なぜあなたの暗号資産取引は失敗し続けるのか？あなたが無視している流動性の問題

あなたはアルトコインを売却するためのマーケット注文を出しましたが、$50での退出を期待していました。しかし、取引は$42で実行されました。聞き覚えがありますか？ それは流動性があなたを襲っているのです。

ほとんどのトレーダーはチャートパターンやテクニカル指標に執着しますが、彼らは実際にあなたのお金を閉じ込める可能性のある唯一の要因である流動性を無視しています。知っておくべきことはこれです。

流動性に関する厳しい真実

流動性は単なる退屈な教科書の概念ではありません—それは、取引をスムーズに終了することと、ポジションが赤字になっているのを見ながら必死に売却ボタンを叩くことの違いです。

こう考えてみてください：流動性のある市場、( BTCやETH)のようなところでは、あなたが売っているものを買う準備ができている人が常にいます。あなたの注文は、公正な価格で即座に成立します。流動性のない市場では、あなたは虚空に向かって叫んでいるかもしれません。存在する数少ない買い手は？彼らはあなたが売りたいと必死になっていることを知っているので、彼らはあなたに対して大幅に低い価格を提示してきます。

何が実際に流動性の針を動かすのか？

取引量が王である。 ビットコインとイーサリアムは、毎日何百万もの取引が行われるため、膨大な流動性を持っています。しかし、ここでの落とし穴は、流動性が取引所全体で普遍的ではないことです。バイナンスは深い注文書を持っているかもしれませんが、小規模な取引所では、あなたは取り残されることになります。

その他の重要な要素:

• 市場参加者: より活発なトレーダー = より深い買い手と売り手のプール
• 規制の明確さ: 明確な暗号規則を持つ国は、より多くのトレーダーを引き付け、流動性を高めます。
• トークンユーティリティ: DeFiや決済システムで使用されるコインは、より多く取引される

流動性不足による損失を避ける方法

1. メジャーを選ぶ — ビットコイン、イーサリアム、およびトップティアのアルトコインは、十分なボリュームがあるため、余計な損失を出さずに出入りできます。

2. リミット注文を使用し、市場注文を使用しない — 流動性の低い市場では、これは譲れません。価格を設定し、待ちます。取引を逃すかもしれませんが、大損することはありません。

3. 取引所を慎重に選んでください — 実際の取引量があるプラットフォームで取引を行いましょう。1日あたり10 BTCの取引量しかない怪しい取引所は、あなたの時間を浪費する価値はありません。

4. 低時価総額コインに全力投資しないこと — はい、彼らは100倍になるかもしれませんが、もし退出する必要がある場合、あなたは持ち株を抱えたままになるかもしれません。実績のある流動資産に分散投資してください。

5. マクロを注視する — 規制に関するFUDは流動性を急速に消耗させる可能性があります。もし政治家が暗号通貨を禁止し始めたら、他の人が出て行く前に退避し、流動性が消失する前に離れるべきです。

ボトムライン

流動性は、あなたのエントリーとエグジットコストを制御する目に見えない手です。高い流動性 = クリーンな取引、公正な価格、最小限のスリッページ。低い流動性 = 悪夢のシナリオ。この概念をマスターすれば、賢く取引できます。それを無視すれば、"市場の状況"として隠れた目に見えない手数料にお金を失い続けることになります。