$jellyjelly's останній ціновий сплеск? Це все про ефект доміно ліквідацій.
Ось що насправді сталося: 17.5 мільйонів Доларів у шортах були повністю знищені. Так, ви правильно прочитали.
Тепер деякі трейдери дивилися на ставки фінансування, думаючи, що мають повну картину. Позитивні ставки фінансування, звичайно—але цей показник ледве торкається поверхні. Він не розповідає вам реальну суму, що сидить у шортах, очікуючи вибуху.
Тригер? Діп BTC до $100k рівня створив ідеальний шторм. Коли у вас трейдери використовують крос-маржу, один рух на ринку може запалити ланцюгову реакцію. Шорти починають закриватися, ціни зростають, ще більше шортів досягають своїх поінтів ліквідації, ціни зростають ще сильніше. Класична каскадна реакція.
Це був не просто зміна ринкового настрою. Це був примусовий тиск купівлі через ліквідації, що створює штучний імпульс. Така волатильність, яка заставляє всіх здивуватися—навіть тих, хто обережно стежить за графіками.
Крос-маржовані позиції ефективні, поки не перестають бути. Один поганий хід на ширшому ринку і раптом ваше все Портфоліо стає заставою. Це ризик, який більшість не враховує, поки не стане занадто пізно.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BrokeBeans
· 4год тому
Позичити гроші, щоб шортити, - це борг.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoodFollowsPrice
· 10год тому
ведмежі трейдери завжди помирають найжорсткішим чином
Переглянути оригіналвідповісти на0
HappyMinerUncle
· 10год тому
Пусті довгі позиції обов'язково призведуть до втрат.
$jellyjelly's останній ціновий сплеск? Це все про ефект доміно ліквідацій.
Ось що насправді сталося: 17.5 мільйонів Доларів у шортах були повністю знищені. Так, ви правильно прочитали.
Тепер деякі трейдери дивилися на ставки фінансування, думаючи, що мають повну картину. Позитивні ставки фінансування, звичайно—але цей показник ледве торкається поверхні. Він не розповідає вам реальну суму, що сидить у шортах, очікуючи вибуху.
Тригер? Діп BTC до $100k рівня створив ідеальний шторм. Коли у вас трейдери використовують крос-маржу, один рух на ринку може запалити ланцюгову реакцію. Шорти починають закриватися, ціни зростають, ще більше шортів досягають своїх поінтів ліквідації, ціни зростають ще сильніше. Класична каскадна реакція.
Це був не просто зміна ринкового настрою. Це був примусовий тиск купівлі через ліквідації, що створює штучний імпульс. Така волатильність, яка заставляє всіх здивуватися—навіть тих, хто обережно стежить за графіками.
Крос-маржовані позиції ефективні, поки не перестають бути. Один поганий хід на ширшому ринку і раптом ваше все Портфоліо стає заставою. Це ризик, який більшість не враховує, поки не стане занадто пізно.