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利上げは下がらず、市場の真の姿を露呈させました

昨夜、どれだけの人が低価格リストに載せて、日本の「30年に一度の」利上げを待ってビットコインにナイフを与えるのを待っているのでしょうか? その結果は? 市場は奇妙なほど動かなかった。 金利は0.75%まで上昇し、ビットコインは下落せず、上昇すべきものも上昇しませんでした。この沈黙は、最も危険なことが起きていることを示しています。

表面的には横に見えますが、本質的には2兆ドルの資金が水中に沈んでいるのです。

一方で、日本の「グローバルポンプマシン」は本格的に稼働しています。 安い円の時代は終わり、裁定取引で生き残る資本はグローバルリスク資産から逃げざるを得なくなっています。 一方で、アメリカの機関の「マネープリンティングマシン」は必死にヘッジを行っています。 主要なETFサービスプロバイダーやコンプライアンスを遵守するファンドの名前が、毎日数億ドル規模の資金をビットコインに注ぎ込んでいます。

あなたが見ている「落ち着き」は、決して落ち着いているわけではありません。 それは限界の引力にかかっている二つの力の膠着状態だった。 一方が突然手を離すと、陰の落下ほど軽度ではなく、即座に崩壊するか逆方向に爆発する可能性が高いです。

最も残酷なのはここにあります。大手ファンドがマクロデータベースを使って正確なヘッジを行い、アルゴリズムでポジションをミリ単位でコントロールしているにもかかわらず、個人投資家は感情に基づいて上下に追いかけ続けています。 このゲームでは、個人投資家は「肉」の一群として取り決められています。

じゃあ、今どうすればいい?

まず、ニュースで一夜にして金持ちになるという考えを諦めましょう。 市場は機関価格設定の段階に入り、情報優位性は長い間アルゴリズムによって平滑化されてきました。 次に、常に上昇と下降を予想するよりも、マクロの潮流に流されない分散型バリューアンカーを探す方が良いです。それがサイクルを本当に経過できるものです。 第三に、現在の静けさを嵐の目への警告と受け取ってください。 陣地を固め、十分な弾薬を残し、クジラの動きが終わり、本当の傾向が形作られるのを待ってから行動を起こす。

ことわざを思い出してください:ポンプや印刷機の隙間で生き延びることは、波を稼ぐよりも生き延びることの方が価値がある。 この沈黙は永遠には続かない――そのバランスが崩れたときに向き合う準備はできているか?