第七节课

毅博说币主播が提供する有益な知識を、後でゆっくり見返してください

皆さん、こんにちは！今日は複雑な理論は抜きにして、わかりやすく話します —— RSI 指標を使って暗号資産の相場の強弱を判断し、取引での失敗を減らし、チャンスを掴む方法。

まず皆さんに質問です：時々、コインの価格がかなり上昇しているのを見て、買い入れるとすぐに調整が入る、下落しているのを見て売ると反発する、ということはありませんか？実はこれは運が悪いわけではなく、市場の「買い売りの勢い」を掴めていないだけです。RSI 指標は、要するにこの勢いを測るツールです。正式名称は「相対力指数（Relative Strength Index）」で、0から100の間の数値で表され、シンプルで理解しやすいです。

まず基本から説明しますと、RSI の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の判断はどう見るか？一般的な基準は70以上を「買われ過ぎ」、意味は買い手が多すぎて価格が急上昇しすぎている状態で、そろそろ調整が入る可能性が高いです。30以下は「売られ過ぎ」、売り手が多すぎて価格が過剰に下落し、反発の可能性があります。ただし、暗号資産は変動が非常に激しいため、標準を80/20に調整したり、アルトコインには特に、21日周期と75/25の閾値を使うこともあります。ステーブルコインは14日標準で十分です。

もう一つ非常に役立つシグナルは「ダイバージェンス（背離）」です。これはRSIの核心的な価値です。価格が新高値をつけてもRSIがついていかない場合を「トップダイバージェンス」と呼び、これは下落を示唆します。逆に、価格が新安値をつけてもRSIがついていかない場合は「ボトムダイバージェンス」と呼び、上昇の可能性が高まります。例えば以前ビットコインが新高値をつけたとき、RSIは逆に下がっていたことがあり、その後調整が入りました。これがダイバージェンスの威力です。また、RSIが90を超えたり10未満になったりすると、市場は極端な状態にあり、大きな相場の転換点となることが多いので注意してください。

RSIには通常3本のラインがあります：6日、12日、24日です。使い方は異なります。6日線は最も反応が早く、短期取引に適していますが、誤信号も多いです。12日線は中期のトレンドを見るのにちょうど良く、24日線は最も安定しており、大きな周期の転換点を判断するのに役立ちます。例えば2023年1月、ビットコインの24日RSIが売られ過ぎゾーンから回復し、30を突破した後、週足レベルの反発が起きました。これが長期的なシグナルの役割です。3本のラインは「クロス」もします。6日線が12日線を上抜けると「ゴールデンクロス」と呼ばれ、買いのサインです。逆に下抜けると「デッドクロス」と呼ばれ、売りを検討します。3本のラインが同じ方向に動けば、トレンドは非常に強いです。

次に、チャート中でRSIを使ってチャンスを見つける方法です。リアルタイムの取引では、RSIが70を超えたら調整に注意し、30を割ったら反発に注意します。短期トレーダーは周期を7日以内に短縮して反応を敏感にし、中長期は14-21日周期を使います。ただし、RSIだけに頼らず、他のツールと組み合わせて確認してください。例えば、価格の形状にダイバージェンスがあるか、出来高が増加しているか、サポート・レジスタンスラインでのダイバージェンスも重要です。サポートラインで底背離が出たら買い、レジスタンスラインでトップ背離が出たら売りです。

例を挙げると、RSIが70を超えているのに価格が急上昇し続け、出来高も増えているのに価格が動かない場合は、追いかけずに調整を警戒します。逆に、RSIが30を割り、価格が下落し続けて底背離も出ている場合は、反発の可能性が高いので、小さなポジションでエントリーを検討できます。

RSIを使う際には注意点もあります。誤信号に騙されないようにしましょう。特にレンジ相場ではRSIは誤作動しやすいため、移動平均線やボリンジャーバンドなど他の指標と併用してください。例えば、価格が移動平均線の上にあり、RSIが買われ過ぎになったら空売りを検討します。逆もまた然りです。また、短周期のシグナルはあまり信用しない方が良いです。例えば1時間足で買われ過ぎでも、4時間足や日足のRSIも確認しないと誤判定になります。ブラックスワンのような突発的なイベントでは、市場の激しい動きによりRSIは役に立たなくなることもあるので、その時は無理に使わず、市場が落ち着くのを待ちましょう。

ポジション管理も非常に重要です。RSIが売られ過ぎゾーンに入ったら、最初の建玉は総資金の15%以内に抑え、指標が回復したら追加します。買われ過ぎのときはレバレッジを3倍以内に抑え、売られ過ぎのときは5倍以内にします。リスクを大きくしすぎないことが大切です。利益が5%に達したら、ストップロスをコストラインに移動させて、調整があっても元本を守ります。

最後に初心者向けの学習パスを提案します：まずRSIの基本概念を理解し、買われ過ぎ・売られ過ぎ、ダイバージェンスの基本シグナルを覚えましょう。次に、RSI+MACDやRSI+ボリンジャーバンドなど他の指標と組み合わせて学びます。その後、過去データを使ったバックテストを行い、どのパラメータがどのコインで有効かを確認します。最後にデモ取引を繰り返し、実戦経験を積みましょう。

まとめると、RSIは使いやすい指標で、超買・超売、ダイバージェンス、ラインのクロスを見て判断し、出来高やサポート・レジスタンスと併用して検証すれば、相場の強弱をより正確に判断できます。ただし、どんな指標も万能ではないので、市場を敬い、冷静な判断を心がけてください。今日の内容が皆さんの役に立てば幸いです。取引の成功を祈っています！