7🈷️13日 $BTC نظرة تحليلية شاملة للأسواق

🤯 الأخبار:

لم يكن مسار الأخبار في 12 يوليو هادئاً نسبياً، إذ كانت الأسواق في حالة "ترقّب + تعافٍ حذر". وقد تركزت أبرز النقاط على البيانات الماكرو الاقتصادية القادمة:

المحفز الأساسي: بيانات 14 يوليو (غداً) لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو (CPI) (بتوقيت بكين في المساء). إنها أكبر متغير في يوليو

توقعات السوق: قد يسجل إجمالي مؤشر CPI انكماشاً على أساس شهري (سالباً) نتيجة تراجع أسعار الوقود (الغازولين)، لكن لا يزال يتعين التركيز على مؤشر CPI الأساسي

إذا جاء مؤشر CPI أضعف: سيعزز ذلك توقعات خفض الفائدة، ما يدعم الأصول عالية المخاطر، ومن المرجح أن يتمكن BTC من الاختراق فوق 65,000 دولار.

إذا جاء مؤشر CPI أكثر سخونة: سيعزز ذلك سردية "أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول"، ما يضغط على BTC وقد يؤدي إلى تراجع نحو دعم 62,000 دولار وربما حتى 60,000 دولار.

خلفية أخرى: كان هناك تقدم إيجابي سابقاً في تشريعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وما زالت مكاسب البنية التحتية مثل موافقة البنك الاستئماني الجديد التابع لشركة Circle (Circle) قيد التبلور، لكن أمس لم تشهد السوق حدثاً كبيراً جديداً. كما أن النقاش حول ما إذا كانت قاع 1 يوليو يمثل قاعاً دورياً لا يزال مستمراً

🤯 تدفقات السيولة:

ظهرت إشارة إيجابية لتسارع حركة الأموال، وهو عامل داعم مهم للسعر الحالي

صناديق بيتكوين الفورية المتداولة (ETF) لبيتكوين: بعد سلسلة تدفقات خارجية متواصلة في أواخر يونيو وبداية يوليو، تحولت مؤخراً إلى صافي تدفقات واردة

11 يوليو: +90.40 مليون دولار (+1.43 ألف BTC) صافي تدفقات واردة

كما سجلت فترات 7 يوليو و10 يوليو تدفقات واردة إيجابية أيضاً (IBIT هو المحرك الرئيسي)

ولا يزال إجمالي صافي التدفقات التاريخي يبلع +51.72 مليار دولار، بإجمالي أصول يقارب $78B

تظل IBIT أكبر مستفيد من حيث صافي التدفقات الواردة (إجمالاً +747 ألف BTC)؛ بينما تستمر GBTC في تسجيل صافي تدفقات خارجية (مع تبدل هيكل الرسوم)

🤯 التحليل الفني:

خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، ظل السوق يتذبذب بين 63,500 و64,500. وقد ذكرت هذه الأيام أن هذه الموجة الصاعدة من المرجح أن تحاول تعزيز قوتها، لذا يتعين مراقبة ما إذا كانت قادرة على الثبات فوق 64,500. وفي الوقت الراهن، سواء على مستوى الشموع (K-line) أو مؤشرات الرسم الفرعي، فقد وصلت الرسوم البيانية اليومية إلى مقاومة قصيرة المدى، وهي على وشك اتخاذ قرار اتجاهي

ما يحدث خلال اليومين الماضيين هو تذبذب يسبب انفجاراً في المراكز الطويلة والقصيرة (صعوداً وهبوطاً)، لكن حالياً، على مستوى ساعة واحدة وأربع ساعات، تظهر حاجة إلى عمليات جني ربح/تصحيح إلى أسفل. وعلى مستوى أربع ساعات، تكوّن نمط قمة مع انحراف خلفي (bearish divergence). وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر الساعة الواحدة يقترب من كسر مستوى الصفر للأسفل، ما يعني أن هناك مجالاً للتصحيح على المدى القصير من هذا المستوى. وستتمركز الدعوم أدناه حول 62,700 إلى 61,000

وبالختام: من المرجح أن يشهد اليوم/المدى القصير هبوطاً، لكن الأهم هو مراقبة ما إذا كان مستوى إطار الأيام (الرسوم البيانية اليومية) قادراً على الارتداد وكسر/اختراق مستوى الصفر للأسفل إلى الأعلى (الصفر/الحدود) لقيادة موجة من قوة المشترين. ولتعزيز مسار الصعود، هل يستطيع المتداولون تثبيت BTC فوق 64,500؟