過去数ヶ月間、私は株について静かにしていました。

興味を失ったわけではなく、意図的に動いたからです。
年初に、私はほとんどのポジションを手放しました。世界中で複数の戦争が展開される中、市場はテクニカルよりも地政学に重きを置くようになっています。そして、物語を理解していなければ、ただの推測に過ぎません。
だから一歩引いて、学び、注意を払いました。
今、私が見ているのは…
現在、非常に割安に見えるセクターの一つはエネルギーです。
イランとアメリカの緊張が高まる中、供給の混乱、制裁、不確実性が石油とガスの需要を積極的に押し上げるフェーズに入っています。
これは投機ではなく、グローバルサイクルの動きです。
エネルギーが動くとき、それはじわじわとではなく、急速に拡大します。
さらに興味深いのは、機関投資家がすでにポジションを取っていることです。ナンシー・ペロシさえエネルギー関連の銘柄に投資していることから、賢明な資金が早期に回転しているという確信が強まります。
ポートフォリオを戦略的に組むなら、このセクターはQ3–Q4にかけて大きな上昇をもたらす可能性があります。私は特に9月を重要なタイミングと見ています。
私の注目銘柄をいくつか挙げると：
— 精製業者 (不安定な市場で静かな資金供給)：
バレロ・エナジー (VLO)
マラソン・ペトロリアム (MPC)
HFシンクレア (DINO)
— LNG & ガス (グローバルな緊張が続く場合の高い上昇余地)：
シェニエール・エナジー (LNG)
ゴラーLNG (GLNG)
— 掘削関連 (直接的な石油価格のエクスポージャー)：
コノコ・フィリップス (COP)
レンジ・リソーシズ (RRC)
— ミッドストリーム (安定したキャッシュフローの銘柄)：
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ (EPD)
エンブリッジ (ENB)
私の見解はこうです：
• 戦争は不確実性を高める
• 不確実性は供給を混乱させる
• 供給ショックはエネルギー価格を押し上げる
• エネルギー企業は収益を生み出す
しかし、重要なのは、すべてのエネルギー株が同じ動きをするわけではないことです。
精製業者はボラティリティから恩恵を受けます。
LNG関連は世界的な不足から利益を得ます。
掘削企業は石油価格の上昇から恩恵を受けます。
つまり、「エネルギーを買う」だけではなく、そのセクター内で資金がどこに流れているのかを理解することが真の優位性です。
これは早期にポジションを取ることが重要な瞬間の一つです。
これはあくまで私の考えであり、金融アドバイスではありません — ただの思考の共有です。