合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券コード：603656、以下称“泰禾智能”）は3月21日に公告を発表し、同社が一部の余剰募集資金を使用してキャッシュマネジメントを行った進捗を開示しました。最近、同社は以前購入した国元証券のキャッシュマネジメント製品を償還し、4000万元の余剰募集資金を使用して広発銀行の構造的預金製品を購入し、資金の使用効率を向上させました。公告によると、泰禾智能が2025年9月15日に購入した国元証券の元鼎尊享187/188号浮動利益証書キャッシュマネジメント製品（金額4000万元）は満期償還され、キャッシュマネジメント利益は31.89万元を得ました。さらなる余剰資金の利益を高めるため、同社は2026年3月20日に広発銀行株式会社と契約を結び、4000万元の余剰募集資金を使用して同銀行が発行する構造的預金製品を購入しました。この製品の正式名称は「広発銀行‘物華添宝’G款2026年第338期カスタマイズ版人民元構造的預金（ゴールド現物価格上昇階段式）（西安支店）」で、製品期間は2026年3月20日から2026年6月16日までの合計88日です。| 製品名 || --- |広発銀行“物華添宝”G款2026年第338期カスタマイズ版人民元構造的預金(ゴールド現物価格上昇階段式)(西安支店) || --- | --- || 受託者 |広発銀行株式会社 || 購入金額 |4,000.00万元 || 製品期間 |2026年3月20日から2026年6月16日まで || 利益タイプ |元本保証浮動利益型 || 予想年利回り |0.50%または2.05%または2.20% || 予想最高利益 |21.22万元 || 資金源 |非公開株式発行による余剰募集資金 |この構造的預金の利益はゴールド現物価格に連動しており、具体的な利益率は期末観察日（2026年6月11日）におけるゴールド現物（Au99.99）の定盤価格と期初価格の比較結果によって決まります：期末価格が期初価格の92.40%未満の場合は、年利回りは0.50%；期末価格が期初価格の92.40%から119.00%の間にある場合は、年利回りは2.05%；期末価格が期初価格の119.00%に達するかそれを超えると、年利回りは2.20%に達する可能性があります。公告によると、泰禾智能は今回の余剰募集資金を使用したキャッシュマネジメントの行為は、募集資金の投資プロジェクトの建設や会社の正常な運営に影響を与えないことを前提に行われたものです。会社は2025年4月11日に開催された2024年度株主総会で「一部の余剰募集資金を使用してキャッシュマネジメントを行う議案」を審議し、会社および子会社が安全性が高く、流動性が良好で、元本保証のある金融商品を購入するために35,000万元を超えない余剰募集資金を使用することを承認しました。この限度は株主総会の承認日から12ヶ月間有効で、繰り返し使用可能です。泰禾智能は、同社の非公開株式発行による募集資金の純額は34,449.38万元であり、2024年末までに募集資金プロジェクトに14,018.63万元を投入したと述べています。今回のキャッシュマネジメントは株主総会の承認限度を超えておらず、募集資金の用途を変える行為は存在しません。| 番号 || --- |募集資金投資プロジェクト |プロジェクト総投資額(万元) |調整後投資総額(万元) |2024年末までに投入した金額(万元) || --- | --- | --- | --- | --- || 1 |スマート石炭乾選機の産業化プロジェクト（第1期） |30,058.00 |9,018.63 |9,018.63 || 2 |流動資金の補充 |5,000.00 |5,000.00 |5,000.00 || 3 |120MW/240MWhユーザー側蓄電プロジェクト |- |21,909.37 |0.00 || |合計 |35,058.00 |35,928.00 |14,018.63 |会社は、キャッシュマネジメント製品に対して関連規定に従ってリスクコントロールを厳格に行い、財務部門が製品の投資先及び進捗を追跡し、独立取締役が資金の使用状況を監視及び検査すると強調しています。会社が購入した金融商品は、貸借対照表の「取引性金融資産」に計上され、利息利益は損益計算書の「投資利益」に計上されます。公告は同時に、今回の投資は低リスクの元本保証型製品であるが、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響を受けやすく、投資が市場の変動の影響を受ける可能性があることに注意するよう投資家に呼びかけています。公告の原文をクリックしてご覧ください>>声明：市場にはリスクがあり、投資には慎重さが必要です。この記事はAI大モデルが第三者データベースに基づいて自動的に発表したもので、新浪財経の見解を代表するものではありません。この記事に記載されている情報は参考情報としてのみ提供されており、個人の投資アドバイスを構成するものではありません。異なる場合は実際の公告を基準としてください。疑問がある場合は、biz@staff.sina.com.cnにご連絡ください。 膨大な情報、正確な解読は、すべて新浪財経APPにあります 編集者：小浪快報
