Piyasa Döngüleri 101: Neden Yatırımcılar Aynı Hataları Yapmaya Devam Ediyor

Wall Street'in kirli bir sırrı var: piyasa hareketleri rastgele değil. Belirli kalıpları takip ediyorlar. Tahmin edilebilir kalıplar. Ve bir kez onları gördüğünüzde, bir daha asla göremezsiniz.

Wall Street Dolandırıcılığı Şeması, her yatırımcının yaşadığı duygusal yolculuğu haritalıyor - bir çöküş sonrası ihtiyatlı birikimden, coşku dopamin patlamasına, doğrudan dipteki panik satışına kadar. Bu, aynı filmi tekrar tekrar izlemek gibi, sadece farklı oyuncuların para kaybetmesiyle.

14 Aşama (Evet, 14) Var

Bir piyasa döngüsünü bir sadist tarafından tasarlanmış bir lunapark treni gibi düşünün:

Erken Aşamalar (İnançsızlık → Umut → İyimserlik) Sert bir ayı piyasasından sonra, akıllı paralar fısıldamaya başlar. “Hey, bu şey aslında ucuz.” Fiyatlar yavaş yavaş artar. Hacim yükselir. Çoğu perakende yatırımcı? Hala şüpheci. Örnek: Bitcoin'in 2023'te $16K 'den $25K 'e doğru sürünmesi, herkesin 2022'den hala travma yaşadığı sırada.

Zirve Aşamaları (İnanç → Zevk → Euphoria) Artık ana akım medya bundan bahsetmekten vazgeçmiyor. Kuaförün kripto hakkında sorular soruyor. Annen sana paralar gönderiyor. Fiyatlar parabolik bir şekilde yükseliyor. Değerleme? Kimin umurunda. FOMO, geriye kalan tek duygu. Bu, Tesla'nın $300 → $2,000 (bölünmeden önce) olduğu zamandır ve her MEME coin bir haftada 100 katına çıktı.

Çöküş Aşamaları (Tepkisel Rahatlık → Alarm → İnkar → Panik → Teslimiyet) Müzik durduğunda, gerçeklik sert bir şekilde çarpar. Fiyatlar %70-90 düşer. Herkes kalıcı bir ayı piyasasında olduklarına inanır. Teslimiyet aşaması mı? İşte o zaman en panik satışlarını görürsünüz ve ironik bir şekilde, en iyi alım fırsatıdır.

Recovery (Ortalama'ya Dönüş → Yine İnançsızlık) Hayatta kalanlar ortaya çıkıyor. Fiyat istikrar kazanıyor. Şüphecilik sürüyor çünkü, tabii ki, insanlar yanmış durumda. Ama döngü yeniden başlıyor.

Şu An Neredeyiz? (BTC $103K'da )

Kripto piyasası erken büyüme aşamasında:

• Bitcoin hakimiyeti %50'nin üzerine çıktı, bu da sermayenin shitcoinlerden tekrar BTC'ye döndüğü anlamına geliyor.
• Altcoinler (XRP, SOL) hâlâ geride kalıyor—klasik erken döngü davranışı
• Medya ilgisi artıyor ama henüz euforik değil
• Hacim sağlıklı ama parabolik değil

Çeviri: Panik satışı yapmak için çok erken, tamamen yatırmak için çok riskli.

Duygusal Tuzak (Ve Nasıl Düşmemek Gerektiği )

Çoğu yatırımcı para kaybeder çünkü kendi duygularına karşı yüzüyorlar:

• Yüksek al coşku sırasında (açgözlülük konuşurken)
• Düşük fiyattan sat panik sırasında (korku konuşma)
• Çantaları tutun kayıpları azaltmak yerine.

Hile kağıdı sizi bunu dışa vurmaya zorlar. “Oh, biz rahatlık/alarma aşamasındayız? Bu tarihsel olarak %50'lik bir düşüşü takip eder. Belki pozisyonumu azaltmalıyım.” “Biz teslimiyet aşamasındayız? Bu genellikle akıllı paranın alım yaptığı zamandır.”

Önemli Göstergeler

Hareketli Ortalamalar (MA/EMA): Trend onayı. Eğer fiyat 200 günlük MA'nın üzerine çıkarsa = büyüme aşaması başlıyor.

RSI (Göreceli Güç Endeksi): 70'in üzerinde = aşırı alım (tehlikeli bölge). 30'un altında = aşırı satım (fırsat bölgesi).

Hacim: Zirveler hareketleri doğrular. Fiyat artışları sırasında azalan hacim = zayıflık.

Bitcoin Dominance: Yükseldiğinde, alt sezon sona erer. Düştüğünde, alternatifler çılgına döner.

Aşama Bazında Pratik Oyun Kitabı

Gerçek Ders

Piyasalar mantıklı değildir, ama RİTMİKTİR. Senin görevin geleceği tahmin etmek değil, hangi aşamada olduğunu tanımak ve kalabalığın ne yaptığını göz önünde bulundurarak kararlar almaktan kaçınmaktır.

Herkes coşkulu olduğunda? Savunmaya geç. Herkes umutsuz olduğunda? Açgözlü ol ( ama akıllıca ).

Wall Street Kandırma Kağıdı sadece bir aynadır. Nerede olduğunuzu gösterir, böylece sonuncusunun yaptığı aynı hataları yapmayı durdurabilirsiniz.