なぜ80%の暗号資産トレーダーが損をするのか(そして20%に参加する方法)

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2025-11-06 23:05:56

金融の世界には古い言葉があります: '8人が損をし、1人がトントン、1人が利益を得る。' 厳しいようですが、これは真実です—市場参加者の20%が80%の富をコントロールしています。暗号通貨の世界も例外ではありません。この業界で10年過ごし、私のポートフォリオが500Kから30M+に揺れ動くのを見てきたことで、ほとんどのトレーダーが失敗する理由を学びました。

率直に言わせてもらうと、もしあなたが損をしているのなら、市場はあなたに対して不正であるわけではありません。あなたはただ、80%の個人投資家と同じ戦略を追っているだけです。

市場の損失の背後にある数学

システムが少数を優遇する理由は次の通りです：10人のトレーダーが$10 ずつ持っていると想像してください。一人のトレーダーが他の9人から$2 を得た場合、彼らは$12 を持っていて、他の人は$9しか持っていません—ゲームは続きます。しかし、9人のトレーダーがそれぞれ一人の人から$2 を得たら？その人はマイナスになり、市場全体が崩壊します。市場が持続するためには、ほとんどの参加者が損をしなければなりません。これは悪意ではなく、メカニズムです。これが、暗号空間が大多数の損失を体系的に生み出す理由です。

暗号取引の6つの大罪

1. 短期的な利益に執着する ほとんどの人は価格を毎時チェックします: “今日は5%上昇、明日は3%下落。” 本当のお金は市場にいる時間から生まれます、タイミングではありません。私が知っている成功したトレーダーは皆、数週間ではなく、数年で富を築きました。代わりに6か月および1年のタイムフレームで考えてみてください。

2. ポンプを追いかけて、パニック売りのダンプ コインが急騰しているのを見て、FOMOが発動し、ATHで購入します。価格が20%下落し、(denial)を保持します。70%下落し、底で怒りの売却をします。その後、あなたなしで200%反発します。これが小売りのループです。魔法の解決策はありません—これは純粋な心理です。ほとんどの人がここで失敗します。

3. ゼロデューデリジェンス 778人の暗号投資家を対象にした調査によると、10%未満の人々がビットコインが実際に何であるかを説明でき、ただ17人がブロックチェーンを説明できた。しかし、人々は理解していないトークンに人生の貯蓄を投じている。基本的に盲目的にギャンブルをしている。研究するか失うか、それがあなたの選択肢だ。

4. ステロイドによる忍耐力の欠如 コインを買って、1ヶ月で10倍になることを期待しました。実現しませんでしたか？プロジェクトを呪い、「クジラ」を非難し、価格の動きに怒りをぶつけます。暗号通貨の世界は一晩で億万長者になる夢で溢れていますが、ほとんどの人はそれが0.001%の外れ値であることを見逃しています。スロットマシンではなく、実際の市場のように扱いましょう。

5. システムなしでの取引 計画なし = 災害。何かを購入する前に、これに答えてください:

私は何を買っていて、なぜですか?
どの価格帯でポジションを追加しますか？
どの価格で利益を確定しますか？
これは私のポートフォリオのどれくらいですか？
もし間違っていた場合、私の出口戦略は何ですか？

ほとんどの小売トレーダーはすべての質問を無視し、なぜ彼らが負けるのか不思議に思っています。

6.感情的な意思決定 運が良いと感じていますか？興奮しすぎていますか？落ち込んでいますか？それらはトレーディングシグナルではありません。それらは負債です。

ポジション管理: リアルマネーゲーム

裕福なトレーダーが教えてくれない秘密があります：ポジションサイズがコイン選択に勝るのは10回中9回です。私の個人的な割り当て：

50-60% のブルーチップ (BTC, ETH)
確信を持ってアルトコインに30%
10%のハイリスクプレイ(または契約)

マイクロキャップから100倍の利益を得ることは可能ですか？もちろん。でも、実際にそうする人はどれくらいいますか？ポジション管理が80%と20%を分けるのです。

三つのプロの方法

イコールパーツ (グリッドメソッド): 資本を3分の1、5分の1、または10分の1に分けます。価格が下がるにつれて均等に配分します。波がある不確実な市場に最適です。

ピラミッドインバート (ボトムフィッシング): 小さく始め、価格が下がるにつれて追加します。例えば、BTCが65Kの場合、10%下落ごとに$10K 追加します。ベアマーケットが長引くほど、最終的なリバウンドに対する弾薬が増えます。リスク: 真のボトムに達する前に資本が尽きる可能性があります。

ピラミッドビルド (右側取引): 反対の戦略—上昇トレンドが確認されたときに最初の購入で強気に行き(、その後の追加ではサイズを減らす。強気市場にはクラシック。確信と規律が必要です。

実際に効果があるマインドセット

"勇敢"でいることを忘れなさい。真の強さは流動的で冷静でいることです。これが20%の実際のプレイブックです:

✓ 欲が頂点に達したら、減らす。 恐れが高まったら、ゆっくり買う。 ✓ すべての取引を運命ではなく確率として扱う。 1回の取引があなたを定義するわけではない。 ✓ 最悪の衝動をコントロールする。 レバレッジ、オールイン、ショートは口座を吹き飛ばす。全ての終わり。 ✓ 3つのベアマーケットをパニックなく生き延び、2つのブルランを欲に駆られずに乗り越えれば、あなたは80%のリテール投資家に勝ったことになります。