ある投資の大物が一言言ったことがあり、今振り返ると非常に現実的だ。

個人投資家と機関はもともと三つの側面で完全に遅れをとっている——資金量、情報チャネル、研究の深さ。しかし、真の悪夢は量化取引の普及とともに始まった。このギャップは縮まるどころか、逆に徹底的に拡大している。

以前の対戦相手は生きた人間だった。七情六欲があり、ためらいや葛藤があり、計算を間違えることもあった。今は違う。あなたが直面しているのはデータモデル、取引アルゴリズム、蓄積された計算能力だ。これらは24時間盤面を監視し、感情も疲労もなく、あなたのような個人投資家の操作パターンを研究している。

あなたはまだ参入すべきかどうか迷っているが、彼らはすでに一連の計算を完了している。あなたが流れに乗って突入すれば、瞬時に逆手に取られる。あなたが「この相場は違う」と思い出した瞬間、システムはすでにあなたを過去のデータの一類型として分類済みだ。

重要なのは、これは努力で埋められる問題ではないことだ。テクニカル指標を学び、K線の形態を研究しても無駄だ。なぜなら、あなたは本質的に設定された不公平な盤上にいるからだ。

本当に理解したい人は、馬鹿正直に機械と速度を競ったり、短期で死闘を挑んだりしない。賢い戦略は、量化モデルが見抜けず、大手機関も見向きしないが、時間をかけて証明されるチャンスを見つけることだ。「誰の計算能力が強いか」が勝敗を決めるゲームの中で、個人投資家の本当の致命傷は無知ではなく、自信を持って自分にチャンスがあると思い込んでいることだ。