市場が血を流すとき：なぜあなたのポートフォリオが壊滅的な状況になったのか(そして今何をすべきか)

正直に言おう—今アルトをホールドしているなら、あなたはおそらく-90%のポートフォリオの消失を見つめているでしょう。一方ビットコインは「たった」8-10%しかドロップしていません。厳しいギャップですね？

しかし、生存者と清算されたアカウントを分けるのはこれです:

コアの問題: 我々は間違った指標に依存している

ほとんどのトレーダーは、永続的な先物とレバレッジを通じて迅速な勝利を追い求めます。市場が反転すると、彼らのストップロスはバターのように切られます。10倍の利益から得られるドーパミンの影響で、ポジションサイズを無視してしまいます。そして、欲望が運転席を奪うと、上昇中に利益を確定することを忘れてしまいます。

リスク管理は退屈ではない—それがあなたをゲームに留めておくものだ。

実際に機能する退屈なポートフォリオ

ここに、すべてのサイクルを乗り越えてきたフレームワークがあります：

• 50% ビットコイン: あなたのポートフォリオのショックアブソーバー。アルトよりもボラティリティが低く、それでも上昇を捉える。
• 25% ステーブルコイン: あなたのドライパウダー。機会が現れるとき(今)、あなたは安値で強制的に売却することはありません。
• 25% アルトコイン: あなたのスイングポジション。凸性に十分、あなたを破壊するには不十分。

このような血の洗礼の際には、安定した通貨をドロップに回し、センチメントが反転したら再びBTCに戻します。

厳しい真実

上昇時の貪欲 + 暴落時のFOMO = 倒産。あなたの感情が問題なのではなく—それに基づいて行動することが問題です。

市場は回復します。問題は、それが起こったときにあなたがドライパウダーを持っているかどうかです。

規律を守れ。生き残れ。