7.6相場分析——簡略更新

トレンド方向：変局間近

テクニカル分析：

昨日の分析では相場が変局を迎える可能性に言及したが、深夜にBTCが新高値を更新し、63657-64774のレジスタンスゾーンに到達、ETHもダブルトップを形成した。両者の週足はほぼ「陽線の包み込み」となる大きな陽線で終了した。このような週足の動きは今週も上昇相場を継続させるはずだが、先に調整してから反発で新高値を目指すのか、それとも直接新高値を更新してから調整に入るのかは不明である。

BTC

日足レベルに戻ると、明らかに出来高と価格のダイバージェンスが続いており、MA30とトレンドレジスタンスラインを突破した後も、大きな乖離を伴う離脱セクションは発生していない。MA30は1ヶ月の下降トレンドを経て、ようやく反転の兆しを見せている。この反転段階では、より大きな離脱セクションを伴う上昇があり、その後ある程度の調整が入ってから再び上昇することが多い。

12時間レベルでは移動平均線が乱れており、MA30からの乖離が大きいため、「引き戻し」の力は必ず存在する。これは週足や日足の強気の流れと矛盾する。

4時間レベルではMA180をほぼ固めているが、上方にはMA250が下降しながら上値を抑えており、レジスタンスゾーンの上限64774と共振している。したがって、4時間レベルと12時間レベルはどちらも調整を見込んでいる。

より小さい時間軸の分析は省略するが、現在BTCのチャートは「上にも下にも行ける」相場に入っている。個人的なトレードバイアスとしては調整を見ているが、チャートが示す情報を尊重しなければならない。トレードを行う場合、62390付近という価格帯が効果的に下抜けるかどうかに注目し、下抜けるまでは一時的に強気を維持することを推奨する。

ETH

深夜の上昇でMトップの原型が形成されたため、BTCに比べてETHの注目ポイントはシンプルである。すなわち、Mトップのネックラインである1748-1754が下抜けるかどうかである。効果的に下抜け、かつ一定の出来高を伴えば、下抜け後のリバウンドでこのゾーンで空売りを仕掛ければ良い。逆に、下抜けなければ強気を継続する。

総合分析：

チャートがここまで来ると、テクニカルな観点から方向性を判断するのは難しく、重要な価格帯での価格行動を待つ必要がある。ナスダックの正の相関影響を考慮すると、私は依然として下落を予想している。つまり、夜の米国株が高寄りしても低寄りしても、テクニカル的には下落して終了する見込みであり、仮に仮想通貨市場に正の相関が生じれば、短期的にはBTCとETHは調整を見込むべきである。すなわち、「しゃがんでから跳ぶ」相場である。しゃがむ距離については、昨日のレンジで示したため省略する。

BTCとETHのHVNはそれぞれ62556と1760である。価格が前述の62390付近や1748-1754を下抜ければ、当然HVNも下抜けることになり、相場が下方調整に向かう確実性が高まる。いずれにせよ、本日中に方向性が示される可能性が高く、これらの価格帯が方向性判断の最良の指標となる。

トレード面では、安定した運用を望むなら、左側でBTCが64774付近に到達するのを待って空売りを仕掛け、右側では価格が62390付近を下抜けた後、リバウンドでこの位置に戻ったところで空売りを仕掛けることを推奨する。