ソース: CryptoTickerオリジナルタイトル：クラッシュマーケットでの暗号通貨の取引方法オリジナルリンク: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/暗号市場が崩壊すると、大多数のトレーダーは動きを止めます。価格は論理が処理できるよりも早く下落し、流動性は枯渇し、恐怖が戦略に取って代わります。しかし、ここで重要なのは、クラッシュは機会を消し去るものではないということです。それは単に形を変えるだけです。ロングポジション、ショートポジション、ヘッジ、スイングトレードが激しい下落時にどのように機能するかを理解していれば、資本を守りながら、取り組む価値のあるセットアップを見つけることができます。クラッシュトレーディングは恐れを知らないことではありません。他の人がパニックになる中で、慎重でいることです。## クラッシュが暗号市場に本当に何をもたらすのかクラッシュは時間を圧縮します。通常1週間かかる動きが1時間で展開することがあります。サポートが突然崩れます。アルトコインはビットコインと完璧に相関して動きます。清算のカスケードが高いレバレッジを瞬時に消し去ります。市場のトーンは感情的で非合理的になり、価格の動きは爆発的で容赦のないものになります。これがクラッシュトレーディングが異なるマインドセットを必要とする理由です：まず生き残り、次に利益を上げること。規律のあるトレーダーは成功します。自我のあるトレーダーは消えてしまいます。### 下落市場でのロングポジションクラッシュ時のロングトレードはほとんど狂気の沙汰のように見えますが、最も強力な逆転はパニックから生まれます。間違いは、正確な底を捕まえようとすることです。それを一貫してできる人はいません。効果的なのは、疲弊を待つことです：長い下ひげ、減速する下落モメンタム、拒否の兆候を示す主要な歴史的サポートレベル、またはさらなる崩壊なしに急増するボリューム。急落時にはレバレッジロングよりも現物購入の方が理にかなっています。現物は清算されません。毎回のウィックでパニックになるのではなく、落ち着いてスケールさせることができます。暴落時には、タイミングよりもスケーリングが重要です。売り手が弱くなるにつれて徐々に構築し、滝の真ん中で盲目的に行うのではありません。クラッシュロングの目標はシンプルです: 反転から利益を得るために、ボラティリティを長く生き残ることです。## クラッシュ時のショート全てが赤の時、ショートは簡単に思えるが、ここでの危険は過信から来る。最もクリーンなショートはパニック時に取られるのではなく、パニックの後---失敗するリリーフラリーの間に取られる。クラッシュはしばしば激しい反発を生み出します。ショートセラーが利益を確定し、ロングポジションが liquidation する中で、これらの反発は価格を以前のサポートゾーンに押し戻しますが、現在は強いレジスタンスとして機能します。低い高値が形成され、モメンタムは弱まります。資金調達が再びプラスに転じます。それが、ショートが高確率になる瞬間です。パニックキャンドルの底をショートすることは、経験する中で最悪のスクイーズのいくつかにつながります。リリーフラリー中に失敗したリクレイムをショートすることがプロフェッショナルが勝負をかけるところです。## 長期保有を保護するためのヘッジすべてのトレーダーが暴落時に長期的なBTCやETHを売りたいわけではありません。ヘッジングは、短期的な下方リスクを軽減しながら投資を続ける方法を提供します。ヘッジは簡単です：5 BTCの現物を保有している場合、先物で同じかそれ以下のBTCのショートを開くことができます。市場が下落すれば、ショートが損失を相殺します。市場が反発すれば、現物の利益がショートの損失を上回ります。オプションも同じ目的を果たすことができます。プットを購入することで、清算リスクなしにクラッシュからの保護が得られますが、ボラティリティの間にプレミアムは上昇します。ヘッジングはお金を稼ぐことではありません。パニックがあなたを悪い決断に追い込まないように、ポートフォリオを安定させることです。これが、経験豊富なトレーダーと感情的なトレーダーを分けるものです：長期的な信念を放棄することなく、エクスポージャーを管理する能力です。オプションを使ったヘッジとは、基本的に不安定な市場で自分自身に保険をかけることです。価格が不安定に見えるたびに長期的な暗号通貨ポジションを閉じるのではなく、オプションを利用して将来の利益に対するエクスポージャーを維持しながら潜在的な損失を抑えることができます。考え方は簡単です：プレミアムを支払ってオプション契約を購入し、あらかじめ設定された価格でコインを買ったり売ったりする権利（義務ではない）を得るのです。