暗号資産バブル: どのように形成され、なぜ崩壊するのか、そしてシャツを失わない方法

もしあなたが暗号通貨に十分な時間を費やしているなら、あなたはそれを見たことがあるでしょう：数ヶ月で10倍になる資産が、同じくらいの速さで90%崩壊する。これは運やタイミングの悪さではありません—それはバブルです。そして、バブルが弾ける前にそれを見抜くことを学ぶことは、文字通り富を築くこととそれが蒸発していくのを見ることの違いです。

仮想通貨バブルの解剖

バブルは単純です: 価格が現実から完全に切り離されます。何かの実際の価値や機能を反映する代わりに、価格は皆がそれが上がり続けると信じるためにただ上昇し続けます。それはステロイドを使ったFOMOです。

こう考えてみてください：通常のプロジェクトの価格は、実際の開発(新機能、採用、パートナーシップ)に基づいて動きます。一方、バブルの価格は、物語(「次のイーサリアム」、「DeFiは未来だ」)によって動きます。物語が消えたり、感情が少しでも変わったりすると、全体が一晩で崩壊します。

なぜバブルは繰り返し発生するのか？

暗号バブルを支える三つの要素:

1. 心理がファンダメンタルズを支配する FOMOは実在します。他の人が利益を上げているのを見ると、リサーチもせずに飛び込んでしまいます。この買い圧力だけで価格が上昇し、さらにFOMOを生み出し、より多くの買い手を引き寄せます。それは自己強化サイクルです—そうでなくなるまでは。

2. 新しいプロジェクト = 純粋な投機 AppleやTeslaとは異なり、ほとんどの暗号プロジェクトには何年もの収益やユーザーデータがありません。したがって、価格は人々がそれがどれほどの価値があると考えているかに100%基づいています。これは、盛り上がりのための肥沃な土壌です。

3. ソーシャルメディアとインフルエンサーがすべてを加速させる あるミームコインに関するバイラルツイートがあり、突然何百万もの人々が購入している。見出しは「一攫千金を狙え」と叫ぶ。インフルエンサーたちはプロジェクトを宣伝する。眠ることのない市場で(24/7取引、グローバル)において、これは光速で広がる。

緩やかな規制と中途半端なプロジェクトのための攻撃的なマーケティングを加えれば、完璧な嵐が生まれます。

最近のバブルプレイブック: 2017 → 2021

ICOクレイズ (2017) 数千のプロジェクトがICOを通じてトークンを発行しました (イニシャル・コイン・オファリング)。数十億が数週間で調達されました。ほとんどは製品もチームも計画もありませんでした。現実が訪れたとき、90%のトークンが無価値になりました。

DeFi + NFT スーパーサイクル (2020-2021) プロトコルは狂った利回り(500%+ APY)を約束しました。NFTは核爆発的な盛り上がりを見せ、ボアド・エイプが何百万ドルで売れました。多くの本当のイノベーションが起こりましたが、ほとんどの価格はファンダメンタルズが正当化する10倍高かったです。修正は brutal でした。

レッドフラッグ: バブルが破裂する前に見分ける方法

価格の動きがニュースと一致しない もしコインが48時間で2倍になり、重大な発表も、パートナーシップも、技術的な突破もなく、ただのハイプだけなら、それは警告のサインです。

理由のない極端なボラティリティ 噂やTwitterのドラマに基づく激しい変動、実際の展開ではなく。ソーシャルメディアの感情が事実よりも重要な場合、あなたはバブル圏にいます。

未知のコインが大量取引される 突然、実績のないコインが毎日数十億ドルを動かしている。それは流動性のないプロジェクトに流れ込む投機的なお金であり、典型的なバブルの行動である。

ミームコインが急上昇中 ジョークトークンが見出しを支配し、小口投資家を引き寄せているときは、通常、バブルの最終段階にいます。これはしばしば急激な修正に先立ちます。

どうやってレクトにならないか

自分に一つの質問をしてください: それは本当の問題を解決しますか? もし答えが「うーん、それはトレンドなの？」なら、スキップしてください。確認: 活発な開発、実際のチーム、実際のユーザー、持続可能なトークノミクス。

ソーシャルメディアのトレンドを追いかけるな 単にコインが上昇しているからといって、購入すべきだとは限りません。Twitterでトレンドになっている時には、早い段階で投資した人たちはすでに売り抜けています。

容赦なく多様化 投機的なプロジェクトにすべてを投資しないでください。ビットコイン、ステーブルコイン、そして実績のあるプロトコルに意味のあるポジションを維持してください。退屈が壊滅的な結果を上回ります。

リスク管理を使用する ストップロスを設定してください。上昇する途中で利益を確定しましょう。2倍の利益で25％を売ることは失敗ではなく、賢い選択です。絶対的なピークで売ろうとすることは、通常、利益を全く逃すことを意味します。

歴史を忘れないでください 暗号通貨では、バブルが何度も発生しています。今後も何度も発生するでしょう。今回も決して異なることはありません。サイクルは若い市場の特徴であり、欠陥ではありません。

ボトムライン

暗号のバブルはバグではなく、若くてグローバルで投機的な市場では避けられないものです。価格は最終的には現実を反映しますが、それが起こる前に、何十億もの資金が忍耐のある者から忍耐のない者へと流れます。

スキルはバブルを完全に避けることではなく、(それに関しては幸運を祈ります)。バブルを早期に認識し、誇大広告にすべてを賭けず、感情が変わる前に利益を得ることです。その規律こそが、世代を超えた富を築く人々と永遠のバグホルダーを分けるものです。