戦略は資産の精査に伴い、主要なベンチマークからの除外の可能性に直面しています。

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重要なポイント

• ストラテジーの市場プレミアムの解消は、現在、同社が主要な株式指数から除外されるリスクにさらされています。
• JPMorganのアナリストは、MSCIがその株を除外した場合、最大28億ドルが流出する可能性があると警告しており、他のインデックス連動ファンドでもさらに数十億ドルが危険にさらされているとのことです。

分析

戦略は主要株式指数から除外されるリスクに直面しています。ブルームバーグによると、JPモルガンのアナリストは、同社がMSCI USAやナスダック100などのベンチマークからその地位を失う可能性があると警告しました。

MSCIは、デジタル資産の保有が総資産の半分を超える企業に影響を与える政策を見直しています。この変更が適用されると、戦略に対して最大28億ドルの流出を引き起こす可能性があります。

その企業のビットコインを多く含むバランスシートは、かつては大規模な評価プレミアムの原動力でしたが、現在では従来の株式の動きよりも暗号市場のボラティリティを反映しています。

戦略の資金構造にも圧力がかかっており、優先株は急落し、利回りは上昇しており、投資家が市場の勢い、安価な資本、ビットコインの価値上昇に依存していたモデルの持続可能性に疑問を抱いていることを示しています。

MSCIは、提案されたデジタル資産除外ポリシーに関する市場相談を完了した後、すぐに決定を発表することを期待しています。