Патерн Кубок і ручка: Посібник трейдера для виявлення бичачих проривів

¿Знаєте, чому деякі трейдери стабільно заробляють, а інші програють? Часто це тому, що вони розуміють шаблони, які ринок повторює знову і знову. Шаблон Кружка та ручка — один із таких секретів.

Що саме таке цей шаблон?

Це шаблон продовження бичачої тенденції, який здається складним, але досить інтуїтивним: уявіть собі чашу (cup), що повільно формується на графіку, за якою слідує невеликий відкат (аска) перед тим, як ціна вибухне вгору. Вільям О’Ніл, який заробив 5000% за 25 років, популяризував цю техніку.

Анатомія проста:

• Кружка: ціна падає → стабілізується на дні → знову піднімається до попереднього максимуму. Повинна бути округлою, а не у формі гострої V
• Ручка: невелика консолідація або відкат після формування кружки

Ключові критерії (без цього не дійсно)

• Тривалість: кружка від 1 до 6 місяців, ручка 1-4 тижні
• Глибина: ідеально 12-33% від попереднього руху
• Обсяг: зменшується у першій половині кружки, вибухає при прориві
• Форма: плавна і округла, а не гостра

Як ідентифікувати без помилок

Найпоширеніша помилка: плутати гостру V-образну форму з кружкою. Відмінність у м’якості кривої. Реальна кружка показує поступове накопичення; гостра V — це швидкий відскок.

Використовуйте середні рухомі як компас:

• Середня за 50 днів виступає підтримкою під час формування
• Середня за 200 днів підтверджує, що загальна тенденція залишається цілісною
• Якщо ціна залишається вище обох, це сильний сигнал

Ключ: аналіз обсягу

Обсяг — це те, що відрізняє справжній шаблон від фальшивого. Ось що шукати:

• Під час кружки: низький обсяг у першій половині (ринок стабілізується), потім поступово зростає, коли ціна повертається до максимумів
• Під час ручки: обсяг ще нижчий (тільки фіксація прибутку, а не сильний продаж)
• При прориві (найважливіше): обсяг різко зростає вгору. Без цього прорив слабкий і, ймовірно, провалиться

Золоте правило: якщо ви бачите прорив із низьким обсягом, це потенційно фальшивий прорив. Чекайте на підтвердження.

Покрокова стратегія торгівлі

Вхід: чекайте, поки ціна чітко закриється вище за спротив (край кружки) з сильним обсягом.

Стоп-лосс: безпосередньо під найнижчою точкою ручки. Це захищає ваш капітал без заборони руху.

Ціль прибутку: виміряйте глибину кружки і проекціюйте цю відстань вгору від точки прориву.

Альтернативи: деякі трейдери частково продають (по мірі руху), інші встановлюють фіксовану мету. Оберіть залежно від вашої толерантності до ризику.

Помилки, які зіпсують вам торгову кар’єру

1. Нетерплячість: входити раніше за реальне підтвердження
2. Ігнорування контексту: бичачий шаблон провалиться, якщо загальний ринок у низхідній тенденції
3. Довіряти лише формі: обсяг має супроводжувати
4. Фальшиві прориви: ціна різко зростає, але так само швидко падає. Тримайте жорсткі стопи

Неприємна правда

Жоден шаблон не є безпомилковим. Кружка з ручкою надійна, коли:

• Вона у ширшій бичачій тенденції
• Формується правильно (м’яка крива, а не V)
• Обсяг відповідає шаблону
• Контекст ринку сприятливий

Дотримуйтеся дисципліни, поважайте свій ризик і не чекайте магії. З терпінням цей шаблон може стати вашим улюбленим інструментом.