Kendi ticaret şirketleri nasıl para kazanır? İşleyiş mantığını anlamak için makale

Öz-işlem (Prop Trading) profesyonel gibi görünse de temel mantığı oldukça basittir: Kendi paramızla piyasada işlem yaparız, kazandığımızı ve trader ile paylaşırız. Bu, aracı kurumlar ve hedge fonlarından farklıdır—onlar ya müşterilerin parasıyla aracılık yapıp komisyon kazanır ya da zenginlerin varlıklarını yönetip orantılı komisyon alır. Öz-işlem şirketleri ise doğrudan piyasaya girer, kazançları trader’ın becerisine bağlıdır.

Neden şirket trader yetiştirir?

Kısaca iki kelimeyle özetlenebilir: Kaldıraç. En iyi trader bile 100 bin dolar ile kendi başına çok büyük kazanç sağlayamayabilir. Ama ona 500 bin dolar sermaye verirseniz, aynı stratejiyle getirisi ikiye katlanır. Şirket para verir, trader akıl yürütür, karı paylaştırırlar. Trader motive olur, şirket de bundan pay alır—işte öz-işlem şirketlerinin iş modeli budur.

Şirket ve trader nasıl kar paylaşıyor?

Genellikle şöyle olur:

• Başlangıçta: Trader %100 kar alabilir (örneğin ilk 6000$ kazanç tamamen ona gider)
• Sonra: %80/20 veya %50/50 gibi paylaşıma geçilir, trader daha az pay alır
• En iyi plan: Bazı şirketler kıdemli traderlara %90 pay verir

Genellikle haftalık ödemeler yapılır, trader ay sonunda veya çeyrek sonunda beklemeden paralarını alabilir. Bu, nakit akışını trader için kolaylaştırır.

Trader nasıl işe başlar?

Genellikle süreç şöyledir:

1. Simülasyon testi: Sanal hesapta işlem yapar, amatör olmadığını gösterir
2. Değerlendirme: Belirli kar veya risk kontrol hedeflerine ulaşır
3. Sözleşme ve işe başlama: Gerçek hesap alır ve işlem yapmaya başlar

Şirketler adayları seçerken özellikle iki noktaya dikkat eder:

• İstikrar: Her piyasa koşulunda sürekli kar edebilme yeteneği, şansa bağlı olmamak
• Risk yönetimi: Zararları kontrol etmeyi bilir, tamamen all-in yapmaz

Ne tür araçlarla işlem yapılır?

Modern öz-işlem şirketleri oldukça donanımlıdır:

• Yüksek frekans algoritmaları: Otomatik sistemler milisaniyeler içinde çok sayıda emir verir
• Canlı veri: Saniyelik piyasa verileri ve haber bildirimleri
• MT4 platformu: Çoğu forex/vadeli işlem şirketinin standart platformu, özelleştirilebilir göstergeler ve EA otomasyonu destekler
• Düşük gecikmeli ağlar: Her milisaniyede karar verilir

Kısaca, trader’a en iyi silahlar sağlanır.

Trader ne kadar kazanabilir?

Üç faktöre bağlıdır:

1. Hesap büyüklüğü: 5000$’dan başlar, başarılı traderlar 500000$ ve üzerine ulaşabilir
2. İşlem stratejisi: Orta ve uzun vadeli istikrarlı stratejiler ile yüksek frekanslı alım satımlar arasında büyük kazanç farkı vardır
3. Kar payı oranı: Başlangıçta yüksek kar payı verilir, zamanla şirketle daha fazla paylaşıma gidilebilir

Kısaca, ne kadar çok kazanırsa, o kadar çok pay alır—bu da trader’ı motive eder.

Öz-işlem ve geleneksel finans arasındaki fark

Öz-işlem şirketleri: Kendi parasıyla işlem yapar, karın %100’ü trader’a gider, risk de şirket ve trader arasında paylaşılır

Aracı kurumlar: Müşteri varlıkları ve şirketin kendi fonları karışır, kazançlar komisyon ve spread üzerinden olur

Hedge fonlar: Dışarıdan fon toplar, yönetim ücreti ve performans primiyle gelir sağlar

Üçünün teşvik mekanizması tamamen farklıdır; öz-işlem şirketleri ise en basit ve doğrudan olanıdır: Kazanmak yeterlidir, diğerleri önemli değildir.