TAプレイブック: なぜほとんどの暗号資産トレーダーは半分の動きを見逃すのか(そしてそれらをどうやって見つけるのか)

ここがポイントです—90%の仮想通貨トレーダーは同じチャート、同じ指標を見ているのに、結果は大きく異なります。なぜでしょうか？それは、彼らがテクニカル分析(TA)を魔法の公式のように扱っているからではなく、構造化された意思決定ツールとして扱っていないからです。

テクニカル分析は占いではありません。パターン認識です。過去の価格動向 + ボリュームデータ = 予測可能な人間の行動。ビットコインが$85K 回跳ね返ったとき、それは偶然ではなく—それはサポートです。$90K を複数回の試みの後に突破できなかったとき、それはレジスタンスです。これらはランダムな数字ではなく、トレーダーが入札とアスクを置く心理的レベルです。

コアTAスタック (ノーBSエディション)

ローソク足チャート: 各キャンドル = 1つの時間単位 (1h, 1d, 1w)。始値、高値、安値、終値。それがあなたの生データです。

トレンド: 三つの状態のみ:

• アップトレンド = 高い高値 + 高い安値 (keep riding)
• ダウントレンド = 高値の切り下げ + 安値の切り下げ (注意を怠らない)
• サイドウェイ = 価格が2つのレベルの間でピンボールのように動く (コインフリップ領域)

サポートとレジスタンス: これは魔法ではありません—過去の売り手と買い手が壁を作る場所です:

• サポート = 価格がここから上昇する
• レジスタンス = ここから価格が下がる

実際に重要な指標:

• RSI (0-100スケール): 70を超えていますか？買われ過ぎ、反落に注意。30未満ですか？売られ過ぎ、反発の可能性。
• 移動平均: 50日SMAが200日SMAの上 = ゴールデンクロス (強気)。下 = デスクロス (弱気)。ノイズを平滑化します。
• MACD: モメンタムの変化を追跡します。ラインが交差する時、トレンドが変わる可能性があります。

実際のビットコインの例: $88K 決定ポイント

BTCは$88Kです。あなたは何が見えますか？

1. トレンドチェック: 価格は最近、高い高値と高い安値を形成しました → 上昇トレンドが確認されました
2. サポート/レジスタンス: $85K サポート(で反発し、)レジスタンス$90K で2回拒否されました(
3. RSI: 75に位置 → 買われ過ぎの領域。リスク/リワードがここでネガティブに反転します
4. 移動平均線: 50日が200日を上回る → 強気シグナルは依然として有効
5. コール: RSIが買われすぎ + 価格が抵抗の位置 = 調整の可能性。利益を確定するか、$85-86Kのディップを待って再エントリーする。

これを実際に取引する方法

ロング )購入( セットアップ:

• サポート近くの価格
• RSIが30未満 )売られすぎ(
• 上昇トレンドが見える
• = 良いエントリーポイント

ショート/エグジット )売却( セットアップ:

• 価格はレジスタンス付近
• RSIが70を超えて)過剰買い(
• ダウントレンドが見える
• = 出口または回避

リアルトーク

TAは確率のゲームであり、確実性ではありません。あなたはたくさん間違えるでしょう。だからこそ、:

• リスク管理 > 派手なインジケーター: ストップロスを使用し、取引ごとに2%を超えるリスクを取らない
• シグナルを組み合わせる: RSIだけで取引せず、2-3の確認を待つ
• まずはペーパートレード: 実際の資本をリスクにさらす前に無料で練習する
• 学び続ける: パターンは繰り返されるが、市場は進化する

大きな利益を上げているトレーダーたち？彼らは特別なことをしているわけではありません。同じプレイブック—サポート/レジスタンス、トレンドの特定、RSIの確認—を一貫して繰り返しているだけです。退屈な勝利です。

ここから始めて、過去のデータでバックテストを行い、その後小さいポジションを取ります。3〜6ヶ月の一貫した適用で、パターンがチャートから飛び出してくるのが見えるでしょう。