Odaily-Nachrichten Matrixport veröffentlichte heute ein Diagramm, das besagt, dass seit Ende August die Optionsskew von BTC und ETH weiterhin im negativen Bereich liegt, der Markt über einen längeren Zeitraum hinweg eine Preisgestaltung für den Abwärtsschutz bevorzugt hat, die implizite Volatilität der Put-Optionen relativ höher ist und die allgemeine Stimmung vorsichtig bleibt. Im horizontalen Vergleich ist die Skew von BTC allgemein schwächer als die von ETH. Mitte November vertiefte sich die Skew und reflektiert eine Phase des Drucks auf dem Markt, die Nachfrage nach Put-Optionen stieg deutlich an, und die Risikoschutzstimmung nahm zu. Obwohl die Skew in letzter Zeit gestiegen ist, bleibt sie dennoch im negativen Bereich, der Preisbildungsfokus des Optionsmarktes bleibt weiterhin auf Abwärtsrisiken ausgerichtet, die Umkehrpreisgestaltung ist nach wie vor unzureichend. Die Korrektur der Skew bedeutet auch, dass die pessimistische Stimmung abkühlt und das Maß an Bärenmarkt-Stimmung etwas nachlässt.
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