巨額の損失からの入門：暗号資産投資家のための10の「生存」アドバイス

白话区块链

2025-11-02 01:31:47

そして多くのトレーダーとは異なり、私は運が良い方で、初めての取引を行う前に、研究と執筆を通じて暗号資産について多くの知識を得ました。しかし、それでも間違いを犯し、損失を出しました。この分野に十分な時間を過ごしているなら、あなたも多くの高額な間違いを犯したかもしれません。

私の親友の一人は、他の人に勧められた「必勝」プロジェクトのせいで、一夜にして数万ドルを失いました。私も、かつて最も良いパフォーマンスを発揮していた資産を早々に売却してしまったことを覚えています。暗号資産には、あなたを失敗させる千の方法があり、瞬時に起こる可能性があります。

暗号資産の分野では、一夜にして富を得たり、全てを失ったりする可能性があります —— しかし、忍耐と戦略こそが常勝の道です。

私の初めての暗号資産投資について、早く知りたかった10のこと

だから、もし私が過去に戻れるなら、いくつかの重要な教訓を書き留め、それらを壁に掛けるかもしれません。ここでは、暗号資産の初心者トレーダー/投資家がその世界に飛び込む前に知っておくべき10の教訓について簡単に説明します。

1. ボラティリティは常態であり、利点をもたらす可能性があります

暗号資産市場では、価格は単に「動いている」だけではなく、「激しく変動している」。あなたのポートフォリオは、1週間で50%上昇した後、次の1週間で60%下落する可能性があります。もしあなたが初心者であれば、これらの極端な（価格）変動はあなたのメンタルを乱すかもしれません。

私は暗号資産に初めて触れたとき、私の反応は非常に感情的でした。例えば、パニック売りです。私はボラティリティを恐れるべき現象と見なしていました。しかし今では、私はそれをよりよく理解しています。これは暗号の分野では常態であり、トレーダーに重要な機会を創出します。

2. 炒作は戦略ではなく、かつ欺瞞的である可能性があります。

急速に変化する個人投資家向けの暗号市場では、炒作が非常に重要で、実際の価格上昇を促進する可能性があります。しかし、炒作を戦略と見なすことは深刻な悪影響をもたらす可能性があることを理解することが重要です。例えば、ブルマーケットの期間中、オピニオンリーダー（KOL）、Telegramグループの管理者、さらには友人までもが、最終的に崩壊する可能性のあるプロジェクトを大々的に宣伝することがあります。

長年にわたり、私は炒作が価格の動きを促進するのを目の当たりにしてきました。しかし、そのような価格変動は通常一時的であり、炒作は長期的な価値を生み出すことができません。トレーダーはノイズの中から本質的な内容をフィルタリングすることを学ばなければなりません。本当の戦略は、熱狂に追随するのではなく、証拠を探し分析することです。

3. DYOR（自分で調査する）ただのスローガンではない

暗号資産の世界で、最も繰り返し言われるフレーズの一つが「Do Your Own Research」（DYOR、自己研究をする）です。著者や意見リーダーたちはこの言葉を軽々しく使うことが多く、これがただの流行語だと思わせることがあります。しかし、それは違います。あなたがそれを早く理解し、実践すればするほど、この厳しい市場で生き残る可能性が高くなります。

「リラックスした学習」と「厳密な研究」を区別することも非常に重要です。DYORは、YouTubeのコメントを見たり、Twitterの感情をチェックしたりすることを意味しません。むしろ、ホワイトペーパーを読み、トークンの経済モデル（tokenomics）を研究し、チームの背景を確認し、資産の実世界でのユースケースを理解すること、さらに他の重要な詳細を把握することが必要です。

4. 市場のタイミングを予測するのはほぼ無理です

最初の頃、暗号資産から利益を得る鍵は「市場を打ち負かす」ことだと思っていました。私は、安く買って高く売ることが必要だと思っていたのです。ですから、タイミングが非常に重要だと考えていました。明らかに、タイミングは役立つかもしれませんが、これを効率的に行うことはほとんど不可能です。

市場は非合理的な時間を維持する可能性があり、あなたが流動性を維持する時間よりも長いかもしれません。

市場のタイミングを期待するよりも、「定期定額投資」（DCA）と呼ばれる概念を採用する方が効果的です。この方法では、価格にかかわらず、定期的に特定の資産に固定の金額を投資する必要があります。これにより、ボラティリティに対応でき、同時に規律を養うこともできます。

