《私が「アンチフラジャイル」の思考で構築した取引システム、ブラックスワンイベントでどのように利益を上げるか》

2020年3月12日の夜、私は決して忘れません。市場は瞬時に崩壊しましたが、私のアカウントは逆に成長しました。これは運ではなく、私が2年間かけて構築した「アンチフラジャイル」取引システムが機能しているからです。

私のアンチフラジャイル取引構造：

1. ポートフォリオのバーベル戦略
· 85%の資金をゼロリスクまたは低リスク資産（ステーブルコインの投資、BTC現物）に配分
· 15%の資金は高リスク・高リターンの契約取引に使用されます
· 極端な市場状況下での元本の安全を確保する
2. マルチマーケットヘッジメカニズム
· 現物と先物市場のヘッジ
· 異なる取引所間のアービトラージ
· クロス商品リスク分散
3. ストレステストの常態化
· 毎月、極端な市場状況下でのアカウントパフォーマンスをシミュレーションする
· サーキットブレーカーを設定：1日の損失が3%に達したら、即座に取引を停止する
· 突発状況に対処するために十分な流動性を維持する

今年5月の暴落の際、私の契約ポジションは損失を出しましたが、現物市場でのヘッジとアービトラージの利益を通じて、最終的にアカウント全体は依然として利益を維持しました。最も重要なのは、全体のプロセスを通じて心の平穏を保っていたことです。なぜなら、自分のシステムが試練に耐えられることを知っていたからです。

核心認知：永遠に損失を出さないことを追求するのではなく、変動の中で利益を得ることができる取引システムを構築すること。#PI #BTC #ETH #GT #DOGE