数年間取引の世界にいる人なら、似たような不満を目にしたことがあるはずです。「方向性を見るとまだ爆発的に拡大している」「市場は個人投資家を意図的に狙っているように見える」と。 これらの発言は不満を抱いているように聞こえますが、正直なところ、清算の90%は市場が関与しておらず、すべてトレーダー自身の判断ミスによるものでした。

この業界での過去8年間で、確かに多くの落とし穴に足を踏み入れてきました。 最大の感覚は、大多数の人が清算のポットをレバレッジに投げ入れたというもので、これは完全な認知的誤解です。 100倍のレバレッジで安定した利益を上げるトレーダーもいれば、3倍のレバレッジで1週間も赤字を出す初心者も見ました。 レバレッジ自体は問題ではなく、問題はポジション管理にあります。

基本的な論理はこうです:実際のリスク=レバレッジ比率×ポジション比率。 言い換えれば、1%のポジションで100倍のレバレッジを持つポジションは、フルスポットポジションよりも実際には低いのです。 しかし、元本の50%を10倍のレバレッジで取ると、まるで崖の縁で踊るようなもので、どんな引き戻しもストップロスを直接突破する可能性があります。

私自身のトレーディング原則は非常にシンプルです。レバレッジがどう設定されていても、単一の金融商品のポジションは常に元本の10%以内に管理されます。 この比率は恣意的に設定されているのではなく、数え切れないほどの実際の戦闘で徐々に調整されてきた安全ラインです。 このルールを厳格に守るアカウントは、たとえ20%の下落でも生き残ることができます。 このラインを無視したアカウントは、5%の減少があっても直接ゲームから除外される可能性があります。

ここに違いがあります。一方は持続可能な取引システム、もう一方はギャンブラーの考え方です。 前者は検証に時間がかかりますが生存率が高いです。 後者は一見興奮しているように見えますが、実際にはアカウントの死を加速させています。 もしまだフルポジションや高レバレッジで運用しているなら、直ちに取引を中断し、リスクモデルを見直すことが推奨されます。 アカウントの存続期間は市場の良さではなく、市場の最悪の時期にどれだけ長く持ちこたえられるかによって決まります。