なぜ暗号資産市場は本日下落しているのか？

4月1日、暗号資産市場は0.69％下落し、53億9千万ドルを失い、時価総額は2兆3100億ドルに減少しました。一方、ホルムズ海峡危機によるエネルギーコストの上昇が市場参加者のリスク志向に影響を与え続けています。

ビットコインは0.89％下落し、67,590ドルとなり、市場全体のパフォーマンスよりも悪化しながらも、支配率は56.6％を維持しています。Hyperliquid (HYPE)、レイヤー1の永久先物資産でトップ20に入るものは、その日3.3％下落し、過去7日間で10％の下落となっています。これは、弱気の乖離が強気の構造を脅かしているためです。

本日のニュース:-

カリフォルニア工科大学の研究者は、耐干渉性のある量子コンピュータが、従来の予測よりも少ない10,000量子ビットでShorのアルゴリズムを実行できることを示しました。これにより、量子マシンがブロックチェーンの暗号を脅かすまでの予測時間が短縮されます。別途、Google Quantum AIは、量子攻撃に脆弱なアドレスにある670万BTCをマッピングしました。
米国司法省は、4つの暗号資産企業の外国人10人を、取引量や価格を人工的に操作する詐欺スキームを企てた疑いで起訴しました。2人のCEOを含む3人の被告はシンガポールから逮捕・送還されました。
トランプ大統領は、米国が核合意の達成後2〜3週間以内にイランから撤退できる可能性を示しましたが、ホルムズ海峡は依然として閉鎖されており、ブレント原油価格は1バレルあたりUS$118 を超えています。トランプは水曜日に一般向けに演説を行い、イランに関する4月6日の期限前に海峡の再開に関する方針を示す予定です。
ホルムズ油ショックにより暗号資産の時価総額は引き続き圧迫

4月1日時点の暗号資産の時価総額は2兆3100億ドルで、前日比0.69％減少しました。この下落は、3月末から続く横ばいのパターンを延長し、ホルムズ海峡の閉鎖がエネルギーコストを押し上げ、すべての資産クラスでリスク志向を抑制しているためです。1バレルUS$118 を超えるブレント原油価格は、全国のガソリン価格を1ガロンあたりUS$4 を超える水準に押し上げ、インフレ圧力を生み出し、投資家が暗号資産のような投機的資産に資金を回すことを躊躇させています。

トランプのホルムズ海峡期限が4月6日に迫る中、明確な再開計画がないため、不確実性が続き、総時価総額はUS$2.35兆を下回ったままです。US$2.35兆を超える回復は、このレンジからの最初のブレイクアウトのシグナルとなります。その後、US$2.55兆が次の重要なレベルとなり、強気の構造を確認します。

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しかし、US$2.23兆はこの調整期間の下限となっています。このレベルを下回る日次終値は、US$2.14兆への下落の可能性を開き、これまでコントロールされていた調整がより深い売りへと変わったことを示します。

機関投資家のビットコイン流入減少が市場全体を圧迫

ビットコインは約67,590ドルで取引されており、0.89％下落し、市場全体のパフォーマンスよりも悪化しています。支配率は56.6％で、ビットコインの動きが時価総額全体に大きな影響を与えています。現在のビットコイン価格の弱さは、調整を抑える要因となっており、1つのアルトコインの動きよりも大きな影響を与えています。

Chaikin Money Flow指標は、機関投資家の資金流入を示すもので、日次チャートで-0.04を記録しています。この数値はゼロラインに戻っていないため、資金が市場から流出していることを示しています。この弱さは、エネルギー価格の上昇によるリスク増加と一致しています。つまり、原油価格の上昇が、ポートフォリオマネージャーに高リスク資産である暗号資産のエクスポージャーを減らす圧力をかけている可能性があります。

ビットコインの価格構造に関しては、US$66,160が最も近いサポートレベルです。価格が下抜けると、調整はUS$63,470、さらにはUS$60,000(、正確にはUS$60,050)まで続く可能性があります。

上昇側のシナリオでは、価格が迅速にUS$68,050を突破すれば、買い戻しのシグナルとなります。日次終値がUS$68,050以上であれば、US$69,930を目標とします。逆に、価格が下落しUS$66,160を下回ると、次のサポートはUS$63,470とUS$60,050です。

ハイパーリクイッド (HYPE) のベアリッシュダイバージェンスがブルチャンネルのリスクを高める

Hyperliquidは36.23ドルで取引されており、本日3.3％下落、過去7日間で10％の下落となっています。それでも、月間では12％の上昇を記録しています。エネルギー要因による市場の弱体化は、HYPEに対する売り圧力を増大させています。HYPEは高ベータの永久先物インフラのトークンであり、リスク志向の変化に対して敏感です。

12時間チャートでは、HYPEは2月末からの上昇トレンドを支えるブルチャンネルの下限線にほぼ接近しています。特に注意すべきは、RSI（相対力指数）というモメンタム指標が、弱気のダイバージェンスを示している点です。3月2日から3月31日の間に、価格は高値を更新しましたが、RSIは低い高値を形成しています。これは、価格は上昇を続けているものの、モメンタムの勢いが弱まっている一般的なシグナルです。

このダイバージェンスは、下限線への圧力を増加させます。HYPEがUS$35.68を下回ると、構造は強気から中立または弱気に変わり、US$29.68レベルも脅かされる可能性があります。HYPEがUS$39.87を再び突破できれば、圧力は軽減され、US$46.64以上を維持すれば強気のセンチメントが回復します。現在、US$35.68は、ブルチャンネルの継続とUS$29.68へのブレイクダウンの可能性の境界線となっています。