Дві основні сили, які керують рухами ринку: ліквідність та дисбаланс

У світі трейдингу розуміння причин, які стоять за рухами ринку, є суттєвим. У своєму ядрі ринок рухається з двох основних причин: пошук ліквідності та корекція дисбалансів. Як для новачків, які вивчають основи, так і для досвідчених трейдерів, які прагнуть поглибити свої знання, ці дві сили формують всі динаміки трейдингу. Давайте розглянемо кожну з них детальніше.

Пошук ліквідності

Ліквідність – це концепція, яка відноситься до кількості доступних ордерів на купівлю та продаж на ринку. По суті, ринки потребують ліквідності для ефективної роботи, і найбільші учасники ринку, такі як фінансові установи, активно її шукають. Коли ми спостерігаємо, що ціна рухається до певних рівнів, будь то попередні максимуми чи мінімуми, або психологічно важливі ціни, зазвичай це тому, що в цих точках концентрується ліквідність.

Ми можемо розглядати ліквідність як паливо ринку. Коли великі учасники хочуть виконати замовлення великого обсягу, їм потрібна достатня ліквідність, щоб здійснити їх без значного впливу на ціну. Якщо існує значна кількість ордерів на покупку нижче певного рівня, ринок, ймовірно, знизиться, щоб захопити цю ліквідність перед тим, як змінити напрямок. Подібним чином, підвищення ціни може бути наслідком того, що ринок усуває стопи продавців, накопичуючи таким чином необхідне “паливо” для подальшого зміни напрямку.

Виправлення дисбалансів

Дисбаланс виникає, коли ціна рухається занадто швидко в одному напрямку, залишаючи по собі порожнечі або зони неефективної ціни. Ці порожнечі представляють собою області, де ринок не торгувався всебічно, що означає, що не було достатньої взаємодії між покупцями та продавцями.

Ринки мають природну тенденцію шукати рівновагу, тому, коли виникає дисбаланс — наприклад, різкий висхідний рух, який залишає порожнечу — ймовірно, що ринок повернеться, щоб заповнити цю область перед тим, як продовжити свій шлях. Визначення цих дисбалансів може дати тобі уявлення про рівні, які ціна, ймовірно, знову відвідає, що дозволить тобі передбачити корекції або зворотні рухи на ринку.

Практичне застосування цих концептів

Розуміння цих двох рушійних сил — ліквідності та дисбалансу — надає тобі значну перевагу на фінансових ринках. Це знання допомагає тобі:

• Визначити області, куди, ймовірно, рухатиметься ціна.
• Уникати потрапляння на неправильний бік полювань на стопи або захоплень ліквідності.
• Виявляти дисбаланси та передбачати коригувальні рухи.

Аналізуючи ринок, важливо запитати себе: чи рухається ціна, щоб захопити ліквідність, чи для корекції дисбалансу? Оволодіння цією перспективою може значно покращити вашу ефективність та прибутковість як трейдера.

Остаточні міркування

Важливо пам'ятати, що рухи ринку не є випадковими. Кожна коливання є частиною більшого процесу, що зумовлене ліквідністю та дисбалансом. Зрозумівши ці фундаментальні сили, ви зможете краще інтерпретувати поведінку ринку і більш точно позиціонуватися у своїх операціях.