihi angka tersebut, sepenuhnya mengimbangi ekspektasi pasar mobil domestik yang lemah.

3. Truk berat sudah pasti akan melebihi ekspektasi, semakin tinggi harga diesel, semakin besar ekspektasinya. Truk berat adalah kendaraan komersial, dan keunggulan utamanya adalah efisiensi ekonomi.

4. Analisis menunjukkan bahwa pasar mobil tidak akan lagi buruk pada April-Mei, peluncuran mobil baru + kenaikan harga minyak mendukung kendaraan energi baru, ditambah ekspektasi ekspor, pasar juga akan pulih.

5. Produksi baterai lithium dari April hingga Mei meningkat secara bulanan, peningkatan di bulan April belum pernah terjadi dalam 4 tahun terakhir, bahkan di tengah ekspektasi percepatan pemasangan di bulan Maret, menunjukkan permintaan lithium sangat kuat.

6. Jika masalah Zimbabwe tidak diselesaikan, mulai April akan terjadi pengurangan bahan tambang di pelabuhan, harga karbonat lithium mungkin akan meningkat lebih cepat, dan pabrik peleburan sudah merasakan ketegangan bahan tambang.

7. Permintaan penyimpanan energi meningkat. Tahap pertumbuhan penyimpanan energi masih belum sepenuhnya dipahami secara seragam. Saat stabil, saat itulah saat menambah posisi.

Saat ini, narasi utama tetap berfokus pada, di tengah melonjaknya harga minyak, keamanan energi menjadi perhatian luas. Energi terbarukan (angin, surya, penyimpanan) menjadi pilihan utama berbagai negara. Dalam konteks ini, bahan baterai lithium pun setelah batu bara, mulai mengalami ledakan.

Tata letak: Luo Xiaoxia

Proofreading: Liu Xingying