Smart Money ticaret kuralları: Neden %95'lik bireysel yatırımcı zarar eder, akıllı para nasıl kazanır?

Hiç teknik olarak mükemmel bir kırılma görüp, sonrasında ters yönlü bir düşüş yaşandığını gördünüz mü? Destek seviyesi altın gibi sağlam görünüyor ama bir anda patlatılıyor mu? Bu, piyasanın bir sorunu değil, "smart money"nin ne yaptığını anlamadığınızın göstergesi.

Oyun Kuralları: Büyük Yatırımcı vs Küçük Yatırımcı

Piyasada sadece iki tür oyuncu vardır: büyük balıklar (hedge fonlar, kurumsal yatırımcılar, büyük isimler) ve küçük balıklar (biz). Büyük balıklar %90'lık likiditeyi elinde bulundurur ve hedefleri oldukça basittir - en düşük maliyetle pozisyon oluşturmak ve ardından kendi lehlerine en uygun yöne itmek.

Ne yapmalı? Yani, teknik analizi kullanarak küçük yatırımcıları çekmek ve ardından stop-loss seviyenizde alım yapmak. Buna SFP (Swing Failure Pattern) denir, temel işlem şudur:

• Önceki yüksek noktaya çıkarak, yükseliş duygusunu tetiklemek
• Küçük yatırımcıların zararı durdurma emirlerini yiyerek kök salmak
• Sonra dönüp devam etti yükselmeye

Bu tür şeyler her gün oluyor. Yani teknik analizin işe yaramadığı değil, büyük yatırımcıların teknik analizi “çizim yaparak seni kandırdığı”.

Piyasa yapısını anladıysanız, yarısını kazandınız.

Pazarın sadece 3 durumu vardır:

Yükselen yapı: Sürekli yeni zirveler + Yüksek dipler (HH+HL). Bu durumda trendin yönünde alım yapmak gerekir.

Düşüş Yapısı: Ardışık düşükler + yükseklerin düşmesi (LH+LL). Trend yönünde kısa pozisyon al.

Dalgalanma yapısı: Yüksek ve düşük noktalar arasında tekrar ediyor, net bir yön yok. Bu durumda büyük yatırımcılar alım yapıyor, kırılmayı bekliyor.

Anahtar Noktalar: Yüksek seviyeden (günlük) düşük seviyeye (saatlik) yapının bir bütün olması gerekir. Eğer günlük grafik yükseliyorsa ama 4 saatlik grafik düşüyorsa, bu yüksek seviyede birikim aşamasıdır, açgözlü olmayın.

Likidite, büyük yatırımcıların cephaneliğidir

Büyük yatırımcıların büyük pozisyonlar kurması için devasa bir likiditeye ihtiyacı vardır. Perakende yatırımcıların stop-loss emirleri ise onların "cephanesi"dir. Bu emirler genellikle şuralarda birikir:

• Belirgin destek/direnç seviyesi arkasında
• Önceki zirve/dip dışında
• Dalgalanma aralığının sınırının dışı

Fiyat bu bölgeleri “uzun fitil” (Wick) ile aştığında, büyük oyuncuların işlem yaptığını gösterir. Ardından fiyat genellikle geri çekilir, bu noktada giriş noktanızdır - Fibonacci 0.5 seviyesine geri çekildiğinde uzun/kısa pozisyon açın, zarar durdurma seviyesini fitilin arkasına yerleştirin. Bu risk-getiri oranı oldukça güzel olacaktır.

Order Block: Büyük yatırımcıların bıraktığı izler

Order Block, büyük yatırımcıların daha önce büyük miktarlarda işlem yaptığı yerdir. Bir kez oluştuğunda, tekrar tekrar destek/direnç işlevi görür, adeta bir “fiyat mıknatısı” gibi.

Onu tanımak çok kolay: Yüksek işlem hacmine sahip bir boğa mumunu yutan bir ters mum bulmak, burada büyük yatırımcıların tersine işlem yaptığını gösterir. Gelecekteki fiyat OB'yi test ederken, genellikle yeni bir kırılma fırsatı oluşur.

Hacme bak, sadece K çizgisine bakma

İşlem hacmi yalan söyleyemez. Eğer fiyat artıyorsa ama işlem hacmi azalıyorsa, bu satışların arttığını gösterir - zirveden kaçış sinyali. Tersine, eğer fiyat düşüyorsa ama işlem hacmi yetersizse, bu dip alım fonlarının geldiğini gösterir.

S&P500 ile Dolar Endeksi (DXY) karşılaştırması da çok önemlidir:

• S&P 500 yükseliyor + DXY düşüyor → BTC genellikle de yükselir
• DXY'nin ani artışı → Doların değer kazanması, riskten kaçınma fonlarının çıkışı, kriptonun düşmesi mümkün.

Zaman da çok önemlidir

CME (Chicago Ticaret Borsası) hafta sonu kapalı olduğundan, pazartesi açılışında genellikle Gap (fiyat boşluğu) oluşur. Bu boşluklar tekrar tekrar doldurulacaktır - bu da bir ticaret fırsatıdır.

Ayrıca, Asya seansı büyük yatırımcıların alım yaptığı dönemdir, Avrupa seansı manipülasyon dönemidir (fiyatı yükseltip stop-loss'ları almak), Amerika seansı ise dağıtım dönemidir (kaçış).

Bu mantığı nasıl ticaret yaparım

1. Yüksek düzey yapısını onaylayın (yükseliş mi yoksa düşüş mü)
2. Ana destek/direnç ve Order Block'u bulun
3. Bu alanlara fiyatın yaklaşmasını bekleyin
4. Wick'in likidite bölgesini delip delmediğine bakın.
5. Fib 0.5 pozisyonunda giriş yapın, zararı durdurma Wick'in arkasında bulunsun.
6. Risk/kar oranı en az 1:2 olmalıdır.

Son

Smart Money, gizemli bir silah değildir; büyük yatırımcıların küçük yatırımcıların parasıyla nasıl para kazandığını anlamaktır. Bu mantığı öğrendiğinizde, artık kesilen taraf olmayacaksınız - akıllı parayla birlikte hareket edeceksiniz.

Unutmayın: teknik açıdan mükemmel kırılmalar genellikle tuzaktır, gerçek fırsat, “mantıksız” hareketlerin arkasındaki niyetleri anlamakta yatar.