Arz ve Talep Bölgeleri: Balinaların Nerede Kazandığını Anlamanız İçin Gerekli Rehber

Eğer hiç merak ettiyseniz neden fiyat belirli seviyelerde sanki görünmez bir ping pong gibi sıçrıyorsa, cevabı talep ve arz bölgelerinde saklıdır. Bu sihir değil—sadece büyük oyuncular (balinalar) işlerini yapıyorlar.

Gerçekten Neler Oluyor?

Talep bölgeleri, çok fazla alıcının beklediği alanlardır ve bu nedenle fiyat yukarı doğru sıçrar. Arz bölgeleri ise tam tersi: Satıcıların hakim olduğu ve fiyatın düşüşe geçtiği noktalar.

İşlevselliklerinin nedeni basit: 500 milyon dolarlık bir yatırım fonu, piyasayı bozmayacak şekilde hepsini birden alamaz. Bu yüzden bekler. Fiyat tekrar giriş bölgesine döndüğünde, emirlerini yavaş yavaş tamamlarlar ve fiyat toparlanırken alış yaparlar.

7 Yöntemle Gerçekten İşe Yarayan Talep ve Arz Bölgelerini Tanımlama (İşte Çalışan Yöntemler)

1. Emir Bloğu: Balinaların “İzlerini” Aramak

Her büyük hareketten önce, zıt renkte bir mum oluşur. Bu mum, devlerin giriş noktalarını gösterir.

• Örnek: Kırmızı (düşüş) mum gördüyseniz ve ardından büyük bir sıçrama olduysa, o kırmızı mum talep bölgenizdir.
• Neden işe yarar: Fiyat oraya geri döndüğünde, balinalar alışlarını tamamlar.

2. Adil Değer Boşluğu (FVG): Piyasaların Nefret Ettiği Boşluklar

Bir FVG, grafikte mumlar arasında boş kalan alan—piyasa o kadar hızlı hareket eder ki, fiyatlar “atlar”.

• Sihir: Piyasa her zaman “bu boşluğu kapatmak” ister. Fiyat geri döndüğünde genellikle tekrar sıçrar.
• Uygulama: Bu boşlukları işaretleyin; bunlar güvenilir talep veya arz bölgeleridir.

3. Wyckoff: Birikim Oyununu Okumak

Wyckoff, uzmanların nasıl (birikim) veya (dağıtım) yaptığını gözlemler.

• Birikim = talep bölgesi: Fiyat yatay hareket eder, büyük sıçramadan önce. Alıcılar sakin, bekliyorlar.
• Dağıtım = arz bölgesi: Fiyat yatay hareket eder, düşüşten önce. Satıcılar sessizce hazırlanır.
• Onay sinyali: Renk dışına çıkış—yukarı = yükseliş, aşağı = düşüş.

4. Piyasa Profili: Fiyatın Rahat Hissettiği Yerler

Fiyatın en çok zaman geçirdiği alanları gösterir—denge noktalarını.

• Yüksek aktivite alanları (Değer Alanı) = uzlaşma bölgeleri
• Fiyat bu alanlardan çıkınca, yeni talep veya arz oluşur.

5. Ayak İzi Grafikler: Paranın Akışını Görmek

Her fiyat seviyesindeki tam hacimleri gösterir. Zirveler, büyük oyuncuların nerede işlem yaptığını ortaya çıkarır.

• Arayın: Çok yüksek hacimli seviyeler = balinaların giriş noktası.

6. Alternatif Grafikler (Renko, Ticks)

• Renko: Zamanı görmezden gelir, sadece fiyatı gösterir. Temiz dönüşleri ortaya çıkarır.
• Ticks: İşlem sayısına göre, zamana değil. Kurumsal aktiviteleri görmek için idealdir.

7. Likidite Analizi: Stop Loss Tuzakları

Balinalar, yeni başlayanların stop loss’larını hedefler.

• Hile: Fiyat yükselir, stoplara dokunur, tetikler, sonra geri gelir. Ani dönüşler görüyorsanız, muhtemelen emirler likide edilmiştir.

Bu Bölgeleri Nasıl İşaretlersiniz (3 Basit Adım)

1. Geçmişte güçlü dönüşleri bulun + hacim kontrolü yapın
2. Bir dikdörtgen çizin:
   • Üst: maksimum (arz) veya minimum (talep)
   • Alt: önemli kapanış veya önceki seviye
3. Fiyatın bu bölgeye geri dönmesini bekleyin

Ticaret Stratejiniz

Aşama 1 - Sabır: Fiyatın bölgeye girmesini bekleyin. Acele etmeyin.

Aşama 2 - Onay: İşaretleri arayın:

• Pin-bar veya absorbe eden mumlar
• Hacim sıçraması
• RSI/MACD uyumsuzluğu

Aşama 3 - Giriş:

• Talep bölgesi + yükseliş sinyali = ALIM
• Arz bölgesi + düşüş sinyali = SATIŞ

Aşama 4 - Koruma:

• Stop Loss: bölgenin hemen dışı
• Kar al: bir sonraki direnç (alımda) veya destek (satışta)

Kritik Faktör

Tüm bölgeler aynı şekilde çalışmaz. Yöntemleri birleştirin: bir bölge, Emir Bloğu + FVG + yüksek hacim içeriyorsa, fiyatın tepki verme olasılığı çok yüksektir.

Bir kazanan ve kaybeden trader arasındaki fark basittir: balinaların nerede işlem yaptığını anlamak ve onlardan önce pozisyon almak.