パトロン コップとハンドル：トレーダーのための上昇ブレイクを見つけるガイド

なぜ一部のトレーダーは一貫して利益を出し続け、他の人は損失を出すのか知っていますか？多くの場合、市場が何度も繰り返すパターンを理解しているからです。カップ・アンド・ハンドルパターンはその秘密の一つです。

このパターンは正確には何ですか？

これはブルの継続パターンで、複雑に聞こえますが非常に直感的です。チャート上にゆっくりと形成されるカップ(cup)を想像し、その後に小さなロールバック(asa)が続き、価格が上昇に爆発します。ウィリアム・オニールは、25年で5000％のリターンを出し、この技術を広めました。

構造はシンプルです：

• カップ：価格が下落→底で安定→前の高値まで再び上昇。丸みを帯びていて、鋭いV字型ではないこと
• ハンドル：カップ形成後の小さな統合またはプルバック

重要な基準 (これなしでは無効)

• 期間：カップは1〜6ヶ月、ハンドルは1〜4週間
• 深さ：理想的には前の動きの12〜33％
• 出来高：カップの前半で減少し、ブレイクアウト時に爆発
• 形状：滑らかで丸みを帯びていること、尖っていないこと

ミスなく識別する方法

最も一般的な誤り：鋭いV字型のパターンとカップを混同すること。違いは曲線の滑らかさにあります。実際のカップは徐々に蓄積されるのに対し、鋭いV字は単なる素早い反発です。

移動平均線をコンパスとして使う：

• 50日移動平均線は形成中にサポートとして機能
• 200日移動平均線は全体のトレンドが依然として強気であることを確認
• 両方の上に価格が留まる場合は強いシグナル

重要：出来高の分析

出来高は、パターンが本物か偽物かを見分けるポイントです。ここで確認すべき点は：

• カップ形成中：最初の半分で出来高が低く、マーケットが安定(市場が安定)し、その後価格が最高値に戻るにつれて徐々に増加
• ハンドル中：出来高はさらに低く(利益確定のみ、強い売りではない)
• ブレイクアウト時：出来高が急増(上昇)。これがなければ、ブレイクアウトは弱くて失敗しやすい

黄金律：出来高が少ないままブレイクアウトを見た場合、それは潜在的なフェイクブレイクアウトの可能性があります。より確実な確認を待ちましょう。

ステップバイステップのトレーディング戦略

エントリー：抵抗線(カップの縁)を明確に超え、出来高が多い状態でクローズしたのを待つ。

ストップロス：ハンドルの最も低いポイントのすぐ下に設定。これにより資本を守りつつ動きを妨げません。

利益目標：カップの深さを測り、その距離をブレイクアウトポイントから上に投影します。

代替案：一部のトレーダーは途中で(部分的に売却)し、他は固定の目標を設定します。リスク許容度に応じて選択してください。

あなたを台無しにする誤り

1. 焦り：本当の確認前にエントリー
2. 文脈を無視：総合的なブルのトレンドがある場合にのみ有効
3. 形だけを信じる：出来高も伴う必要があります
4. フェイクブレイクアウト：価格は急上昇するが同じくらい早く下落。タイトなストップを維持しましょう

不快な真実

どんなパターンも完璧ではありません。カップ・アンド・ハンドルは次の条件下で信頼できます：

• より広いブルのトレンドの中にある
• 正しく形成されている(滑らかなカーブ、Vではない)
• 出来高がパターンに伴っている
• 市場の文脈がそれを支持している

規律を守り、リスクを尊重し、魔法を期待しないでください。忍耐強くあれば、このパターンはあなたのお気に入りのツールになるかもしれません。