Teknik membaca grafik candlestick populer dalam trading

Aspek Kunci

• Candlestick Jepang adalah alat yang sangat diperlukan dalam analisis teknis, memungkinkan para trader untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar di pasar cryptocurrency.
• Figur utama ( palu, harami bullish, tergantung, bintang jatuh, doji ) memberikan trader kesempatan untuk mengenali perubahan tren atau mengkonfirmasi pergerakan saat ini.
• Semua keputusan trading harus dibuat dengan mempertimbangkan volume perdagangan, psikologi pasar, dan kedalaman likuiditas

Apa itu lilin Jepang

Grafik lilin Jepang adalah cara grafis untuk menampilkan dinamika harga aset. Metodologi ini muncul pada abad ke-18 di pasar Jepang dan digunakan untuk mencari pola pergerakan harga. Saat ini, para trader kripto menggunakan grafik lilin untuk menganalisis data harga masa lalu dan memprediksi pergerakan di masa depan. Kombinasi beberapa lilin membentuk pola yang memberi sinyal kemungkinan kenaikan, penurunan, atau konsolidasi harga. Analisis bentuk-bentuk ini membantu memahami suasana pasar dan menemukan sinyal perdagangan yang menjanjikan.

Prinsip Pembangunan Grafik Candlestick

Bayangkan kita melacak kutipan kriptoaset selama interval waktu tertentu (jam, hari, atau minggu). Grafik candlestick secara visual menyampaikan informasi harga. Setiap candlestick Jepang terdiri dari tubuh dan dua garis, yang disebut sumbu atau bayangan. Tubuh mencerminkan batas antara harga pembukaan dan penutupan periode, sementara sumbu menunjukkan nilai ekstrim (maksimum dan minimum) selama waktu ini. Tubuh hijau melambangkan kenaikan harga, merah - penurunan.

Metodologi Interpretasi Grafik Candlestick

Pola lilin terbentuk dari urutan beberapa lilin. Kombinasi yang berbeda menyampaikan informasi yang beragam: beberapa menggambarkan keseimbangan antara pembeli dan penjual, yang lain memberi sinyal tentang pembalikan, dan yang ketiga menunjukkan ketidakpastian pasar.

Penting untuk diingat: pola candlestick bukanlah sinyal langsung untuk bertindak. Ini lebih merupakan alat untuk menganalisis keadaan saat ini dengan tujuan mengidentifikasi peluang potensial. Disarankan untuk selalu menganalisis pola dalam konteks dan tidak mengisolasi mereka dari faktor-faktor lain.

Untuk meminimalkan risiko, trader berpengalaman mengombinasikan candlestick Jepang dengan metode analisis alternatif: metode Wyckoff, teori gelombang Elliott, teori Dow. Secara paralel, mereka menggunakan indikator teknis: garis tren, RSI, stochastic RSI, awan Ichimoku, dan sistem parabolik SAR. Pola candlestick bersinergi dengan level support dan resistance, di mana support adalah harga di mana minat beli meningkat, dan resistance adalah level dengan penjualan aktif.

Model Bullish dari Grafik Candlestick

Palu

Hammer adalah candlestick dengan bayangan bawah yang panjang pada saat mencapai titik terendah dari tren turun. Bayangan harus melebihi ukuran tubuh setidaknya dua kali lipat. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari penjual, pembeli berhasil mengembalikan harga ke posisi pembukaan. Hammer bisa berwarna merah atau hijau, tetapi hammer hijau menunjukkan reaksi bullish yang lebih meyakinkan.

Palu Balik

Figura ini mirip dengan palu klasik, tetapi memiliki bayangan yang diperpanjang di atas daripada di bawah. Bayangan atas juga harus minimal dua kali lebih besar dari tubuh. Muncul di akhir tren menurun dan dapat memprediksi pembalikan. Bayangan atas menunjukkan penurunan pada penurunan, meskipun para penjual masih mampu mengembalikan harga lebih dekat ke pembukaan. Pola ini menunjukkan pelemahan tekanan dari pihak beruang dan kemungkinan pemulihan posisi banteng yang akan segera terjadi.

Tiga lilin naik

Konfigurasi terdiri dari tiga lilin hijau berturut-turut, yang dibuka di dalam tubuh lilin sebelumnya dan ditutup di atas maksimum-nya. Lilin-lilin seperti ini memiliki sumbu bawah yang minimal atau sepenuhnya tidak ada, yang menunjukkan dominasi pembeli. Beberapa trader menganalisis ukuran tubuh dan panjang bayangan, mencatat bahwa pola ini paling dapat diandalkan ketika tubuhnya besar (tekanan beli yang kuat).

Bullish Harami

Candle merah panjang, diikuti oleh lilin hijau yang lebih kecil, sepenuhnya berada di dalam tubuh lilin sebelumnya. Dapat berkembang selama beberapa hari. Menandakan perlambatan atau penyelesaian dari momentum penjualan.

Model Bearish dari Grafik Candlestick

Digantung

Analogi beruang dari palu, yang terbentuk di akhir tren naik. Ditandai dengan tubuh kecil dan bayangan bawah yang panjang. Sumbu menunjukkan volume penjualan yang signifikan setelah kenaikan, namun banteng sementara mengambil kembali kendali dan meningkatkan harga. Muncul momen ketidakpastian: pembeli mendukung kenaikan, tetapi penjual semakin bertambah. Setelah kenaikan yang berkepanjangan, hanging man berfungsi sebagai peringatan tentang kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh beruang.