もし市場があなたに不利に動いた場合、そのオプションは価値が増し、あなたのメインポジションの損失を緩和します。もし市場があなたに有利に動いた場合、そのオプションは無価値になり、唯一のコストは支払ったプレミアムです。これは、請求する必要がない保険ポリシーのために支払うのと似ています。オプションヘッジの最も一般的な形態は、保護的プットです。あなたがビットコインを保有していて、突然の下落を心配しているとしましょう。プットオプションを購入することで、固定された行使価格でBTCを売却する権利が得られます。市場が急落すれば、プットの価値が上昇し、損失の一部を相殺します。強気市場では逆のことが起こります: 上昇を逃したくないトレーダーはしばしばコールオプションでショートポジションをヘッジし、価格が予期せず急上昇した場合に利益を得ることができます。いずれの場合も、オプションは激しい変動に完全にさらされることなくコアポジションを維持できるようにします。トレードオフはプレミアムコストとストライク選択や期限がヘッジに与える影響を理解する必要がありますが、一度それらのメカニズムを把握すれば、オプションは暗号におけるリスク管理の最もコントロールされた柔軟な方法の一つとなります。### ステップバイステップガイド：オプションでヘッジする方法**ステップ1: 保護したいものを特定する**どの暗号資産保有 --- BTC、ETH、またはアルトコイン --- をヘッジするか、そしてそのポジションのどれくらいを保護する必要があるかを決定してください。**ステップ2: ヘッジタイプを選択 (プットまたはコール)**ロングで下落を恐れている場合は、**プット**を買ってください。ショートで圧縮を恐れている場合は、**コール**を買ってください。**ステップ3: 権利行使価格を選択**保護を希望するレベルを反映する行使価格を選択してください。低い行使価格 = 安価で保護が少ない。高い行使価格 = 高価で強力な保護。**ステップ4: 有効期限を選択する**ヘッジを有効にしたい期間を選択してください --- 1週間、1ヶ月、またはそれ以上。期限は市場の懸念に合わせる必要があります。**ステップ5: プレミアムを支払い、オプションを開く**オプション契約を購入してください。このプレミアムは、ヘッジにおける最大の損失となります。**ステップ6: 市場の動きを監視する**価格が逆に動いた場合、あなたのオプションは価値が上がり、現物の損失を相殺します。価格があなたに有利に動くと、オプションの価値は失われますが、あなたの主要なポジションは利益を得ます。**ステップ7: 契約を満了させるか、早期に終了させる**ヘッジがもはや必要ない場合や市場が安定した場合、早期にクローズすることができます。満期まで保持する場合：オプションが**イン・ザ・マネー**で終了した場合、それは保護として機能しました。**アウト・オブ・ザ・マネー**で終了した場合、それは単に失効します---使われなかった保険のように。## 下落市場でアイドルクリプトを自分のために活用する方法クラッシュはオープンポジションにだけ影響を与えるわけではなく、トレーダーを麻痺させます。多くの人は単に自分のコインをウォレットに放置し、嵐が過ぎ去るのを待っています。しかし、無駄にしている暗号通貨はリターンを生み出さず、長期的な下落トレンドの間にしばしば購買力を*失います*。より賢明な選択は、より明確なセットアップを待っている間に休眠資産を活用することです。数十年前、銀行は貯蓄者に意味のある利息を支払っていました。今日、そのリターンはほとんど存在しませんが、暗号通貨では同じ原則が生き続けています。あなたはデジタル資産を貸し出し、伝統的な銀行が仲介者として介在することなく、直接利息を集めることができます。レンディングプラットフォームは、暗号預金に対してAPR (年率)を提供します。10パーセントのAPRは、1年で10パーセントの利益を得ることを意味し、現代の利回り商品では、支払いは月次または四半期ごとではなく、しばしば*時間単位*です。つまり、あなたのコインは即座にリターンを生成し始めます。フレキシブルな収益商品は、これをさらに一歩進めます。ビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCなどの資産に対して、継続的な利息を得ながら、いつでも入金または出金できます。ステーブルコインはしばしば最高の利回りを得ることができ、リターンは年利10％に達することもあり、市場の停滞時に低ボラティリティの収入源を提供します。ベアマーケットや横ばいの価格動向は無駄な時間である必要はありません。アイドル保有資産を利回りを生む商品にシフトさせることで、ダウンタイムを収入に変え、次のブルサイクルにより強く---疲弊することなく---突入できます。