Ця елітна машина для створення багатства — зараз справжня вигідна покупка

Brookfield Corporation (BN +1.15%) збагачує своїх інвесторів протягом багатьох років. Глобальна інвестиційна компанія забезпечила 19% річної доходності за останні 30 років. Це абсолютно перевищує 11% річної доходності S&P 500 за цей період. Щоб зрозуміти масштаби, Brookfield перетворила інвестицію в 10 000 доларів, зроблену три десятиліття тому, у понад 1,8 мільйона доларів сьогодні.

Провідна альтернатива інвестиційна компанія очікує швидкого зростання в найближчі роки. Незважаючи на це, її акції торгуються з великим дисконтом до оціненої вартості Brookfield, що робить цю акцію надзвичайно вигідною зараз.

Зображення джерело: Getty Images.

Міцне зростання попереду

Brookfield створила провідну глобальну інвестиційну компанію з трьома основними напрямками: управління альтернативними активами, рішення для багатства та операційні бізнеси, включаючи інфраструктуру, відновлювану енергетику, приватний капітал і нерухомість. Компанія вважає, що її найкращі дні зростання ще попереду. Кілька каталізаторів сприяють її трансформативному зростанню у найближчі п’ять і більше років, зокрема інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, старіння населення, яке потребує нових продуктів багатства, та відновлення світової нерухомості.

Компанія вважає, що інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту — це унікальна можливість для інвестицій. Вона оцінює, що у наступному десятилітті світ потребуватиме понад 7 трильйонів доларів для створення дата-центрів, потужностей для виробництва енергії та відповідної інфраструктури для підтримки впровадження ШІ. Brookfield запускає фонди та здійснює інші інвестиції, щоб скористатися цією мегатрендом.

Інвестиції в ШІ разом з іншими драйверами зростання Brookfield мають забезпечити 25% річного зростання прибутку на акцію протягом наступних п’яти років. Це прискорення порівняно з 22% зростання, яке компанія показала за останні п’ять років.

Розширити

NYSE: BN

Brookfield Corporation

Сьогоднішні зміни

(1.15%) $0.46

Поточна ціна

$40.37

Основні дані

Ринкова капіталізація

$98 млрд

Діапазон за день

$39.46 - $40.37

52-тижневий діапазон

$29.07 - $49.56

Обсяг торгів

34 тис.

Середній обсяг

5.7 млн

Валовий марж

26.37%

Дивідендна дохідність

0.63%

Вигідна ціна

Brookfield оцінює, що компанія наразі коштує близько $68 за акцію на основі вартості трьох основних бізнесів. Це на 22% більше, ніж рівень 2024 року — $56 за акцію.

Однак її акції зараз торгуються приблизно по $40. Вони знизилися приблизно на 20% від їхнього 52-тижневого максимуму через проблеми на ринку приватного кредитування та через війну з Іраном. Це більш ніж 40% дисконту до оціненої вартості компанії.

Brookfield очікує, що її міцне зростання прибутків підвищить вартість компанії до $140 за акцію до 2030 року, використовуючи дуже консервативний мультиплікатор оцінки. Це означає, що Brookfield може принести понад 250% доходу за наступні п’ять років з поточної ціни акції.

Неймовірна вигідна покупка

Brookfield Corporation протягом років була машиною для створення багатства. Вона твердо розраховує продовжувати зростання вартості для акціонерів, використовуючи мегатренди, такі як інфраструктура штучного інтелекту. Незважаючи на свої історичні доходи та перспективи зростання, акції торгуються з глибоким дисконтом до оціненої вартості Brookfield. Це робить їх надзвичайно вигідною покупкою прямо зараз, яку інвестори не захочуть пропустити.