5. あなたはすべてのTokenを追い求める必要はありません

私は、次の一攫千金のチャンスを追い求めることに固執したために、混乱や損失に陥る人々を見たことがあります。彼らは、新しいミーム通貨（memecoins）からDeFiトークン、AIトークン、NFT、そしてさまざまなランダムなプレセールまで、すべてを購入します。分散投資は重要ですが、暗号資産投資においてそれがあなたの最優先事項であってはいけません。

暗号分野の本質は、すべての投資に慎重であることを要求します。この分野はノイズに満ちており、すべてを持つことで勝つことはできません。実際、大多数のプロジェクトは失敗するため、あなたが非常に期待している少数のプロジェクトとその基盤資産に集中するのが最善です。

6. セキュリティはあなた自身の責任です

すべての暗号プラットフォームはあなたに安全を約束しますが、信じすぎないでください。彼らは印象的な安全機能を持っているかもしれませんが、暗号の世界ではあなた自身が銀行であり、最終的な安全はあなたの責任です。私は自分が決して騙されないと思っていましたが、Telegramコミュニティを作ったとき、偽のマーケティング担当者に引っかかってしまいました。それはまた別の話です。

暗号資産分野における詐欺の程度を考えると、あなたの資産を保護するために「偏執的」でいるのは問題ありません。ハードウェアウォレットを使用して資産を長期保有し、シードフレーズを絶対に共有しないなど、他のすべての安全対策を講じることができます。ウォレットを接続する前に、各URLを慎重に確認してください。特にエアドロップや無料のギフトを約束する疑わしいリンクを避けてください。

7. 暗号資産は富を得るための近道ではない

正直に言うと、私はあまりにも多くの「ゼロからの成功」の物語を読んできたので、暗号資産が富への近道だと信じ始めています。例えば、100ドルを数百万ドルに変えたあの人のように。もちろん、私はそれが富への道である可能性があると信じていますが、決して近道ではないことを認識しました。近道を探すことは重大な損失を被る可能性があります。

あなたが暗号資産で早くお金を稼ぎたいと思えば思うほど、あなたが失うお金の速度はますます速くなります。

暗号市場の変動の皮肉は、それが忍耐を報いる一方で、絶望を罰することです。私は暗号資産への投資をスプリントではなくマラソンとして見ることを学びました。今、私はこの分野の最大の利益は学び、構築し、市場サイクルを理解するために十分な時間を過ごすことから来ると信じています。

8. あなたが参加するコミュニティは、あなたの暗号化の旅を決定します

あなたの暗号教育と（投資）結果は、あなたのサークルからの影響を大いに受けるでしょう。オンラインコミュニティは通常非常に役立ちますが、あなたの旅に大きな影響を与えるため、賢く選ぶ必要があります。私の経験から、洞察（insights）を共有するグループは、（取引）シグナル（signals）を共有するグループよりも通常優れています。

聞くことで、「ビルダー（builders）」と「ハイプマン（hype men）」を簡単に区別できます。あなたがいるグループに注意を払い、人々が代表する立場を理解してください。あなたのコミュニティの質は、あなたの思考の質を決定します。良いコミュニティは、高価な間違いを犯すことからあなたを守ります。

9. 税収と規制は重要です

以前、暗号資産は伝統的な金融の「抜け穴」のように感じられました。最初の頃、私の祖国ナイジェリアには明確な規制の枠組みがありませんでした。数ヶ月後、連邦政府は暗号資産を禁止し、銀行に暗号資産に関連する口座を凍結するよう指示しました。その禁止令は現在解除されており、これらの年にも多くの変化があり、私は今、規制の重要性を実感しています。

私は政府のトラブルを避けたいので、現在税金と規制を真剣に受け止めています。居住地によっては、取引、ステーキング、暗号資産とのインタラクションが税務イベントを引き起こす可能性があります。暗号資産の法律に精通することは非常に重要であり、コンプライアンスを維持し、合法的に資産を保護するためです。

10. 教育は投資収益率(ROI)が最も高いです。

私にとって、これは私の五年間の暗号資産キャリアの中で最も重要な教訓かもしれません。私は偶然この業界に入り、すぐに富を得られると感じました。しかし、何度も損失を経験するうちに、進展するためには現実的に取り組む必要があることに気づき始めました。

（暗号化）分野に数年滞在した後、物事の運営方法についての理解が大幅に向上し、私の（投資）結果も同様です。今では、学べば学ぶほど、私の意思決定が良くなることを知っています。すべてのホワイトペーパー、すべてのチュートリアル、すべての信頼できるポッドキャストが、私のいわゆる「成功」に貢献しています。結局のところ、知識の複利効果はどのTokenにも勝ります。