## スイングトレーディング: 下落トレンドにおけるボラティリティの収穫クラッシュは巨大なレンジを生み出し、そのレンジはスイングトレーダーにとっての贈り物です。典型的なパターンが現れます： brutal drop、violent bounce、コンサリデーション、そしてもう一つのレッグ。これらのスイングは無視するには大きすぎて、頻繁すぎます。スイングトレーダーはキャンドルを追いかけるのではなく、高い時間枠でクリーンなレベルを特定します。価格が長期的な需要ゾーンに落ち込み、停滞した場合、ロングスイングを計画します。価格が以前のロングポジションが捕らわれている重い抵抗に戻ってきたとき、ショートスイングを構築します。正確なウィックを捕まえようとしているのではありません。それぞれの動きの広い真ん中を狙っています。クラッシュの際、その真ん中は30％から50％になることがあります。スイングトレードは混沌の中に構造を提供します。## すべてがあまりにも速く動くときのリスク管理クラッシュトレーディングはすべてのミスを拡大します。先週は快適に感じたレバレッジが、今日は自殺行為になります。1日保持するつもりだったポジションが、10分で清算になります。生き残る唯一の方法は、ポジションを小さくし、極端なボラティリティを考慮してストップを広げ、日々の損失に対して明確な制限を設けることです。ボラティリティがこれほど高い場合、生存が戦略なのです。感情が支配する時は一歩引いてください。復讐トレード、損失を追いかけること、悪いエントリーに倍賭けすることは、どんな赤いキャンドルよりも早くアカウントを破壊します。## すべてをまとめるクラッシュトレーディングは、ボトムやトップを予測することではありません。恐怖が支配する時に市場がどのように動くかを理解することです。売り手の力が失われた時にのみロングを取ります。リリーフラリーが失敗した時にショートを取ります。すでに築き上げたものを守るためにヘッジをします。アイドルの暗号通貨を活用して、下落がポートフォリオを減らさないようにします。誇張された範囲をスイングトレードします。そしてすべての過程で、リスクを酸素のように管理します。クラッシュは幻想を取り去ります。残るのは規律です。忍耐、計画、そしてボラティリティへの敬意を持って取引を行えば、クラッシュは災害ではなく、利用されるのを待っている機会になります。
クラッシュ市場で暗号資産を取引する方法
ソース: CryptoTicker オリジナルタイトル：クラッシュマーケットでの暗号通貨の取引方法 オリジナルリンク: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/ 暗号市場が崩壊すると、大多数のトレーダーは動きを止めます。価格は論理が処理できるよりも早く下落し、流動性は枯渇し、恐怖が戦略に取って代わります。しかし、ここで重要なのは、クラッシュは機会を消し去るものではないということです。それは単に形を変えるだけです。ロングポジション、ショートポジション、ヘッジ、スイングトレードが激しい下落時にどのように機能するかを理解していれば、資本を守りながら、取り組む価値のあるセットアップを見つけることができます。
クラッシュトレーディングは恐れを知らないことではありません。他の人がパニックになる中で、慎重でいることです。
クラッシュが暗号市場に本当に何をもたらすのか
クラッシュは時間を圧縮します。通常1週間かかる動きが1時間で展開することがあります。サポートが突然崩れます。アルトコインはビットコインと完璧に相関して動きます。清算のカスケードが高いレバレッジを瞬時に消し去ります。市場のトーンは感情的で非合理的になり、価格の動きは爆発的で容赦のないものになります。
これがクラッシュトレーディングが異なるマインドセットを必要とする理由です：まず生き残り、次に利益を上げること。規律のあるトレーダーは成功します。自我のあるトレーダーは消えてしまいます。
下落市場でのロングポジション
クラッシュ時のロングトレードはほとんど狂気の沙汰のように見えますが、最も強力な逆転はパニックから生まれます。間違いは、正確な底を捕まえようとすることです。それを一貫してできる人はいません。効果的なのは、疲弊を待つことです：長い下ひげ、減速する下落モメンタム、拒否の兆候を示す主要な歴史的サポートレベル、またはさらなる崩壊なしに急増するボリューム。
急落時にはレバレッジロングよりも現物購入の方が理にかなっています。現物は清算されません。毎回のウィックでパニックになるのではなく、落ち着いてスケールさせることができます。暴落時には、タイミングよりもスケーリングが重要です。売り手が弱くなるにつれて徐々に構築し、滝の真ん中で盲目的に行うのではありません。
