暗号通貨のバブルに巻き込まれない方法は？あなたのポートフォリオのためのサバイバルガイド

Question

暗号通貨のバブルは偶然ではなく、市場の避けられないサイクルです。良いニュースは、サインを見抜くことができれば、すべてが崩壊する前に資金を守ることができるということです。

バブルが弾けるとき、実際に何が起きているのか？

暗号通貨のバブルは、資産の価格がその実際の価値から完全に乖離したときに起こります。その代わりに、投資家は純粋な投機やFOMO（取り残される恐怖）によって買い進めます。これを加速させる3つの力があります。

群衆心理：おばあちゃんが家族の食事中にビットコインについて話し始めたら、もう遅いです。皆が簡単にお金を稼ぎたいと思っています。
実質的な革新だが過大評価：ビットコインはお金を革命し、イーサリアムはスマートコントラクトをもたらしました。でも、それがすべての新しいトークンが何十億の価値を持つことを意味するわけではありません。
低金利の資金：中央銀行の金利が非常に低いとき、資金は暗号通貨に流れ、指数関数的な利益を追い求めます。

2017年 - ICOブーム：誰でも5分でトークンを作り、数百万を調達できました。99％は詐欺でした。中国がICOを禁止すると、紙の城は崩れ落ちました。

2021年 - DeFi + NFTの爆発：Beepleの作品が6930万ドルで売れました。実用性のないNFTが数百万の評価を得ていました。中央銀行が金利を引き上げると、Terra-LUNAが爆発し、FTXが崩壊、バブルは弾けました。

放物線状のチャート：価格が3ヶ月で10倍に上昇し、根拠がなければ、何かがおかしいです。

メディアの過熱報道：メインストリームのメディアが暗号通貨について絶えず語るとき、多くの人がすでに参入しています。大多数が参入すると、早期の投資家は退出し始めます。

何十億円規模のミームコイン：Shiba InuやDogecoinが現象化しています。これは「市場が理性を失った」サインです。

魔法のフレーズ：「今回は違う」この技術は世界を変えると約束します。このフレーズはバブルのピークに必ず現れます。

1. 自分の命がかかっているかのように分散投資：暗号だけに集中せず、株、金、債券も持ちましょう。市場が80％崩壊しても、何かしら残ります。

2.ハイプの罠を避ける：ミームコインや過剰に膨らんだNFT、実用性のないトークンは、100倍に跳ね上がることもありますが、99％は崩れます。崩壊後は回復しません。

3.ステーブルコインを手元に持つ：USDCやUSDTに5-10％を確保しましょう。下落時に守りとなり、パニック時に質の高い資産を買うための流動性を確保します。

4.段階的に売却し、一度に売らない：最高値で売るのは不可能です。上昇に合わせて、25％ずつ売るのが賢明です。こうすれば、利益を確保しつつ、上昇の恩恵も逃しません。

今回はDogecoinのミームではなく、実体のある機関投資が市場を動かしています。ビットコインETFや実世界資産のトークン化（RWA）、フォーチュン500企業の参入です。

次のバブルはより洗練され、大きく、危険性も高まります。しかし同時に、暗号通貨が成熟している証拠でもあります。バブルは弱いプロジェクトや詐欺を排除し、強いものだけが生き残ります。

重要なのは、これらのサイクルを恐れず理解し、リスクを管理することです。すべてが崩壊したときに、現金を持って残りを拾い集める準備をしておきましょう。