2026.04.18 Анализ | Прорыв как и ожидалось, но не спешите гнаться

"Тренд — ваш друг, но и друг устаёт, главное — смотреть, когда он сделает паузу."
Только что в полночь, взглянул на график, старший уже достиг 78 200, младший — 2 462. Те два ключевых уровня, о которых говорили вчера, все были пробиты. Этот тренд сильнее, чем я предполагал, но он также приносит новую проблему: гнаться или нет?
Добро пожаловать в дневник трейдинга Старого Чжана, он использует стратегическую рамку SMC для анализа.
一、大哥 — Пробитие 78 000, структура начинает нагреваться
Вчера говорили о зоне предложения 76 350, которая была пробита напрямую, сейчас цена находится выше 78 000. С точки зрения SMC, этот рост завершил очистку ликвидности сверху, быки полностью съели стопы.
Но есть несколько сигналов, вызывающих осторожность:
• Вышел разрыв в полосах Боллинджера, цена пробила верхнюю границу, импульс действительно силён
• Но на 15-минутном таймфрейме MACD показывает дивергенцию — цена достигает новых максимумов, MACD-столбцы уменьшаются
• 4-часовой CCI достиг 313, WR близок к 0, серьёзно перекуплен
• Дневной SAR всё ещё выше цены, краткосрочная коррекция в бычьем тренде
Проще говоря: тренд вверх — это правильно, но входить сейчас в эту позицию рискованно, соотношение риск-доход очень плохое. В SMC есть концепция "Order Block" (блок ордеров), после пробоя обычно происходит откат для подтверждения, идеальная точка входа — дождаться отката к области 76 200 - 76 800, чтобы увидеть, появится ли новый спрос.
Обновлённая стратегия:
• Уже есть позиция: держать, поднять стоп-лосс до 76 000 (поддержка предыдущего максимума)
• Новая позиция: не гнаться за ростом, дождаться отката к 76 611-76 660, подтвердить отказом сигнал, затем входить
• Если сразу пробьёт 76 000: структура краткосрочно ослабевает, рассмотреть сокращение позиций или наблюдение
• Цели: первая — 79 500, вторая — 81 000 (зона предложения)
二、二弟 — Корректировка пришла, но дивергенцию не игнорировать
Сегодня младший наконец перестал гнаться за ростом, рост превысил старшего — это хорошо. Технически, у младшего сформировалась двойная днообразная формация, пробитие шеи подтверждает рост — классический сигнал структуры SMC.
Но есть и проблемы:
• В 15-минутном MACD дивергенция, как у старшего
• В 4-часовом CCI 293, WR -4.8, серьёзно перекуплен
• Дневной SAR всё ещё выше цены, есть потребность в краткосрочной коррекции
Хорошая новость — младший недавно пробил 2 400, это ключевой уровень (Key Level). Если откат не пробьёт 2 380-2 400, всё в порядке.
Обновлённая стратегия:
• Уже есть позиция: держать, поднять стоп-лосс до 2 350 (поддержка предыдущего максимума)
• Новая позиция: дождаться отката к 2 375-2 380, при подтверждении продолжения тренда — входить
• Если пробьёт 2 350: структура разрушена, наблюдать
• Цели: первая — 2 550, вторая — 2 650
三、Ключевое решение: сейчас "пробитие" или "пробитие в процессе"?
Многие гонятся за пробоем, но суть SMC — понять логику движения капитала:
1. Перед пробоем: институционалы собирают ликвидность в низах, розничные наблюдают или шортят
2. Во время пробоя: институционалы поднимают цену, срабатывают стопы шортов, FOMO у розничных
3. После пробоя: институционалы могут зафиксировать прибыль, цена откатывается для подтверждения поддержки
Сейчас, скорее всего, мы находимся в переходной стадии между второй и третьей, то есть, краткосрочно возможен рост, но риск отката накапливается.
四、Ранние рекомендации по торговле
Если у вас сейчас нет позиций:
• Не гнаться за ростом, дождаться отката. Старший — 76 200-76 800, младший — 2 380-2 400
• Это (зона скидки), риск управляем
Если есть позиции:
• Поднять стоп-лосс, защитить прибыль
• Старший — 76 000, младший — 2 350
• Не добавлять, дождаться подтверждения отката для входа
Если очень хочется shortить:
• Сейчас не лучшее время, тренд всё ещё вверх
• Если хотите попробовать, смотрите на 79 000-79 500 — есть ли сигнал отказа, и около 2 550 у младшего
• Размер позиции — лёгкий, стоп-лосс — жёсткий, это против тренда
"Рынок не наградит смелых, он наградит терпеливых."
Пока на сегодня. Завтра посмотрим, даст ли откат возможность войти, если нет — будем ждать дальше. В трейдинге пропуск важнее ошибок.
Это только мой личный анализ и стратегия, не является инвестиционной рекомендацией. Рынок рискован, управление позицией важнее определения направления.