Правила торгівлі розумними грошима: чому 95% роздрібних інвесторів втрачають гроші, а Сатоші заробляють

Ви коли-небудь бачили, як технологічний прорив виглядає ідеально, а в результаті зворотний рух пробиває його? Рівень підтримки виглядає непорушним, але його просто знищують? Це не проблема ринку, це ви не зрозуміли, що роблять “розумні гроші”.

Правила гри: великі гравці проти дрібних інвесторів

На ринку існує лише два види гравців: великі риби (хедж-фонди, інституційні інвестори, великі гравці) та дрібні креветки (ми). Великі риби контролюють 90% ліквідності, їхня мета дуже проста — створити позицію з мінімальними витратами, а потім просувати її в найбільш вигідному для них напрямку.

Як це зробити? Просто використовуйте технічний аналіз, щоб залучити роздрібних інвесторів, а потім накопичуйте активи на вашому рівні стоп-лосса. Це називається SFP (Swing Failure Pattern), основна операція така:

• Підняти до попереднього максимуму, активізувати оптимістичні настрої
• Вкоренитися і з'їсти стоп-лосси роздрібних інвесторів
• Потім знову повертається до підйому

Це відбувається щодня. Тому не те, що технічний аналіз не працює, а те, що великі гравці використовують технічний аналіз, щоб “малювати схеми та обманювати вас”.

Розуміючи ринкову структуру, ви виграли половину

Ринок має лише 3 стани:

Висхідна структура: постійне оновлення максимумів + підвищення мінімумів (HH+HL). У цей час потрібно діяти на підвищення.

Падіння структури: послідовні нові низькі + зниження максимумів (LH+LL). Відкривайте короткі позиції за трендом.

Трендова структура: між високими та низькими точками відбувається коливання, без чіткої напрямку. У цей час великі гравці накопичують активи, чекаючи прориву.

Ключові моменти: від високого рівня (денний графік) до низького рівня (годинний графік) структура повинна бути єдиною. Якщо на денному графіку спостерігається зростання, але на 4-годинному - падіння, це етап накопичення на високому рівні, не жадніть.

Ліквідність - це арсенал великих гравців

Великі інвестори повинні створити великі позиції, потребуючи величезної ліквідності. Стоп-лоси роздрібних інвесторів є їхнім “боєприпасом”. Ці ордери зазвичай накопичуються на:

• Явні рівні підтримки/опору позаду
• поза попередніми максимумами/мінімумами
• за межами кордонів коливального діапазону

Коли ціна пробиває ці ціни, формуючи “довгі тіні” (Wick), це свідчить про те, що великі гравці купують/продають. Потім ціна, як правило, коригується, в цей час це твоя точка входу — входь в довгу/коротку позицію, коли ціна коригується до рівня Фібоначчі 0.5, стоп-лосс розміщуй за тінню. Це співвідношення ризику та прибутку буде дуже привабливим.

Ордер Блок: сліди, залишені великими гравцями

Order Block – це місце, де великі гравці раніше здійснювали великі угоди. Як тільки він формується, він буде неодноразово виконувати роль підтримки/опору, як “ціновий магніт”.

Визначити це дуже просто: знайдіть зворотну свічку, яка поглинула свічку з високим обсягом торгів, це означає, що великі гравці тут змінили свою позицію. У майбутньому, коли ціна тестує OB, часто виникають нові можливості для прориву.

Дивіться на обсяг, не звертайте уваги тільки на свічки

Обсяг торгів не може обманювати. Якщо ціна зростає, але обсяг зменшується, це означає, що продажі зростають — сигнал до виходу. Навпаки, якщо ціна падає, але обсягу недостатньо, це означає, що гроші на дно заходять.

Порівняння S&P500 і індексу долара (DXY) також є дуже важливим:

• S&P 500 зростає + DXY знижується → BTC зазвичай також зростає
• DXY різко зросла → долар зміцнився, капітал для хеджування вийшов, криптовалюта може знизитися

Час також важливий

CME (Чиказька товарна біржа) у вихідні зачинена, тому в понеділок при відкритті ринку часто виникає Gap (ціновий розрив). Ці розриви часто заповнюються знову — це також можливість для торгівлі.

Також, азіатський період - це час накопичення великими гравцями, європейський період - це період маніпуляцій (підвищення цін для вибивання стопів), а американський період - це період розподілу (втечі).

Як використовувати цю логіку для торгівлі

1. Підтвердити структуру високого рівня (чи є вона висхідною чи низхідною)
2. Знайти ключову підтримку/опір та Order Block
3. Чекайте, поки ціна наблизиться до цих зон
4. Перевірте, чи є Wick, який пробиває область ліквідності
5. Входити на рівні Fib 0.5, стоп-лосс ставити за свічкою
6. Ризик/прибуток має бути щонайменше 1:2, щоб відкривати позицію

Останнє

Розумні гроші – це не якийсь таємничий інструмент, а розуміння того, як великі гравці використовують гроші дрібних інвесторів для заробітку. Як тільки ви навчитеся цій логіці, ви більше не будете тією стороною, яку «ріжуть» – ви будете йти разом із розумними грошима.

Запам'ятайте: ідеальний пробій на технічному рівні часто є пасткою, справжня можливість полягає в розумінні намірів, що стоять за тими “негативними” рухами.