Patrón Kupa ve Kulp: Yatırımcıların Boğa Kırılmalarını Tespit Etme Rehberi

¿Sabes por qué algunos traders ganen para kazanırken diğerleri kaybeder? Birçok zaman, piyasanın tekrar tekrar yinelenen kalıplarını anladıkları içindir. Kupa ve Kulp kalıbı, bu sırlar arasında yer alır.

Bu kalıp tam olarak nedir?

Bu, karmaşık gibi görünen ama oldukça sezgisel olan bir devam kalıbıdır: grafikte yavaş yavaş oluşan bir (kupa) (cup) hayal edin, ardından küçük bir geri çekilme (geri Alım) olur ve fiyat yukarı doğru patlar. William O’Neil, 25 yıl içinde %5000 kazanç sağlayan bu tekniği popüler hale getirmiştir.

Anatomi basittir:

• Kupa: fiyat düşer → tabanda dengelenir → önceki zirveye tekrar çıkar. Yuvarlak olmalı, keskin V şeklinde olmamalıdır
• Kulp: kupa oluşumundan sonra küçük bir konsolidasyon veya geri çekilme

Ana kriterler (bunu olmadan geçerli sayılmaz)

• Süre: kupa 1-6 ay, kulp 1-4 hafta
• Derinlik: tercihen önceki hareketin %12-33’ü arasında
• Hacim: kupanın ilk yarısında azalır, kırılma sırasında artar
• Form: yumuşak ve yuvarlak, sivri olmamalı

Hatasız tanımlama nasıl yapılır

En yaygın hata: keskin V şeklinde bir kalıbı kupa sanmak. Fark, eğrinin yumuşaklığında yatar. Gerçek kupa, kademeli birikimi gösterir; keskin V ise sadece hızlı bir sıçramadır.

Hareketli ortalamaları pusula gibi kullanın:

• 50 günlük hareketli ortalama, oluşum sırasında destek görevi görür
• 200 günlük hareketli ortalama, genel trendin hala devam ettiğini doğrular
• Fiyat her ikisinin üzerinde kalıyorsa, güçlü bir sinaldir

Anahtar: hacim analizi

Hacim, gerçek bir kalıp ile sahte olanı ayırır. İşte nelere bakmanız gerektiği:

• Kupa sırasında: ilk yarısında düşük hacim (piyasa dengeleniyor), sonra fiyat tekrar zirveye yaklaştıkça kademeli artar
• Kulp sırasında: hacim daha da düşük (sadece kar realizasyonu, güçlü satış değil)
• Kırılmada (en önemli nokta): hacim yukarı doğru artar. Bu olmadan kırılma zayıf kalır ve muhtemelen başarısız olur

Altın kural: düşük hacimle kırılma görürseniz, bu potansiyel sahte kırılmadır. Daha iyi onay bekleyin.

Adım adım işlem stratejisi

Giriş: fiyatın direnç (kupa sınırından) net şekilde kapanmasını ve güçlü hacimle kırılmasını bekleyin.

Stop-loss: kulpun en düşük noktasının hemen altında. Bu, sermayenizi korur ve hareketi engellemez.

Kar hedefi: kupanın derinliğini ölçün ve kırılma noktasından yukarı doğru bu mesafeyi projekte edin.

Alternatifler: bazı traderlar (kısmen satış yapar), diğerleri belirli bir hedef belirler. Risk toleransınıza göre seçin.

Sizi mahvedebilecek hatalar

1. Sabırsızlık: gerçek onay olmadan giriş yapmak
2. Bağlamı göz ardı etmek: genel piyasa düşüşteyse, yükseliş kalıbı başarısız olur
3. Yalnızca formaya güvenmek: hacim de eşlik etmelidir
4. Sahte kırılmalar: fiyat ani yükselir ama aynı hızla düşer. Sıkı stoplar kullanın

Rahatsız edici gerçek

Hiçbir kalıp %100 güvenilir değildir. Kupa ve Kulp, şu durumlarda güvenilir olur:

• Daha geniş yükseliş trendindeyse
• Doğru şekilde oluşmuşsa yumuşak eğri, V değil
• Hacim kalıpla uyum içindeyse
• Piyasa bağlamı destekliyorsa

Disiplinli olun, riskinizi koruyun ve sihir beklemeyin. Sabırla, bu kalıp sizin en sevdiğiniz aracınız haline gelebilir.