BofA： $NVDA バリュエーションが7年ぶりの最低に、市場は「存在しない」リスクに対して支払っている！

NVIDIAのフォワードPERはわずか18倍で、アップル、マイクロソフト、グーグルより30％以上低い。
株価は今年わずか3％上昇したが、同期間のフィラデルフィア半導体指数は82％上昇した。
BofAは、これは「強化された買い機会」であり、目標株価350ドル——現在より70％以上高いと述べている。
核心的な論理は一言で言えば：市場はHBMのコストが高すぎること、ASICがシェアを奪うことを懸念しているが、これらの懸念は全く根拠がない。
ラック全体をBlackwellからVera Rubinにアップグレードすると、販売価格は200〜300万ドル上昇する可能性があり、価格上昇の原動力はメモリだけではなく、CPU、ネットワーク、ソフトウェアも含まれる。
NVIDIAのモートはみんなが思っているよりもはるかに広い。
私の見解：これは暗号資産市場にも直接的な影響を与える。
NVIDIAが本当に反発すれば、AI関連トークンは高い確率で連れ高になる。
ビットコインは現在62,000付近で地政学的な懸念に抑えられているが、米国株のAIが安定すれば、暗号資産側のAIコンセプトは遅かれ早かれ引き上げられる。
トレーダーはどうするべきか：急いで飛びつかず、米国株の取引開始を確認してからにすべき。
注目すべきは、NVIDIAの反発がAIセクター全体の回復を牽引できるかどうか。
#GUSD年化升至3.8% #特朗普宣布美伊停火结束