Bintang jatuh

Terdiri dari candlestick dengan bayangan atas yang memanjang dan minimum bawah ( atau tidak ada sama sekali ). Badan kecil terletak dekat dengan minimum. Secara eksternal mirip dengan hammer terbalik, tetapi terbentuk di akhir tren naik. Menunjukkan bahwa pasar telah mencapai maksimum lokal, setelah itu penjual mengambil alih inisiatif. Ketika pola seperti ini muncul, trader baik langsung membuka posisi short atau menunggu konfirmasi pada candlestick berikutnya.

Tiga lilin turun

Mencakup tiga candle merah berturut-turut, yang dibuka dalam tubuh candle sebelumnya dan ditutup di bawah minimum-nya. Setara bearish dengan tiga candle naik. Biasanya tidak memiliki bayangan atas yang panjang, yang menunjukkan adanya tekanan penjual yang konstan. Ukuran dan bayangan membantu menilai kemungkinan konsolidasi penurunan.

Bearish Harami

Lilin hijau panjang, diikuti oleh lilin merah kecil yang sepenuhnya terletak dalam tubuh lilin sebelumnya. Beberapa periode dapat berkembang. Biasanya muncul di akhir kenaikan dan menunjukkan kehilangan momentum dari pembeli dengan kemungkinan pembalikan.

Tirai awan

Terdiri dari lilin merah, yang dibuka di atas penutupan lilin hijau sebelumnya dan ditutup di bawah tengahnya. Sangat signifikan pada volume perdagangan yang tinggi, meramalkan peralihan dari momentum bullish menjadi bearish. Beberapa analis mengharapkan lilin merah ketiga untuk konfirmasi.

Pola Konsolidasi Tren

Metode jeda naik

Terjadi pada tren naik, di mana tiga lilin merah dengan tubuh kecil mengkonfirmasi kelanjutan pergerakan saat ini ke atas. Lilin merah sebaiknya tidak melewati batas-batas sebelumnya. Konfirmasi datang dengan lilin hijau besar, yang menunjukkan kontrol banteng yang diperoleh kembali.

Metode jeda menurun

Konfigurasi yang berlawanan, menunjukkan kelanjutan tren menurun.

Doge dan variasinya

Doji terbentuk ketika harga pembukaan dan penutupan sama atau sangat dekat. Harga dapat berfluktuasi di atas dan di bawah level pembukaan, tetapi hasil akhirnya adalah penutupan pada pembukaan. Doji melambangkan ketidakpastian antara penjual dan pembeli. Interpretasi tergantung pada konteks dan posisi di grafik.

Doge-nisan: lilin bearish dengan bayangan atas panjang dan pembukaan/penutupan dekat dengan minimum.

Dojhi berkaki panjang: candlestick ketidakpastian dengan kedua bayangan yang memanjang dan posisi pembukaan-penutupan di tengah.

Dodge Dragonfly: bisa jadi bullish atau bearish ( tergantung pada lingkungan ) dengan bayangan bawah yang panjang dan pembukaan/penutupan sekitar maksimum.

Dalam kasus pembukaan-tutupan yang tidak sempurna, disebut sebagai spinning top. Di pasar cryptocurrency yang volatil, doji yang tepat jarang terjadi, sehingga spinning top dan doji sering digunakan sebagai sinonim.

Pola dengan celah harga

Gaps terjadi ketika aset dibuka di atas atau di bawah penutupan sebelumnya, menciptakan ruang antara candle. Meskipun banyak pola mencakup gap, di pasar cryptocurrency mereka jarang terjadi karena perdagangan 24 jam. Gap dapat muncul di pasar yang tidak likuid, tetapi tidak berfungsi sebagai pola yang dapat diandalkan, menandakan likuiditas rendah dan spread yang tinggi.

Penerapan pola lilin dalam perdagangan kripto

Langkah pertama: mempelajari dasar-dasar

Kenali dengan baik prinsip dasar grafik candlestick. Pelajari cara membaca grafik dengan akurat dan mengenali pola. Hindari transaksi nyata sampai Anda menguasai materi dengan percaya diri.

Langkah kedua: menggabungkan dengan indikator

Meskipun pola memberikan analisis yang berharga, efektivitasnya meningkat ketika digabungkan dengan alat teknis lainnya. Disarankan untuk menggunakan rata-rata bergerak, RSI, MACD, dan indikator lainnya untuk meningkatkan keandalan perkiraan.

Langkah ketiga: analisis multi-timeframe

Kryptotrader harus menganalisis pola pada berbagai skala waktu untuk pemahaman yang menyeluruh. Jika grafik harian dianalisis, perlu juga memeriksa skala waktu jam dan 15 menit untuk melihat konsistensi pola.

Langkah keempat: manajemen risiko

Semua pendekatan perdagangan mengandung risiko. Gunakan order stop, hindari perdagangan berlebihan, cari rasio risiko/keuntungan yang menguntungkan.

Kesimpulan

Menguasai keterampilan membaca grafik lilin berguna bagi siapa saja yang terlibat dalam perdagangan cryptocurrency, bahkan jika itu bukan elemen utama dari strategi. Lilin Jepang membantu menangkap keseimbangan kekuatan antara penjual dan pembeli. Namun, mereka tidak tanpa kesalahan dan harus digunakan bersama dengan alat lainnya serta pengendalian risiko yang ketat untuk melindungi dari potensi kerugian. Pendekatan yang benar adalah mempertimbangkan pola lilin sebagai salah satu dari banyak elemen analisis komprehensif, bukan sebagai sinyal perdagangan otomatis.

Materi yang Direkomendasikan tentang Topik

• Kesalahan umum dalam analisis teknis
• Strategi keluar dari posisi untuk trader
• Istilah utama perdagangan cryptocurrency
• Analisis mendetail indikator RSI