Недавно я видел много обсуждений о дневных операциях, таких как隔日沖, действительно в тайваньском рынке ходили истории о больших заработках. Я сам наблюдал за этим некоторое время и хочу систематизировать некоторые практические идеи.

隔日沖 по сути означает покупать акции или опционы в тот же день, а продавать на следующий, используя ночные колебания цен для получения прибыли. По сравнению с обычной стратегией покупки и удержания, этот метод действительно позволяет быстро заработать за короткое время, особенно в условиях сильного рынка.

Я заметил, что наиболее распространённый приём в隔日沖 — это «стратегия блокировки лимит-цены». Крупные инвесторы используют важные новости о компании, чтобы поднять уже выросшие акции до лимит-цены, привлекая множество покупателей, желающих догнать рост. Поскольку спрос не полностью удовлетворён, на следующий день цена обычно открывается значительно выше, и это хорошая возможность выйти. Для обычных инвесторов важно поймать такую вероятность, внимательно следить за рыночными колебаниями и установить ценовые напоминания. Например, если лимит-цена на тайваньском рынке — 10%, можно выбрать акции, выросшие более чем на 7.5% за день, и на основе новостей, скорости роста, объёма торгов и технических показателей решать, стоит ли входить.

Ещё один способ隔日沖 — это торговля опционами. Когда много средств вкладывают в опционы, эмитенты для хеджирования покупают соответствующие акции, что поднимает их цену. Трейдеры隔日沖 могут одновременно продавать и опционы, и акции, получая прибыль с обеих сторон.

Самый запоминающийся пример — Tenquan (4967). 2 ноября 2023 года около 10 утра цена была 85.5 юаней, рост 7.5%. В тот момент за сентябрьский доход было получено 1.482 миллиарда юаней, рост за месяц — 16.47%, за год — 113.10%, что стало новым рекордом за месяц. Объём торгов заметно вырос, новости были важными, полностью соответствовали условиям隔日沖. Если бы тогда купили по рыночной цене, уже к 10:20 цена достигла лимит-цены, а на следующий день открылась выше и достигла 92.2 юаней, что принесло бы прибыль в 7.8% за один день.

隔日沖 и дневная торговля по сути не сильно отличаются, главное — время удержания позиции. Дневная торговля предполагает вход и выход в один день,隔日沖 — продажа на следующий день. Дневная торговля требует высокой скорости,隔日沖 даёт больше времени для реакции, но при этом есть ночной риск.

При торговле隔日沖 нужно особенно учитывать несколько рисков. Во-первых, риск рыночного настроения — рынок сам по себе очень волатилен, даже при правильных прогнозах возможны ошибки. Во-вторых, информационный риск — нужно постоянно следить за новостями и изменениями в фундаментале. Самое важное — ночной риск: если ночью выйдут противоположные новости, вы не сможете быстро закрыться или зафиксировать убытки. Поэтому перед входом важно оценить свою способность переносить риски и подготовить торговый план.

Мой совет — использовать технический анализ для изучения ценовых графиков, отслеживать движение капитала крупных игроков, обращать внимание на соотношение цены и объёма. Устанавливать стоп-лоссы, контролировать размер каждой сделки, избегать чрезмерной концентрации. Идею隔日沖 можно также применять к фьючерсам, CFD и другим инструментам, диверсификация повышает шансы на успех.

Честно говоря,隔日沖 — это краткосрочная стратегия, рынок в краткосрочной перспективе может быть не полностью рациональным. Инвесторам нужно сохранять спокойствие при волатильности и уметь гибко корректировать стратегию. Важно действовать в рамках своих возможностей, не следовать слепо за толпой — это ключ к стабильной долгосрочной прибыли. Если вам интересно заниматься такими короткими сделками, можно начать практиковаться на Gate или других платформах, небольшие суммы — лучший способ обучения.