クラッシュロングの目標はシンプルです: 反転から利益を得るために、ボラティリティを長く生き残ることです。
クラッシュ時のショート
全てが赤の時、ショートは簡単に思えるが、ここでの危険は過信から来る。最もクリーンなショートはパニック時に取られるのではなく、パニックの後—失敗するリリーフラリーの間に取られる。
クラッシュはしばしば激しい反発を生み出します。ショートセラーが利益を確定し、ロングポジションが liquidation する中で、これらの反発は価格を以前のサポートゾーンに押し戻しますが、現在は強いレジスタンスとして機能します。低い高値が形成され、モメンタムは弱まります。資金調達が再びプラスに転じます。それが、ショートが高確率になる瞬間です。
パニックキャンドルの底をショートすることは、経験する中で最悪のスクイーズのいくつかにつながります。リリーフラリー中に失敗したリクレイムをショートすることがプロフェッショナルが勝負をかけるところです。
長期保有を保護するためのヘッジ
すべてのトレーダーが暴落時に長期的なBTCやETHを売りたいわけではありません。ヘッジングは、短期的な下方リスクを軽減しながら投資を続ける方法を提供します。
ヘッジは簡単です：5 BTCの現物を保有している場合、先物で同じかそれ以下のBTCのショートを開くことができます。市場が下落すれば、ショートが損失を相殺します。市場が反発すれば、現物の利益がショートの損失を上回ります。
オプションも同じ目的を果たすことができます。プットを購入することで、清算リスクなしにクラッシュからの保護が得られますが、ボラティリティの間にプレミアムは上昇します。ヘッジングはお金を稼ぐことではありません。パニックがあなたを悪い決断に追い込まないように、ポートフォリオを安定させることです。
これが、経験豊富なトレーダーと感情的なトレーダーを分けるものです：長期的な信念を放棄することなく、エクスポージャーを管理する能力です。
オプションを使ったヘッジとは、基本的に不安定な市場で自分自身に保険をかけることです。価格が不安定に見えるたびに長期的な暗号通貨ポジションを閉じるのではなく、オプションを利用して将来の利益に対するエクスポージャーを維持しながら潜在的な損失を抑えることができます。考え方は簡単です：プレミアムを支払ってオプション契約を購入し、あらかじめ設定された価格でコインを買ったり売ったりする権利（義務ではない）を得るのです。
もし市場があなたに不利に動いた場合、そのオプションは価値が増し、あなたのメインポジションの損失を緩和します。もし市場があなたに有利に動いた場合、そのオプションは無価値になり、唯一のコストは支払ったプレミアムです。これは、請求する必要がない保険ポリシーのために支払うのと似ています。
オプションヘッジの最も一般的な形態は、保護的プットです。あなたがビットコインを保有していて、突然の下落を心配しているとしましょう。プットオプションを購入することで、固定された行使価格でBTCを売却する権利が得られます。市場が急落すれば、プットの価値が上昇し、損失の一部を相殺します。
強気市場では逆のことが起こります: 上昇を逃したくないトレーダーはしばしばコールオプションでショートポジションをヘッジし、価格が予期せず急上昇した場合に利益を得ることができます。いずれの場合も、オプションは激しい変動に完全にさらされることなくコアポジションを維持できるようにします。トレードオフはプレミアムコストとストライク選択や期限がヘッジに与える影響を理解する必要がありますが、一度それらのメカニズムを把握すれば、オプションは暗号におけるリスク管理の最もコントロールされた柔軟な方法の一つとなります。
ステップバイステップガイド：オプションでヘッジする方法
ステップ1: 保護したいものを特定する
どの暗号資産保有 — BTC、ETH、またはアルトコイン — をヘッジするか、そしてそのポジションのどれくらいを保護する必要があるかを決定してください。
ステップ2: ヘッジタイプを選択 (プットまたはコール)
ロングで下落を恐れている場合は、プットを買ってください。ショートで圧縮を恐れている場合は、コールを買ってください。
ステップ3: 権利行使価格を選択
保護を希望するレベルを反映する行使価格を選択してください。低い行使価格 = 安価で保護が少ない。高い行使価格 = 高価で強力な保護。
ステップ4: 有効期限を選択する
ヘッジを有効にしたい期間を選択してください — 1週間、1ヶ月、またはそれ以上。期限は市場の懸念に合わせる必要があります。
ステップ5: プレミアムを支払い、オプションを開く
オプション契約を購入してください。このプレミアムは、ヘッジにおける最大の損失となります。
ステップ6: 市場の動きを監視する