泰禾智能は4,000万元の遊休募集資金を使って構造性預金を購入、予想年利回りは最高2.20%
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券コード：603656、以下称“泰禾智能”）は3月21日に公告を発表し、同社が一部の余剰募集資金を使用してキャッシュマネジメントを行った進捗を開示しました。最近、同社は以前購入した国元証券のキャッシュマネジメント製品を償還し、4000万元の余剰募集資金を使用して広発銀行の構造的預金製品を購入し、資金の使用効率を向上させました。
公告によると、泰禾智能が2025年9月15日に購入した国元証券の元鼎尊享187/188号浮動利益証書キャッシュマネジメント製品（金額4000万元）は満期償還され、キャッシュマネジメント利益は31.89万元を得ました。
さらなる余剰資金の利益を高めるため、同社は2026年3月20日に広発銀行株式会社と契約を結び、4000万元の余剰募集資金を使用して同銀行が発行する構造的預金製品を購入しました。この製品の正式名称は「広発銀行‘物華添宝’G款2026年第338期カスタマイズ版人民元構造的預金（ゴールド現物価格上昇階段式）（西安支店）」で、製品期間は2026年3月20日から2026年6月16日までの合計88日です。
この構造的預金の利益はゴールド現物価格に連動しており、具体的な利益率は期末観察日（2026年6月11日）におけるゴールド現物（Au99.99）の定盤価格と期初価格の比較結果によって決まります：期末価格が期初価格の92.40%未満の場合は、年利回りは0.50%；期末価格が期初価格の92.40%から119.00%の間にある場合は、年利回りは2.05%；期末価格が期初価格の119.00%に達するかそれを超えると、年利回りは2.20%に達する可能性があります。
公告によると、泰禾智能は今回の余剰募集資金を使用したキャッシュマネジメントの行為は、募集資金の投資プロジェクトの建設や会社の正常な運営に影響を与えないことを前提に行われたものです。会社は2025年4月11日に開催された2024年度株主総会で「一部の余剰募集資金を使用してキャッシュマネジメントを行う議案」を審議し、会社および子会社が安全性が高く、流動性が良好で、元本保証のある金融商品を購入するために35,000万元を超えない余剰募集資金を使用することを承認しました。この限度は株主総会の承認日から12ヶ月間有効で、繰り返し使用可能です。
泰禾智能は、同社の非公開株式発行による募集資金の純額は34,449.38万元であり、2024年末までに募集資金プロジェクトに14,018.63万元を投入したと述べています。今回のキャッシュマネジメントは株主総会の承認限度を超えておらず、募集資金の用途を変える行為は存在しません。
会社は、キャッシュマネジメント製品に対して関連規定に従ってリスクコントロールを厳格に行い、財務部門が製品の投資先及び進捗を追跡し、独立取締役が資金の使用状況を監視及び検査すると強調しています。会社が購入した金融商品は、貸借対照表の「取引性金融資産」に計上され、利息利益は損益計算書の「投資利益」に計上されます。
公告は同時に、今回の投資は低リスクの元本保証型製品であるが、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響を受けやすく、投資が市場の変動の影響を受ける可能性があることに注意するよう投資家に呼びかけています。
公告の原文をクリックしてご覧ください>>
声明：市場にはリスクがあり、投資には慎重さが必要です。この記事はAI大モデルが第三者データベースに基づいて自動的に発表したもので、新浪財経の見解を代表するものではありません。この記事に記載されている情報は参考情報としてのみ提供されており、個人の投資アドバイスを構成するものではありません。異なる場合は実際の公告を基準としてください。疑問がある場合は、biz@staff.sina.com.cnにご連絡ください。
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編集者：小浪快報