Вчорашня глобальна ринкова різанина прийшла сильніше, ніж очікувалося.

Легендарний ведучий коротких позицій Майкл Беррі — той, хто заздалегідь передбачив іпотечну кризу 2008 року — цього разу націлився на міф про штучний інтелект. Його фонд Scion вкладе майже 80% своїх активів у короткі позиції на акції Nvidia та Palantir, причому тільки опціони на продаж Palantir принесли збитки в розмірі 912 мільйонів доларів, а в Nvidia було вкладено 186 мільйонів. Хоча після кінця вересня ціни на ці дві акції досягли нових максимумів, що призвело до тимчасового збитку для Беррі, такі ставки на цю рівень по суті є сигналом тривоги для роздрібних інвесторів.

Стан криптовалютного ринку стає ще більш вражаючим. Біткоїн вперше з червня впав нижче 100 тисяч доларів, досягнувши мінімуму в 99 тисяч, за один день знизившись більш ніж на 7%; ефір ще гірше, він знизився вдвічі, впавши нижче 3100 доларів, зниження становить близько 14%. Протягом останніх 24 годин понад 400 тисяч людей були вигнані з ринку, 1,799 мільярда доларів миттєво зникли — це приблизно 12,8 мільярда юанів. Тепер багато аналітиків закликають: якщо біткоїн не зможе втримати цю лінію захисту в 100 тисяч, наступна хвиля розпродажів може безпосередньо направитися до глибокої ями в 74 тисячі доларів, що була в квітні.

Дах протікає, а дощ ллє, уряд США також грає з вогнем. Сенат 4 листопада відхилив законопроект про тимчасове фінансування, і ця "зупинка" намагається оновити історичний рекорд. Обидві партії продовжують боротися за медичне страхування, страхові компанії підвищують премії, 4 мільйони американців стикаються з ризиком втрати страхування. Міністр транспорту Даффі вже заявив: якщо це триватиме далі, частину повітряного простору можуть закрити. Слід зазначити, що зараз 13 тисяч авіадиспетчерів та 50 тисяч працівників служби безпеки працюють без оплати, а безпека авіації вже досягла межі.

Цей раунд ринкових коливань, простими словами, є одночасним вибухом кількох мін: очікування політики Федеральної резервної системи коливається, оцінки акцій технологічних компаній піддаються сумніву, а зупинка роботи уряду США робить економічні перспективи туманними. У такій обстановці найрозумніше – контролювати позиції, уникати високого плеча, не дати собі стати одним із 400 тисяч.

Спостереження та очікування - ось правила виживання в даний час. Швидкі угоди в короткостроковій стратегії, можливо, є більш надійними, ніж будь-які агресивні ставки.