暗号通貨におけるスウィングトレーディング：知っておくべき中間戦略

基本的な概念

取引を異なるレースの速度として想像できますか？スキャルピングが100メートルのスプリントなら、スイングトレーディングは800メートルのレースです：純粋な速度よりも持久力が必要ですが、それでも刺激的で収益性があります。

スイングトレーディングは、価格の大きな動きを利用するために、数日間—時には最大で2週間—ポジションを開いたままにすることを定義します。数分で利益を追求するほど速くはなく、数ヶ月間投資したままにするほど受動的でもありません。これは、24時間365日画面に張り付いていなくても、暗号通貨市場に積極的に参加したいトレーダーにとって完璧な中間点です。

多くの初心者トレーダーやフルタイムでの専念が難しい職業を持つ人にとって、スイングトレーディングは理想的な機会を提供します。アクティブトレーディングのダイナミズムと、他の責任を持つために必要な柔軟性を組み合わせています。

スイングトレーダーは実際にどのように運営していますか？

スイングトレーディングのメカニズムは、新たに出現するトレンドを特定し、動きの本体を捉えることに基づいています。初めの端くれや終わりの崩壊ではなく。

実際のシナリオを考えてみましょう：ビットコインが重要な抵抗ゾーンを突破し、一貫した上昇サインを示し始めます。スイングトレーダーがポジションに入り、ポジティブなモメンタムが続く限りトレードを維持します。指標が弱まり始めたり、反転サインが現れた場合、利益を上げて退出します。このサイクルは、動きの強度によって3日から10日かかることがあります。

スキャルパーが1分から5分のチャートに張り付いているのとは対照的に、スイングトレードのトレーダーは通常、4時間および日足のチャートを分析します。彼らの arsenal には、バランスの取れたミックスが含まれています:

• 従来のテクニカル分析 RSI、MACD、移動平均などの指標を用いて
• パターンベースの設定のキャンドルおよびサポート/レジスタンスゾーン
• 重要なコンテキストは、業界の重要なニュースやマクロ経済の変化から得られます
• スマート自動化 事前に定義されたストップロス注文と設定されたアラートによる

オペレーターは、実行する前にエントリーレベル、出口目標、損失制限を設定し、常に監視する必要を排除します。

比較: スイングトレード vs. デイトレード

どちらの戦略も短期的に運用されますが、その違いは本質的であり、トレーダーとしてのあなたの体験に直接影響を与えます。

時間要因が主な差別化要因です：デイトレーダーは同じ日のうちにポジションを開閉します—時には数分のうちに。スイングトレーダーは数日または数週間ポジションを保持します。この違いは意味します：

• オペレーショナルリズム: デイトレードは迅速な意思決定と即時の実行を必要とし、スイングトレードはゆっくりとした分析を許します。
• チャートの選択: デイトレーダーは1分から30分の時間枠を使用し、スイングトレーダーは4時間と日次を使用します。
• 心理的負担: デイトレードは精神的に疲れる; スイングトレードはより持続可能である
• 取引量: デイトレードは数十のトレードを生成しますが、スイングトレードは少ない取引を生成しますが、潜在的により利益を上げることができます。

初めてトレーディングに取り組むオペレーターにとって、スイングトレーディングはかなり扱いやすいです。日々の時間が少なくて済み、取引も(少なくなり、そのため手数料も)少なく、ストレスも少なく、考える機会が増えます。デイトレーディングは実行可能ですが、かなりの経験とほぼフルタイムの献身を必要とします。

本当に効果的な運用戦略

確立されたトレンドに関する操作

最も直接的な戦略：明確なトレンドを特定する(上昇する高値と安値)に従うこと。ビットコインが各サイクルで高値を更新する場合、短期的な調整で購入し、動きが鈍化したときに売却する。データがトレンドを支持する場合、シンプルだが効果的。

クリティカルゾーンでのリバウンドの活用

価格は特定のレベル—サポートとレジスタンスを尊重します。ソラナが重要なサポートレベルから反発し、強気のローソク足パターンを示すときは、ロングエントリーのタイミングです。上位のレジスタンスレベルは自動的な出口目標を提供します。

