1月13日21：30即将公布美国12月CPIデータ、予想0.3%、リスク市場への影響は何か？

①株式市場：コアCPI月次が予想を上回る場合、株式市場は下落する可能性がある。例えば、コア月次が0.45%を超えると、S&P500指数は大幅に1.25%から2.5%下落すると予想される。コアCPI月次が予想を下回る場合、株式市場は上昇する可能性があり、コア月次が0.30%未満の場合、S&P500指数は1.25%から1.75%上昇すると予想される。
②為替市場：ドル円は通常、米国のデータに最も直接反応する。インフレデータが予想を上回る場合、ドル円の上抜けの可能性が高まり、上昇余地が広がる。ただし、為替レートが159円付近に近づくと、日本財務省が直接市場介入する可能性がある。一方、インフレデータが予想外に冷え込む場合、トレーダーは早めにFRBの利下げを織り込み、ドル円のレートは調整される可能性がある。
③暗号通貨市場：データが予想外に高い場合、インフレが頑固で、FRBの利下げ予想が遅れると、ビットコインは90000ドルを急落し、より強いサポートをテストし、市場全体が下落する可能性がある。予想通りまたはわずかにずれる場合、「売り込みの終了」となることもあり、ビットコインが激しい変動後に90000ドルを堅持すれば、反発局面に入る可能性がある。データが冷え込み、インフレが急速に緩和され、早期の利下げ期待が高まると、ビットコインは重要な抵抗線を突破し、強い反発を始める見込み。