Kripto Balonları: Nasıl Oluşurlar, Neden Patlarlar ve Tişörtünüzü Kaybetmemek İçin Ne Yapmalısınız

Eğer kripto para dünyasında yeterince uzun süre kaldıysanız, bunu gördünüz: aylar içinde 10 kat artan varlıklar, ardından aynı hızla %90 değer kaybediyor. Bu şans ya da kötü zamanlama değil - bu balonlar. Ve patlamadan önce onları fark etmeyi öğrenmek, kelimenin tam anlamıyla zenginlik inşa etmek ile onun buharlaşmasını izlemek arasında bir fark yaratır.

Bir Kripto Balonunun Anatomisi

Bir balon basittir: fiyatlar tamamen gerçeklikten kopar. Bir şeyin gerçekte ne kadar değerli olduğunu veya ne yapabileceğini yansıtmak yerine, fiyat sadece herkesin artmaya devam edeceğine inanması nedeniyle sürekli yükselir. Bu, FOMO'nun aşırı hali.

Bunu şöyle düşün: normal bir projenin fiyatı, gerçek gelişmelere (yeni özellikler, benimseme, ortaklıklar) dayanarak hareket eder. Bir balonun fiyatı ise anlatılar nedeniyle hareket eder (“bir sonraki Ethereum,” “DeFi gelecektir”). Anlatı öldüğünde veya duygu en ufak bir şekilde değiştiğinde, her şey bir gecede çöker.

Neden Balonlar Sürekli Oluşuyor?

Her kripto balonunu besleyen üç şey:

1. Psikoloji temellerin yerini alır FOMO gerçektir. İnsanlar başkalarının para kazandığını görür ve hiçbir araştırma yapmadan atlar. Bu satın alma baskısı tek başına fiyatları yükseltir, bu da daha fazla FOMO yaratır ve daha fazla alıcıyı çeker. Bu, kendini pekiştiren bir döngüdür—ta ki böyle olana kadar.

2. Yeni projeler = saf spekülasyon Apple veya Tesla'nın aksine, çoğu kripto projesinin yıllarca süren gelir veya kullanıcı verisi yoktur. Bu nedenle fiyat, insanların bunun ne kadar değerli olabileceğini düşündüğü şeyin %100'üne dayanmaktadır. Bu, heyecan için verimli bir zemin.

3. Sosyal medya ve influencerlar her şeyi hızlandırıyor Bir meme coin hakkında bir viral tweet ve aniden milyonlarca kişi alım yapıyor. Manşetler “hızla zengin ol” diye çığlık atıyor. Etkileyiciler projeleri tanıtıyor. Asla uyumayan bir piyasada (24/7 ticaret, küresel), bu ışık hızında yayılıyor.

Gevşek düzenlemeleri ve yarı pişmiş projeler için agresif pazarlamayı ekleyin, ve mükemmel fırtınayı elde edersiniz.

Son Balon Oyun Kitabı: 2017 → 2021

ICO Çılgınlığı (2017) Binlerce proje, ICO'lar aracılığıyla tokenlar başlattı ( İlk Para Teklifleri ). Haftalar içinde milyarlar toplandı. Çoğunun ürünü, ekibi veya planı yoktu. Gerçekler ortaya çıktığında, bu tokenların %90'ı değersiz hale geldi.

DeFi + NFT Süper Döngü (2020-2021) Protokoller çılgın getiri vaat etti (500%+ APY). NFT'ler nükleer hale geldi—Bored Apes milyonlarca dolara satılıyor. Gerçek yenilikler oldu, ama çoğu fiyat, temellerin haklı çıkardığından 10 kat daha yüksekti. Düzeltme acımasızdı.

Kırmızı Bayraklar: Bir Balonun Patlamadan Önce Nasıl Tespit Edilir

Fiyat hareketleri haberlerle eşleşmiyor Eğer bir coin 48 saatte iki katına çıkıyorsa ve büyük bir duyuru, ortaklık, teknik bir atılım yoksa—sadece heyecan varsa—bu bir uyarı işareti.

Aşırı volatilite sebepsiz Sosyal medya duyarlılığının gerçeklerden daha önemli olduğu zaman, söylentilere ve Twitter dramalarına dayalı vahşi dalgalanmalar, gerçek gelişmeler değil, balon bölgesindesiniz.

Bilinmeyen coinlerin büyük hacimde ticareti Aniden geçmişi olmayan bir coin, günlük milyarlarca doları hareket ettiriyor. Bu, likit olmayan projelere akan spekülatif para—klasik bir balon davranışı.

Meme coin'lar patlıyor Şaka token'ları manşetleri domine ederken ve perakende yatırımcıları çekmeye başlarken, genellikle bir balonun son aşamasındasınız. Bu genellikle keskin bir düzeltmenin öncesini işaret eder.

Nasıl Rekt Olmamak

Kendinize bir soru sorun: gerçek bir problemi çözüyor mu? Cevap “eh, popüler mi?” ise atla. Kontrol et: aktif gelişim, gerçek ekip, gerçek kullanıcılar, sürdürülebilir tokenomik.

Sosyal medya trendlerini takip etmeyin Bir coin yükseliyor diye satın almanız gerektiği anlamına gelmez. Twitter'da trend olmaya başladığında, erken yatırımcılar çoktan çıkmıştır.

Acımasızca çeşitlendirin Her şeyi spekülatif projelere koymayın. Bitcoin, stabilcoinler ve kanıtlanmış protokollerde anlamlı pozisyonlar tutun. Sıkıcı olan, rekt olmaktan iyidir.

Risk yönetimini kullanın Zarar durdurma seviyelerini belirleyin. Yükselirken kâr alın. 2 kat kazançta %25 satmak başarısızlık değildir—akıllıca bir harekettir. Tam zirvede satış yapmaya çalışmak genellikle kazançları tamamen kaybetmek anlamına gelir.

Tarihi hatırla Kripto para dünyasında baloncuklar onlarca kez oldu. Daha fazlası da olacak. Bu sefer farklı değil. Döngüler, genç piyasaların bir özelliğidir, bir hata değil.

Sonuç

Kripto dünyasındaki balonlar bir hata değil - genç, küresel, spekülatif bir piyasada kaçınılmazdır. Fiyat nihayetinde gerçeği yansıtır, ancak bunu yapmadan önce, milyarlar sabırsızlardan disiplinlilere akar.

Beceri, tamamen balonlardan kaçınmak değil ( buna iyi şanslar ). Onları erken tanımak, heyecana tümüyle bahis yapmamak ve duygu değişmeden önce kar almak. Bu disiplin, nesiller boyu zenginlik inşa edenleri sürekli torbacılardan ayıran şeydir.