価格が逆に動いた場合、あなたのオプションは価値が上がり、現物の損失を相殺します。
価格があなたに有利に動くと、オプションの価値は失われますが、あなたの主要なポジションは利益を得ます。
ステップ7: 契約を満了させるか、早期に終了させる
ヘッジがもはや必要ない場合や市場が安定した場合、早期にクローズすることができます。
満期まで保持する場合：オプションがイン・ザ・マネーで終了した場合、それは保護として機能しました。アウト・オブ・ザ・マネーで終了した場合、それは単に失効します—使われなかった保険のように。
下落市場でアイドルクリプトを自分のために活用する方法
クラッシュはオープンポジションにだけ影響を与えるわけではなく、トレーダーを麻痺させます。多くの人は単に自分のコインをウォレットに放置し、嵐が過ぎ去るのを待っています。しかし、無駄にしている暗号通貨はリターンを生み出さず、長期的な下落トレンドの間にしばしば購買力を失います。より賢明な選択は、より明確なセットアップを待っている間に休眠資産を活用することです。
数十年前、銀行は貯蓄者に意味のある利息を支払っていました。今日、そのリターンはほとんど存在しませんが、暗号通貨では同じ原則が生き続けています。あなたはデジタル資産を貸し出し、伝統的な銀行が仲介者として介在することなく、直接利息を集めることができます。
レンディングプラットフォームは、暗号預金に対してAPR (年率)を提供します。10パーセントのAPRは、1年で10パーセントの利益を得ることを意味し、現代の利回り商品では、支払いは月次または四半期ごとではなく、しばしば時間単位です。つまり、あなたのコインは即座にリターンを生成し始めます。
フレキシブルな収益商品は、これをさらに一歩進めます。ビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCなどの資産に対して、継続的な利息を得ながら、いつでも入金または出金できます。ステーブルコインはしばしば最高の利回りを得ることができ、リターンは年利10％に達することもあり、市場の停滞時に低ボラティリティの収入源を提供します。
ベアマーケットや横ばいの価格動向は無駄な時間である必要はありません。アイドル保有資産を利回りを生む商品にシフトさせることで、ダウンタイムを収入に変え、次のブルサイクルにより強く—疲弊することなく—突入できます。
スイングトレーディング: 下落トレンドにおけるボラティリティの収穫
クラッシュは巨大なレンジを生み出し、そのレンジはスイングトレーダーにとっての贈り物です。典型的なパターンが現れます： brutal drop、violent bounce、コンサリデーション、そしてもう一つのレッグ。これらのスイングは無視するには大きすぎて、頻繁すぎます。
スイングトレーダーはキャンドルを追いかけるのではなく、高い時間枠でクリーンなレベルを特定します。価格が長期的な需要ゾーンに落ち込み、停滞した場合、ロングスイングを計画します。価格が以前のロングポジションが捕らわれている重い抵抗に戻ってきたとき、ショートスイングを構築します。
正確なウィックを捕まえようとしているのではありません。それぞれの動きの広い真ん中を狙っています。クラッシュの際、その真ん中は30％から50％になることがあります。スイングトレードは混沌の中に構造を提供します。
すべてがあまりにも速く動くときのリスク管理
クラッシュトレーディングはすべてのミスを拡大します。先週は快適に感じたレバレッジが、今日は自殺行為になります。1日保持するつもりだったポジションが、10分で清算になります。
生き残る唯一の方法は、ポジションを小さくし、極端なボラティリティを考慮してストップを広げ、日々の損失に対して明確な制限を設けることです。ボラティリティがこれほど高い場合、生存が戦略なのです。
感情が支配する時は一歩引いてください。復讐トレード、損失を追いかけること、悪いエントリーに倍賭けすることは、どんな赤いキャンドルよりも早くアカウントを破壊します。
すべてをまとめる
クラッシュトレーディングは、ボトムやトップを予測することではありません。恐怖が支配する時に市場がどのように動くかを理解することです。売り手の力が失われた時にのみロングを取ります。リリーフラリーが失敗した時にショートを取ります。すでに築き上げたものを守るためにヘッジをします。アイドルの暗号通貨を活用して、下落がポートフォリオを減らさないようにします。誇張された範囲をスイングトレードします。そしてすべての過程で、リスクを酸素のように管理します。
クラッシュは幻想を取り去ります。残るのは規律です。忍耐、計画、そしてボラティリティへの敬意を持って取引を行えば、クラッシュは災害ではなく、利用されるのを待っている機会になります。