移動平均の交差はシグナルとして

短期移動平均が(EMAの9期間)を上回り、長期移動平均(EMAの20期間)を越えると、新しいスイングの勢いの始まりを示す可能性があります。これらのクロスは、予測可能なエントリートリガーとして機能します。

収束からの破裂

数日間横ばいで推移している資産はエネルギーを生み出します。最終的にボリュームが増加して抵抗を突破すると、その突破はしばしば数日間のトレンドを開始します。巧妙なトレーダーは、突破の確認後すぐに購入します。

インフラと必須ツール

スイングトレードは複雑なHFT技術を必要としませんが、適切な構造は必要です。

分析プラットフォーム: TradingViewのようなツールを使用すると、複数の時間枠でのトレンドを調査し、インジケーターを適用し、自動アラートを設定できます。

信頼できる市場へのアクセス: 良好な評判、堅固なセキュリティ、適切な流動性を持つ取引所を選択し、過度なスリippageなしで取引を実行します。

主要なテクニカル指標: RSIは過熱/過小評価の条件を検出し、MACDはモメンタムの確認、ボリンジャーバンドはボラティリティ、ボリュームプロファイルは機関の確認のために使用されます。

ニュースの監視: 信頼できる情報源を通じて、プロジェクトの重要な更新やマクロ経済の動きについて情報を得る。

リスク管理プロトコル: ストップロスなしで取引しないでください。リスク対報酬の比率を少なくとも1:3に保つようにしてください—$100をリスクにさらす場合、$300 以上の利益を期待します。

アプローチの利点と欠点

ポジティブな側面

• 常時監視は不要: 取引が進行している間、他の活動を行うことができます
• 取引のポテンシャルが高い: セントではなく、大きな動きを探します
• 操作回転率の低下: トレードが少ないほど、コストが削減され、品質分析のための時間が増えます。
• 仕事の柔軟性:従来の仕事や個人的な責任に適合

直面すべき課題

• ギャップ中の露出: 市場は夜間や週末に大きなギャップを持ってオープンすることがあります
• かなりの忍耐が必要: 一部の取引は完全に展開するまでに1週間かかることがあります。
• 感情的な闘争: 早期にクローズしたりパニック売りをする誘惑は常に存在します
• 暗号通貨のボラティリティ: これらの市場は、特にアルトコインでは、確立されたトレンドの中でも激しく反転する可能性があります。

この戦略は新しいトレーダー向けですか？

はい、スイングトレーディングは学ぶ意欲のある初心者にとって非常にアクセスしやすいです。アスリートのような反射神経を必要とするスキャルピングとは異なり、スイングトレーディングでは、時間に追われることなく、取引を学び、分析し、計画することができます。

初心者へのおすすめ:

• 小さく始める: 数日間のサイクルがどのように展開するかを学ぶ間は、最小限の金額で取引を行う
• すべての取引を保護する: 例外なくすべての取引にストップロスを使用してください
• すべてを記録する: 各操作の詳細な記録を保持してください—何がうまくいったか、何が失敗したか、どのように感じたか—パターンを特定するために
• 主要な資産に焦点を当てる: ビットコイン、イーサリアム、ソラナは、時価総額の小さい通貨よりも急激な変動に対して少ない傾向があります。
• 取引を行う前に学ぶ: グラフ、基本的な指標、トレンドの概念がどのように機能するかを理解する

最終的な考え

暗号通貨におけるスイングトレーディングは貴重なバランスを表しています。日常生活を犠牲にすることなく、エキサイティングな市場でお金をアクティブに保つことができます。厳格なテクニカル分析、業界の最新情報への意識、そして感情的な規律を組み合わせることで、一貫した運用を発展させることができます。

鍵は現実的な期待から始め、小さなポジションで取引し、各取引から学ぶことです。暗号通貨市場は、リスク管理を尊重し、忍耐を育てる規律正しいスイングトレーダーにとって実際の機会を提供します。